FDL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

7월 28일 2:25 PM ET (한국 7/29 03:25)

$51.74

+0.27 ▲ +0.52%

O ETF FDL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.43%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.7B

약 11조원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

3.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.03%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.72%	AUM ⓘ	$7.7B	Perf Month ⓘ	5.27%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$51.47	Return% 5Y ⓘ	13.81%	52W High ⓘ	-0.75%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.03% 6.17%	Return% 10Y ⓘ	10.86%	52W Low ⓘ	23.96%	Perf Half Y ⓘ	11.39%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	8.64%	Return% SI ⓘ	8.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.15%	Perf YTD ⓘ	16.69%
SMA20 ⓘ	3.07%	SMA50 ⓘ	3.26%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	63.24	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/3/15	Prev Close ⓘ	$51.47	Perf Year ⓘ	19.13%	Avg Volume ⓘ	0.84M	Price ⓘ	$51.74

📊 Análise de investimentos de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

Visão geral do ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Dividend Leaders 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 지속적으로 배당을 지급해 왔으며 향후에도 유지할 능력이 있는 배당 수익률 상위 100개 미국 기업의 주식에 주로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $7.7B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.43% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$430K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.8M

8.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.39% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.39% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.38% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Dividend & Fundamental.+5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$280.4M

→

Lucro acumulado

+$180.4M

+10.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.03% ao ano

상위 25%

Preço +19.13% + Dividendo +3.90% = Total +23.03%/ano

Superou o benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.72% ao ano Acumulado +67.3%

상위 25%

Preço +13.29% + Dividendo +5.43% = Total +18.72%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.81% ao ano Acumulado +90.9%

상위 25%

Preço +9.06% + Dividendo +4.75% = Total +13.81%/ano

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.86% ao ano Acumulado +180.4%

평균권

Preço +6.50% + Dividendo +4.36% = Total +10.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDL · Somente preço FDL · Preço + dividendos acumulados FDL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+24%

2019

-5%

2020

+27%

2021

+6%

2022

+3%

2023

+16%

2024

+15%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (16.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 29%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.4%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-23 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.57% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (82건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -5.8%

2016

$0.96 +17.3%

2017

$1.08 +13.2%

2018

$1.22 +13.0%

2019

$1.33 +8.4%

2020

$1.63 +23.2%

2021

$1.31 -20.0%

2022

$1.65 +25.9%

2023

$1.99 +21.3%

2024

$1.79 -10.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 82건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.401

—

4.35%

2025-12-12

$0.550

—

5.81%

2025-09-25

$0.424

—

5.62%

2025-06-26

$0.458

—

5.94%

2025-03-27

$0.357

—

4.70%

2024-12-31

$0.300

—

4.96%

2024-12-13

$0.490

—

5.35%

2024-09-26

$0.388

—

4.16%

2024-06-27

$0.485

—

4.50%

2024-03-21

$0.332

—

5.22%

2023-12-22

$0.517

—

5.69%

2023-09-22

$0.361

—

5.69%

2023-06-27

$0.457

—

4.65%

2023-03-24

$0.310

—

4.75%

2022-12-23

$0.389

—

5.70%

2022-09-23

$0.402

—

5.95%

2022-06-24

$0.237

—

5.34%

2022-03-25

$0.279

—

5.09%

2021-12-30

$0.345

—

4.60%

2021-12-23

$0.428

—

4.71%

2021-09-23

$0.275

—

4.61%

2021-06-24

$0.348

—

4.88%

2021-03-25

$0.237

—

4.84%

2020-12-24

$0.368

—

4.52%

2020-09-24

$0.299

—

6.68%

2020-06-25

$0.369

—

5.55%

2020-03-26

$0.290

—

5.62%

2019-12-13

$0.357

—

4.91%

2019-09-25

$0.382

—

3.94%

2019-06-14

$0.255

—

4.44%

2019-03-21

$0.229

—

4.35%

2018-12-18

$0.352

—

4.95%

2018-09-14

$0.242

—

4.13%

2018-06-21

$0.262

—

4.34%

2018-03-22

$0.226

—

4.24%

2017-12-21

$0.289

—

4.06%

2017-09-21

$0.213

—

3.94%

2017-06-22

$0.238

—

3.88%

2017-03-23

$0.216

—

3.58%

2016-12-21

$0.266

—

3.80%

2016-09-21

$0.201

—

3.62%

2016-06-22

$0.180

—

3.80%

2016-03-23

$0.168

—

4.07%

2015-12-23

$0.246

—

4.51%

2015-09-23

$0.192

—

4.73%

2015-06-24

$0.219

—

4.48%

2015-03-25

$0.208

—

4.36%

2014-12-23

$0.216

—

3.31%

2014-09-23

$0.202

—

3.33%

2014-06-24

$0.193

—

2.93%

2014-03-25

$0.192

—

3.14%

2013-12-18

$0.196

—

4.15%

2013-09-20

$0.115

—

4.14%

2013-06-21

$0.194

—

4.54%

2013-03-21

$0.181

—

4.40%

2012-12-21

$0.206

—

3.82%

2012-09-21

$0.180

—

3.36%

2012-06-21

$0.166

—

3.31%

2012-03-21

$0.157

—

4.34%

2011-12-21

$0.143

—

4.34%

2011-09-21

$0.136

—

4.63%

2011-06-21

$0.181

—

4.64%

2011-03-22

$0.150

—

4.50%

2010-12-21

$0.141

—

4.75%

2010-09-21

$0.134

—

5.07%

2010-06-22

$0.166

—

5.26%

2010-03-23

$0.137

—

4.86%

2009-12-22

$0.173

—

5.25%

2009-09-22

$0.154

—

5.88%

2009-06-23

$0.102

—

7.18%

2009-03-23

$0.143

—

9.27%

2008-12-23

$0.180

—

6.42%

2008-09-22

$0.196

—

5.36%

2008-06-23

$0.223

—

6.11%

2008-03-24

$0.206

—

4.75%

2007-12-21

$0.263

—

5.26%

2007-09-21

$0.220

—

4.38%

2007-06-21

$0.200

—

4.19%

2007-03-23

$0.200

—

3.36%

2006-12-21

$0.200

—

2.56%

2006-09-25

$0.200

—

1.78%

2006-06-23

$0.200

—

0.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

58.0%

최대 단일 종목

11.05%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.2% +6%p

Energy

14.1% +10%p

Consumer Defensive

12.2% +6%p

Communication Services

11.0%

Financial

10.5%

Utilities

6.5% +4%p

Consumer Cyclical

3.8% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Technology

1.0% -29%p

Basic Materials

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

11.05%

#2 CVX CHEVRON CORP

9.12%

#3 VZ Verizon Communications Inc.

7.36%

#4 PFE Pfizer Inc.

6.48%

#5 MRK Merck & Co., Inc

5.51%

#6 PEP Pepsico Inc

4.76%

#7 MO Altria Group, Inc.

4.45%

#8 BMY Bristol-Myers Squibb Company

3.26%

#9 UPS United Parcel Service, Inc.

3.03%

#10 COP ConocoPhillips

2.97%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDL보다 유리, ▼ 표시는 FDL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDL	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.43%	$7.7B	101	3.57%	+16.69%	+19.13%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▼	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDL보다 유리 · ▼ FDL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de FDL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)