VPU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VPU

Vanguard Utilities ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$197.01

-2.45 ▼ -1.23%

O ETF VPU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.9B

약 12조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.62%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.28%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	1.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.92%	AUM ⓘ	$8.9B	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$199.51	Return% 5Y ⓘ	9.92%	52W High ⓘ	-4.41%	Perf Quarter ⓘ	-1.42%
Dividend TTM ⓘ	$5.17 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.29% 3%	Return% 10Y ⓘ	9.19%	52W Low ⓘ	10.36%	Perf Half Y ⓘ	6.41%
Flows% 1M ⓘ	1.04%	Flows% YTD ⓘ	5.04%	Return% SI ⓘ	9.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.35%	Perf YTD ⓘ	6.47%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	1.28%	SMA200 ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	52.05	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$199.46	Perf Year ⓘ	7.86%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$197.01

📊 Análise de investimentos de Vanguard Utilities ETF (VPU)

Visão geral do ETF

Vanguard Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Utilities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Utilities 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유틸리티 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VPU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $8.9B 약 12조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-5.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$240.9M

→

Lucro acumulado

+$140.9M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.28% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.92% ao ano Acumulado +51.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.92% ao ano Acumulado +60.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.19% ao ano Acumulado +140.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VPU · Somente preço VPU · Preço + dividendos acumulados VPU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VPU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+1%

2020

+20%

2021

+2%

2022

-7%

2023

+21%

2024

+16%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 32%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.62% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.0%.

배당수익률

2.62%

주당 배당

$5.17

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.41 -0.0%

2016

$3.71 +8.6%

2017

$3.81 +2.7%

2018

$4.04 +6.0%

2019

$4.35 +7.8%

2020

$4.22 -2.9%

2021

$4.58 +8.4%

2022

$4.78 +4.4%

2023

$4.93 +3.1%

2024

$5.04 +2.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$1.28

—

3.24%

2025-12-17

$1.36

—

3.43%

2025-09-24

$1.23

—

3.34%

2025-06-26

$1.23

—

3.58%

2025-03-25

$1.23

—

3.03%

2024-12-18

$1.27

—

3.89%

2024-09-27

$1.31

—

3.56%

2024-06-28

$1.25

—

4.04%

2024-03-22

$1.10

—

4.24%

2023-12-19

$1.31

—

3.48%

2023-09-28

$1.21

—

4.67%

2023-06-29

$1.11

—

3.37%

2023-03-24

$1.14

—

4.00%

2022-12-15

$1.20

—

3.65%

2022-09-28

$1.28

—

3.73%

2022-06-23

$1.09

—

2.95%

2022-03-24

$1.01

—

3.36%

2021-12-16

$1.06

—

3.61%

2021-09-29

$1.19

—

3.20%

2021-06-21

$1.01

—

3.85%

2021-03-26

$0.958

—

3.18%

2020-12-17

$1.33

—

3.19%

2020-09-11

$0.887

—

4.04%

2020-06-22

$1.26

—

3.37%

2020-03-10

$0.875

—

3.52%

2019-12-16

$1.02

—

2.86%

2019-09-26

$1.09

—

2.80%

2019-06-21

$0.981

—

3.61%

2019-03-21

$0.945

—

3.02%

2018-12-13

$1.02

—

3.77%

2018-09-24

$0.934

—

3.98%

2018-06-28

$1.02

—

3.99%

2018-03-16

$0.839

—

4.09%

2017-12-14

$0.935

—

3.85%

2017-09-27

$0.963

—

3.19%

2017-06-28

$0.876

—

3.18%

2017-03-24

$0.933

—

3.19%

2016-12-14

$0.943

—

4.10%

2016-09-20

$0.919

—

3.90%

2016-06-21

$0.834

—

3.77%

2016-03-21

$0.717

—

3.93%

2015-12-17

$0.878

—

3.67%

2015-09-25

$0.875

—

2.76%

2015-06-26

$0.838

—

2.70%

2015-03-23

$0.823

—

3.15%

2014-09-22

$0.791

—

4.23%

2014-06-23

$0.743

—

4.10%

2014-03-24

$0.731

—

3.54%

2013-12-20

$0.824

—

4.74%

2013-09-23

$0.800

—

4.70%

2013-06-24

$0.784

—

4.77%

2013-03-22

$0.724

—

4.50%

2012-12-20

$0.798

—

4.83%

2012-09-24

$0.782

—

3.70%

2012-06-25

$0.710

—

3.63%

2012-03-26

$0.707

—

3.68%

2011-12-21

$0.690

—

4.45%

2011-09-23

$0.683

—

4.68%

2011-06-24

$0.664

—

4.62%

2011-03-25

$0.622

—

4.65%

2010-12-22

$0.717

—

4.70%

2010-09-24

$0.636

—

4.59%

2010-06-24

$0.616

—

4.98%

2010-03-25

$0.571

—

4.88%

2009-12-22

$0.619

—

4.76%

2009-09-24

$0.608

—

5.07%

2009-06-24

$0.618

—

5.33%

2009-03-25

$0.625

—

5.59%

2008-12-22

$0.649

—

4.01%

2008-09-24

$0.622

—

3.29%

2008-06-24

$0.526

—

3.30%

2008-03-25

$0.566

—

3.55%

2007-12-14

$0.607

—

3.12%

2007-09-24

$0.591

—

3.20%

2007-06-25

$0.506

—

3.31%

2007-03-26

$0.483

—

2.62%

2006-12-18

$0.564

—

3.57%

2006-09-25

$0.543

—

3.65%

2006-06-26

$0.600

—

3.88%

2006-03-20

$0.483

—

3.61%

2005-12-22

$0.556

—

5.24%

2005-09-26

$0.399

—

4.22%

2005-06-27

$0.530

—

3.82%

2005-03-24

$0.415

—

3.27%

2004-12-22

$1.55

—

2.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

71개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

71개

상위 10개 비중

52.2%

최대 단일 종목

11.92%

집중도(HHI)

418

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

94.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

11.92%

#2 CEG Constellation Energy Corp

6.36%

#3 SCCO Southern Co/The

6.36%

#4 DUK Duke Energy Corp

6.28%

#5 AEP American Electric Power Co Inc

4.42%

#6 SRE Sempra

3.88%

#7 VST Vistra Corp

3.64%

#8 D Dominion Energy Inc

3.32%

#9 XEL Xcel Energy Inc

3.04%

#10 ETR Entergy Corp

2.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VPU보다 유리, ▼ 표시는 VPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09%	$8.9B	73	2.62%	+6.47%	+7.86%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62%	-	+8.09% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▼	64	2.57% ▼	-	+7.87% ▲
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	50	2.17% ▼	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▼	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▼	-	+12.95% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VPU보다 유리 · ▼ VPU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VPU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VPU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VPU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)