FUTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)

$58.78

-0.74 ▼ -1.24%

O ETF FUTY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.4B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.36%	Total Holdings ⓘ	64	Perf Week ⓘ	1.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.97%	AUM ⓘ	$2.4B	Perf Month ⓘ	-0.54%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$59.54	Return% 5Y ⓘ	9.97%	52W High ⓘ	-4.44%	Perf Quarter ⓘ	-1.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (2.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.88% 3.37%	Return% 10Y ⓘ	9.2%	52W Low ⓘ	10.43%	Perf Half Y ⓘ	6.39%
Flows% 1M ⓘ	1.35%	Flows% YTD ⓘ	3.74%	Return% SI ⓘ	10.4%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.35%	Perf YTD ⓘ	6.45%
SMA20 ⓘ	0.24%	SMA50 ⓘ	1.31%	SMA200 ⓘ	1.39%	RSI (14) ⓘ	52.07	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$59.52	Perf Year ⓘ	7.87%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$58.78

📊 Análise de investimentos de Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Visão geral do ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 유틸리티 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Utilities 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FUTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $2.4B 약 3조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-5.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$241.1M

→

Lucro acumulado

+$141.1M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.36% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.97% ao ano Acumulado +52.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.97% ao ano Acumulado +60.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.20% ao ano Acumulado +141.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FUTY · Somente preço FUTY · Preço + dividendos acumulados FUTY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FUTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+1%

2020

+20%

2021

+1%

2022

-7%

2023

+22%

2024

+16%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 32%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.57% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.4%.

배당수익률

2.57%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

3.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -32.1%

2016

$1.04 +27.3%

2017

$1.08 +3.9%

2018

$1.19 +10.0%

2019

$1.25 +4.5%

2020

$1.25 +0.2%

2021

$0.96 -23.1%

2022

$1.35 +40.6%

2023

$1.44 +6.7%

2024

$1.47 +2.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.386

—

3.25%

2025-12-19

$0.352

—

3.31%

2025-09-19

$0.373

—

3.34%

2025-06-20

$0.369

—

3.48%

2025-03-21

$0.378

—

2.84%

2024-12-20

$0.342

—

2.95%

2024-09-20

$0.366

—

2.73%

2024-06-21

$0.349

—

3.18%

2024-03-15

$0.385

—

4.28%

2023-12-15

$0.293

—

4.03%

2023-09-15

$0.384

—

4.11%

2023-06-16

$0.317

—

3.05%

2023-03-17

$0.357

—

3.06%

2022-12-16

$0.295

—

2.79%

2022-09-16

$0.346

—

2.69%

2022-03-18

$0.320

—

3.46%

2021-12-17

$0.303

—

3.42%

2021-09-17

$0.310

—

3.67%

2021-06-18

$0.317

—

3.76%

2021-03-19

$0.320

—

3.91%

2020-12-18

$0.288

—

3.90%

2020-09-18

$0.321

—

4.20%

2020-06-19

$0.302

—

4.16%

2020-03-20

$0.336

—

3.98%

2019-12-20

$0.314

—

3.41%

2019-09-20

$0.289

—

3.35%

2019-06-21

$0.289

—

2.78%

2019-03-15

$0.301

—

3.62%

2018-12-21

$0.249

—

3.06%

2018-09-21

$0.276

—

3.16%

2018-06-15

$0.291

—

4.15%

2018-03-16

$0.269

—

4.00%

2017-12-15

$0.270

—

3.69%

2017-09-15

$0.257

—

3.75%

2017-06-16

$0.272

—

3.80%

2017-03-17

$0.245

—

3.20%

2016-12-16

$0.278

—

3.40%

2016-09-16

$0.281

—

3.26%

2016-06-17

$0.261

—

3.05%

2015-12-18

$0.253

—

5.22%

2015-09-18

$0.239

—

5.46%

2015-06-19

$0.241

—

5.24%

2015-03-20

$0.475

—

4.85%

2014-12-19

$0.216

—

3.78%

2014-09-19

$0.300

—

3.36%

2014-06-20

$0.209

—

2.21%

2014-03-21

$0.203

—

1.57%

2013-12-20

$0.213

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

53.1%

최대 단일 종목

12.57%

집중도(HHI)

433

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

95.4%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

12.57%

#2 SCCO Southern Co/The

6.64%

#3 DUK Duke Energy Corp

6.29%

#4 CEG Constellation Energy Corp

6.01%

#5 AEP American Electric Power Co Inc

4.57%

#6 SRE Sempra

3.87%

#7 D Dominion Energy Inc

3.44%

#8 VST Vistra Corp

3.34%

#9 ETR Entergy Corp

3.29%

#10 XEL Xcel Energy Inc

3.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FUTY보다 유리, ▼ 표시는 FUTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08%	$2.4B	64	2.57%	+6.45%	+7.87%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08%	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▼	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	50	2.17% ▼	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▼	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▼	-	+12.95% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FUTY보다 유리 · ▼ FUTY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FUTY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FUTY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FUTY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)