UTES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

7월 28일 10:34 AM ET (한국 7/28 23:34)

$80.45

-1.58 ▼ -1.93%

O ETF UTES é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.46%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.85%	Total Holdings ⓘ	19	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.53%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-4.16%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$81.99	Return% 5Y ⓘ	16.1%	52W High ⓘ	-9.01%	Perf Quarter ⓘ	-3.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.42% 5.64%	Return% 10Y ⓘ	12.26%	52W Low ⓘ	7.84%	Perf Half Y ⓘ	3.71%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.85%	Return% SI ⓘ	13.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 1.57%	Perf YTD ⓘ	1.9%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	-0.06%	SMA200 ⓘ	-0.94%	RSI (14) ⓘ	46.91	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$82.03	Perf Year ⓘ	1.35%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$80.45

📊 Análise de investimentos de Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)

Visão geral do ETF

Virtus Reaves Utilities ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2015년 상장, 11년 운영 중.

Virtus Reaves Utilities ETF는 자본 증식과 인컴 수익을 결합한 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 전력, 가스, 수자원 등 유틸리티 섹터 기업들의 주식에 투자하며, 자산의 50% 이상을 해당 인프라 운영 기업에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 UTES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.41% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.-13.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.9M

→

Lucro acumulado

+$217.9M

+12.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.85% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.53% ao ano Acumulado +88.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.10% ao ano Acumulado +110.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.26% ao ano Acumulado +217.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UTES · Somente preço UTES · Preço + dividendos acumulados UTES · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UTES S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

+6%

2018

+28%

2019

+2%

2020

+24%

2021

+2%

2022

-2%

2023

+44%

2024

+23%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (0.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 62%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.57%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-09-24 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.6%.

배당수익률

1.46%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 +480.6%

2016

$0.91 -1.5%

2017

$0.73 -20.8%

2018

$0.76 +4.8%

2019

$0.84 +10.5%

2020

$0.92 +9.5%

2021

$1.00 +8.6%

2022

$1.09 +9.1%

2023

$0.96 -11.9%

2024

$1.12 +16.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.320

—

1.87%

2025-12-22

$0.398

—

1.42%

2025-09-22

$0.220

—

1.19%

2025-06-20

$0.240

—

1.62%

2025-03-20

$0.260

—

1.85%

2024-12-20

$0.270

—

1.51%

2024-09-20

$0.170

—

1.63%

2024-06-20

$0.260

—

2.12%

2024-03-20

$0.260

—

2.38%

2023-12-20

$0.330

—

3.18%

2023-09-20

$0.270

—

2.94%

2023-06-20

$0.260

—

2.82%

2023-03-20

$0.230

—

2.71%

2022-12-20

$0.309

—

2.73%

2022-09-20

$0.260

—

2.47%

2022-06-21

$0.230

—

2.71%

2022-03-21

$0.200

—

2.39%

2021-12-20

$0.270

—

2.54%

2021-09-20

$0.240

—

2.61%

2021-06-21

$0.230

—

2.62%

2021-03-22

$0.180

—

2.17%

2020-12-21

$0.250

—

2.16%

2020-09-21

$0.220

—

2.24%

2020-06-22

$0.210

—

2.20%

2020-03-20

$0.160

—

2.59%

2019-12-20

$0.230

—

2.40%

2019-09-20

$0.200

—

2.29%

2019-06-20

$0.190

—

2.36%

2019-03-20

$0.140

—

2.34%

2018-12-20

$0.230

—

3.40%

2018-09-20

$0.185

—

3.21%

2018-06-20

$0.185

—

3.43%

2018-03-20

$0.125

—

3.36%

2017-12-20

$0.435

—

4.94%

2017-09-20

$0.180

—

3.89%

2017-06-20

$0.180

—

3.65%

2017-03-20

$0.120

—

3.34%

2016-12-20

$0.689

—

3.69%

2016-09-20

$0.150

—

1.29%

2016-06-20

$0.090

—

0.80%

2015-12-21

$0.160

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +3.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

19개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

19개

상위 10개 비중

69.0%

최대 단일 종목

10.93%

집중도(HHI)

652

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

96.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TLN TALEN ENERGY CORP

10.93%

#2 CEG CONSTELLATION ENERGY CORP

10.86%

#3 VST VISTRA CORP

10.02%

#4 XEL XCEL ENERGY INC

6.86%

#5 CNP CENTERPOINT ENERGY INC

6.31%

#6 ETR ENTERGY CORP

5.04%

LNT ALLIANT ENERGY CORP

4.88%

#8 SRE SEMPRA

4.75%

#9 NEE NEXTERA ENERGY INC

4.68%

#10 NRG NRG ENERGY INC

4.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UTES보다 유리, ▼ 표시는 UTES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49%	$1.4B	19	1.46%	+1.90%	+1.35%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.8B ▲	34	2.62% ▲	-	+8.09% ▲
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	73	2.62% ▲	-	+7.86% ▲
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	64	2.57% ▲	-	+7.87% ▲
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	50	2.17% ▲	-	+7.05% ▲
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▲	-	+12.95% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ UTES보다 유리 · ▼ UTES보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de UTES via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UTES, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UTES e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)