IDU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDU

iShares U.S. Utilities ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$115.69

-1.47 ▼ -1.25%

O ETF IDU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.1%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.16%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-0.22%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$117.11	Return% 5Y ⓘ	10.03%	52W High ⓘ	-4.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.98%
Dividend TTM ⓘ	$2.52 (2.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.38% 1.16%	Return% 10Y ⓘ	8.97%	52W Low ⓘ	10.12%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	-20.77%	Return% SI ⓘ	8.06%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.21%	Perf YTD ⓘ	6.76%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	1.74%	SMA200 ⓘ	1.95%	RSI (14) ⓘ	52.73	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2000/6/20	Prev Close ⓘ	$117.16	Perf Year ⓘ	7.05%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$115.69

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Utilities ETF (IDU)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Utilities ETF는 미국 주식 시장의 유틸리티 섹터 성과를 측정하는 Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilitiesRussell-1000

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-6.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$236.1M

→

Lucro acumulado

+$136.1M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.10% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.16% ao ano Acumulado +52.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.03% ao ano Acumulado +61.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.97% ao ano Acumulado +136.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDU · Somente preço IDU · Preço + dividendos acumulados IDU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+0%

2020

+20%

2021

+1%

2022

-5%

2023

+22%

2024

+15%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 28%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.17% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.2%.

배당수익률

2.17%

주당 배당

$2.52

연간 기준

5년 성장률

1.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.94 -15.0%

2016

$1.74 -10.2%

2017

$1.88 +8.2%

2018

$2.19 +16.6%

2019

$2.28 +4.1%

2020

$2.11 -7.5%

2021

$2.07 -2.1%

2022

$2.23 +7.8%

2023

$2.20 -1.3%

2024

$2.42 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.622

—

2.57%

2025-12-16

$0.679

—

2.85%

2025-09-16

$0.583

—

2.86%

2025-06-16

$0.594

—

2.38%

2025-03-18

$0.562

—

2.75%

2024-12-17

$0.678

—

2.90%

2024-09-25

$0.627

—

2.76%

2024-06-11

$0.438

—

2.43%

2024-03-21

$0.456

—

3.26%

2023-12-20

$0.616

—

2.84%

2023-09-26

$0.664

—

3.63%

2023-06-07

$0.420

—

3.06%

2023-03-23

$0.528

—

3.29%

2022-12-13

$0.584

—

2.90%

2022-09-26

$0.570

—

2.31%

2022-06-09

$0.406

—

2.83%

2022-03-24

$0.506

—

2.98%

2021-12-13

$0.509

—

3.14%

2021-09-24

$0.501

—

2.72%

2021-06-10

$0.550

—

3.48%

2021-03-25

$0.551

—

3.60%

2020-12-14

$0.587

—

3.67%

2020-09-23

$0.612

—

3.94%

2020-06-15

$0.529

—

3.76%

2020-03-25

$0.554

—

3.46%

2019-12-16

$0.509

—

3.24%

2019-09-24

$0.567

—

3.17%

2019-06-17

$0.570

—

3.30%

2019-03-20

$0.547

—

3.34%

2018-12-17

$0.399

—

3.15%

2018-09-26

$0.495

—

3.45%

2018-06-26

$0.493

—

3.42%

2018-03-22

$0.493

—

3.56%

2017-12-19

$0.300

—

3.45%

2017-09-26

$0.475

—

3.69%

2017-06-27

$0.482

—

3.02%

2017-03-24

$0.481

—

3.04%

2016-12-21

$0.581

—

4.61%

2016-09-26

$0.458

—

3.50%

2016-06-21

$0.450

—

4.32%

2016-03-23

$0.447

—

4.49%

2015-12-24

$0.867

—

5.07%

2015-09-25

$0.434

—

3.53%

2015-06-24

$0.527

—

4.33%

2015-03-25

$0.448

—

3.89%

2014-12-24

$0.471

—

2.84%

2014-09-24

$0.417

—

3.88%

2014-06-24

$0.404

—

3.69%

2014-03-25

$0.411

—

3.95%

2013-12-23

$0.408

—

3.39%

2013-09-24

$0.398

—

4.05%

2013-06-26

$0.399

—

3.26%

2013-03-25

$0.408

—

4.03%

2012-12-19

$0.329

—

4.20%

2012-09-25

$0.396

—

3.38%

2012-06-19

$0.383

—

4.13%

2012-03-26

$0.393

—

3.43%

2011-12-22

$0.337

—

4.21%

2011-09-23

$0.372

—

4.60%

2011-06-24

$0.371

—

4.56%

2011-03-25

$0.368

—

4.65%

2010-12-22

$0.387

—

4.67%

2010-09-23

$0.369

—

3.77%

2010-06-24

$0.348

—

5.00%

2010-03-25

$0.346

—

4.86%

2009-12-23

$0.353

—

4.57%

2009-09-22

$0.349

—

4.71%

2009-06-24

$0.348

—

5.01%

2009-03-25

$0.341

—

5.30%

2008-12-23

$0.330

—

4.72%

2008-09-24

$0.310

—

3.76%

2008-06-25

$0.309

—

3.04%

2008-03-25

$0.328

—

2.68%

2007-12-27

$0.287

—

2.30%

2007-09-25

$0.302

—

2.98%

2007-06-28

$0.300

—

2.41%

2007-03-23

$0.291

—

2.90%

2006-12-20

$0.275

—

3.12%

2006-09-26

$0.294

—

2.73%

2006-06-22

$0.284

—

2.86%

2006-03-24

$0.261

—

3.52%

2005-12-22

$0.291

—

3.53%

2005-09-23

$0.267

—

3.27%

2005-06-20

$0.271

—

3.35%

2005-03-24

$0.266

—

3.51%

2004-12-23

$0.268

—

2.82%

2004-09-24

$0.237

—

3.68%

2004-06-25

$0.232

—

3.82%

2004-03-26

$0.235

—

3.93%

2003-12-16

$0.225

—

4.07%

2003-12-12

$0.200

—

4.27%

2003-09-12

$0.233

—

4.72%

2003-06-13

$0.268

—

4.81%

2003-03-07

$0.201

—

5.59%

2002-12-13

$0.278

—

5.29%

2002-09-13

$0.271

—

5.14%

2002-06-14

$0.283

—

3.32%

2002-03-08

$0.201

—

3.82%

2001-12-14

$0.215

—

4.57%

2001-10-01

$0.282

—

4.20%

2001-06-08

$0.224

—

2.86%

2001-03-09

$0.302

—

2.25%

2000-12-20

$0.355

—

1.46%

2000-10-18

$0.227

—

0.67%

2000-07-19

$0.048

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

53.4%

최대 단일 종목

12.22%

집중도(HHI)

436

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

87.1%

Industrials

8.6%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

12.22%

#2 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

6.38%

#3 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

6.03%

#4 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

5.84%

#5 WM WASTE MANAGEMENT, INC.

5.15%

#6 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

4.39%

#7 SRE SEMPRA

3.71%

#8 D Dominion Energy, Inc.

3.29%

#9 VST VISTRA CORP.

3.20%

#10 ETR ENTERGY CORPORATION

3.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDU보다 유리, ▼ 표시는 IDU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38%	$1.4B	50	2.17%	+6.76%	+7.05%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▲
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▼	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▼	-	+12.95% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IDU보다 유리 · ▼ IDU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IDU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IDU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IDU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)