XLU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)

$45.68

-0.61 ▼ -1.32%

O ETF XLU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$23.8B

약 33조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.62%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.74%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	1.65%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.22%	AUM ⓘ	$23.8B	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$46.28	Return% 5Y ⓘ	10.01%	52W High ⓘ	-4.44%	Perf Quarter ⓘ	-1.08%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.98% 3.29%	Return% 10Y ⓘ	9.29%	52W Low ⓘ	11.01%	Perf Half Y ⓘ	7.33%
Flows% 1M ⓘ	1.19%	Flows% YTD ⓘ	1.11%	Return% SI ⓘ	7.78%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 1.43%	Perf YTD ⓘ	7%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	1.65%	SMA200 ⓘ	1.79%	RSI (14) ⓘ	52.92	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$46.29	Perf Year ⓘ	8.09%	Avg Volume ⓘ	19.92M	Price ⓘ	$45.68

📊 Análise de investimentos de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Visão geral do ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Utilities Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Utilities Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 전력, 가스, 수도 등 유틸리티 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityutilities

규모: $23.8B 약 33조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-5.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$243.1M

→

Lucro acumulado

+$143.1M

+9.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.74% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.22% ao ano Acumulado +53.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.01% ao ano Acumulado +61.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.29% ao ano Acumulado +143.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLU · Somente preço XLU · Preço + dividendos acumulados XLU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

+5%

2018

+28%

2019

+2%

2020

+21%

2021

+2%

2022

-7%

2023

+22%

2024

+15%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 30%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.43%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.62% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.3%.

배당수익률

2.62%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

3.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 15년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +4.3%

2016

$0.88 +5.6%

2017

$0.88 +0.5%

2018

$0.95 +8.3%

2019

$0.99 +3.3%

2020

$1.00 +1.5%

2021

$1.03 +2.9%

2022

$1.07 +4.3%

2023

$1.12 +4.5%

2024

$1.16 +3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.310

—

3.28%

2025-12-22

$0.317

—

3.46%

2025-09-22

$0.284

—

3.34%

2025-06-23

$0.279

—

3.49%

2025-03-24

$0.278

—

2.91%

2024-12-23

$0.314

—

2.95%

2024-09-23

$0.270

—

2.75%

2024-06-24

$0.278

—

3.15%

2024-03-18

$0.260

—

4.22%

2023-12-18

$0.298

—

4.30%

2023-09-18

$0.261

—

4.07%

2023-06-20

$0.269

—

3.96%

2023-03-20

$0.245

—

3.80%

2022-12-19

$0.286

—

3.74%

2022-09-19

$0.251

—

3.38%

2022-06-21

$0.258

—

3.85%

2022-03-21

$0.235

—

3.49%

2021-12-20

$0.273

—

3.63%

2021-09-20

$0.249

—

3.76%

2021-06-21

$0.247

—

3.81%

2021-03-22

$0.231

—

3.94%

2020-12-21

$0.261

—

3.23%

2020-09-21

$0.249

—

3.38%

2020-06-22

$0.238

—

3.38%

2020-03-23

$0.237

—

4.34%

2019-12-20

$0.251

—

3.66%

2019-09-20

$0.246

—

3.67%

2019-06-21

$0.242

—

3.03%

2019-03-15

$0.215

—

3.77%

2018-12-21

$0.230

—

3.27%

2018-09-21

$0.237

—

3.42%

2018-06-15

$0.220

—

4.42%

2018-03-16

$0.194

—

4.26%

2017-12-15

$0.256

—

4.03%

2017-09-15

$0.208

—

3.87%

2017-06-16

$0.218

—

3.91%

2017-03-17

$0.194

—

3.99%

2016-12-16

$0.232

—

4.35%

2016-09-16

$0.208

—

4.15%

2016-06-17

$0.206

—

3.99%

2016-03-18

$0.184

—

4.03%

2015-12-18

$0.223

—

4.72%

2015-09-18

$0.201

—

4.60%

2015-06-19

$0.197

—

4.48%

2015-03-20

$0.175

—

4.13%

2014-12-19

$0.208

—

4.07%

2014-09-19

$0.190

—

4.36%

2014-06-20

$0.187

—

4.25%

2014-03-21

$0.168

—

3.63%

2013-12-20

$0.201

—

4.93%

2013-09-20

$0.182

—

4.92%

2013-06-21

$0.185

—

4.05%

2013-03-15

$0.165

—

4.65%

2012-12-21

$0.200

—

4.09%

2012-09-21

$0.191

—

3.98%

2012-06-15

$0.171

—

4.68%

2012-03-16

$0.161

—

4.86%

2011-12-16

$0.194

—

5.03%

2011-09-16

$0.172

—

4.91%

2011-06-17

$0.167

—

4.98%

2011-03-18

$0.151

—

5.10%

2010-12-17

$0.185

—

5.27%

2010-09-17

$0.159

—

5.11%

2010-06-18

$0.159

—

5.24%

2010-03-19

$0.134

—

5.14%

2009-12-18

$0.184

—

5.21%

2009-09-18

$0.152

—

5.27%

2009-06-19

$0.159

—

5.69%

2009-03-20

$0.141

—

5.98%

2008-12-19

$0.179

—

5.47%

2008-09-19

$0.150

—

4.25%

2008-06-20

$0.152

—

2.92%

2008-03-20

$0.136

—

3.09%

2007-12-21

$0.164

—

2.55%

2007-09-21

$0.142

—

2.74%

2007-06-15

$0.138

—

3.37%

2007-03-16

$0.104

—

3.46%

2006-12-15

$0.168

—

3.81%

2006-09-15

$0.136

—

3.92%

2006-06-16

$0.135

—

4.05%

2006-03-17

$0.121

—

3.89%

2005-12-16

$0.144

—

3.94%

2005-09-16

$0.126

—

3.55%

2005-06-17

$0.124

—

3.72%

2005-03-18

$0.111

—

3.76%

2004-12-17

$0.131

—

3.95%

2004-09-17

$0.104

—

4.05%

2004-06-18

$0.102

—

4.26%

2004-03-19

$0.099

—

4.13%

2003-12-19

$0.106

—

4.50%

2003-09-19

$0.098

—

4.80%

2003-06-20

$0.097

—

4.82%

2003-03-21

$0.099

—

4.77%

2002-12-20

$0.114

—

5.90%

2002-09-20

$0.116

—

6.13%

2002-06-21

$0.118

—

3.69%

2002-03-15

$0.112

—

3.96%

2001-12-21

$0.107

—

3.19%

2001-09-21

$0.116

—

3.97%

2001-06-15

$0.110

—

4.54%

2001-03-16

$0.107

—

4.57%

2000-12-18

$0.127

—

3.49%

2000-12-15

$0.119

—

3.24%

2000-09-15

$0.126

—

3.52%

2000-06-16

$0.111

—

3.51%

2000-03-17

$0.099

—

3.67%

1999-12-17

$0.091

—

2.69%

1999-09-17

$0.112

—

2.04%

1999-06-18

$0.093

—

1.23%

1999-03-19

$0.095

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Utilities (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

57.9%

최대 단일 종목

13.59%

집중도(HHI)

516

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

95.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

13.59%

#2 SCCO Southern Co/The

7.47%

#3 DUK Duke Energy Corp

7.15%

#4 CEG Constellation Energy Corp

6.11%

#5 AEP American Electric Power Co Inc

4.98%

#6 SRE Sempra

4.46%

#7 D Dominion Energy Inc

3.71%

#8 ETR Entergy Corp

3.57%

#9 EXC Exelon Corp

3.52%

#10 VST Vistra Corp

3.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLU보다 유리, ▼ 표시는 XLU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08%	$23.8B	34	2.62%	+7.00%	+8.09%
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▼	$8.9B ▼	73	2.62%	-	+7.86% ▼
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08%	$2.4B ▼	64	2.57% ▼	-	+7.87% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	50	2.17% ▼	-	+7.05% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.4B ▼	19	1.46% ▼	-	+1.35% ▼
FXU	First Trust Utilities AlphaDEX Fund	0.61% ▼	$855M ▼	41	2.14% ▼	-	+12.95% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLU보다 유리 · ▼ XLU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XLU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)