FEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$31.09

+0.05 ▲ +0.15%

O ETF FEM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$745M

약 1조원

Ativos na carteira

172

Rendimento de dividendos

2.30%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.08%	Total Holdings ⓘ	172	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.33%	AUM ⓘ	$745M	Perf Month ⓘ	-1.35%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$31.04	Return% 5Y ⓘ	7.02%	52W High ⓘ	-12.69%	Perf Quarter ⓘ	-5.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.71 (2.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.9% 4.78%	Return% 10Y ⓘ	8.28%	52W Low ⓘ	25.92%	Perf Half Y ⓘ	4.59%
Flows% 1M ⓘ	1.5%	Flows% YTD ⓘ	37.04%	Return% SI ⓘ	3.65%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1.28%	Perf YTD ⓘ	13.67%
SMA20 ⓘ	-1.23%	SMA50 ⓘ	-2.74%	SMA200 ⓘ	4%	RSI (14) ⓘ	45.46	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2011/4/19	Prev Close ⓘ	$31.04	Perf Year ⓘ	22.4%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$31.09

📊 Análise de investimentos de First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM)

Visão geral do ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 독자적인 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 지수 대비 높은 위험 조정 수익(알파)을 창출할 가능성이 있는 신흥 시장 주식들을 선별합니다.

📘 FEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $745M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$800K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.2M

14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.71% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.71% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+7.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$221.6M

→

Lucro acumulado

+$121.6M

+8.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.08% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.33% ao ano Acumulado +53.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.02% ao ano Acumulado +40.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.28% ao ano Acumulado +121.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FEM · Somente preço FEM · Preço + dividendos acumulados FEM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+39%

2017

-17%

2018

+21%

2019

-3%

2020

+6%

2021

-15%

2022

+11%

2023

+4%

2024

+29%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.2%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.30% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.8%.

배당수익률

2.30%

주당 배당

$0.71

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 -29.5%

2016

$0.68 +49.3%

2017

$0.80 +17.5%

2018

$0.88 +9.1%

2019

$0.68 -22.8%

2020

$1.08 +60.0%

2021

$1.30 +19.6%

2022

$1.10 -15.1%

2023

$0.81 -26.7%

2024

$0.86 +6.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.033

—

3.04%

2025-12-12

$0.209

—

3.72%

2025-09-25

$0.283

—

4.19%

2025-06-26

$0.324

—

4.41%

2025-03-27

$0.039

—

3.23%

2024-12-13

$0.145

—

3.92%

2024-09-26

$0.325

—

3.13%

2024-06-27

$0.241

—

3.73%

2024-03-21

$0.095

—

5.17%

2023-12-22

$0.090

—

5.94%

2023-09-22

$0.461

—

8.31%

2023-06-27

$0.505

—

6.16%

2023-03-24

$0.043

—

6.39%

2022-12-23

$0.204

—

7.26%

2022-09-23

$0.536

—

9.60%

2022-06-24

$0.541

—

7.51%

2022-03-25

$0.014

—

4.36%

2021-12-23

$0.223

—

4.14%

2021-09-23

$0.554

—

4.77%

2021-06-24

$0.275

—

3.39%

2021-03-25

$0.031

—

2.78%

2020-09-24

$0.451

—

5.64%

2020-06-25

$0.195

—

3.56%

2020-03-26

$0.031

—

4.83%

2019-12-13

$0.089

—

3.73%

2019-09-25

$0.443

—

3.61%

2019-06-14

$0.327

—

4.78%

2019-03-21

$0.018

—

3.20%

2018-12-18

$0.068

—

4.41%

2018-09-14

$0.422

—

4.95%

2018-06-21

$0.298

—

3.58%

2018-03-22

$0.016

—

2.42%

2017-12-21

$0.208

—

2.54%

2017-09-21

$0.242

—

2.65%

2017-06-22

$0.178

—

3.02%

2017-03-23

$0.056

—

2.21%

2016-12-21

$0.005

—

2.50%

2016-09-21

$0.266

—

4.16%

2016-06-22

$0.187

—

4.45%

2015-12-23

$0.038

—

3.88%

2015-09-23

$0.389

—

5.61%

2015-06-24

$0.223

—

3.59%

2014-12-23

$0.065

—

2.87%

2014-09-23

$0.321

—

2.44%

2014-06-24

$0.228

—

1.67%

2013-12-18

$0.043

—

2.76%

2013-09-20

$0.145

—

3.23%

2013-06-21

$0.403

—

4.64%

2013-03-21

$0.059

—

2.47%

2012-12-21

$0.032

—

2.28%

2012-09-21

$0.166

—

2.93%

2012-06-21

$0.386

—

2.43%

2011-12-21

$0.151

—

0.93%

2011-06-21

$0.054

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.
🎯Ficou -5.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

158개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

158개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

3.62%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

4.5%

Energy

2.4%

Technology

1.8%

Communication Services

1.7%

Financial

0.6%

Utilities

0.5%

Consumer Cyclical

0.4%

Industrials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RBC DOMINION SECURITIES INC.

3.62%

#2 - Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co.

3.15%

PRTH Prio SA

1.77%

#4 - ELITE MATERIAL COMPANY LTD

1.68%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

1.58%

#6 - GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD

1.56%

#7 - PetroChina Co Ltd.

1.49%

#8 - MOL Hungarian Oil & Gas PLC

1.46%

#9 - Accton Technology Corp.

1.43%

#10 - Vibra Energia SA

1.40%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEM보다 유리, ▼ 표시는 FEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEM	First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	0.8%	$745M	172	2.30%	+13.67%	+22.40%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.12% ▼	-	+27.25% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEM보다 유리 · ▼ FEM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de FEM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FEM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FEM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)