DGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)

$78.20

+0.36 ▲ +0.46%

O ETF DGRO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$42.6B

약 58조원

Ativos na carteira

398

Rendimento de dividendos

1.89%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.83%	Total Holdings ⓘ	398	Perf Week ⓘ	1.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.68%	AUM ⓘ	$42.6B	Perf Month ⓘ	3.62%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.84	Return% 5Y ⓘ	11.34%	52W High ⓘ	0.04%	Perf Quarter ⓘ	7.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (1.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.5% 7.09%	Return% 10Y ⓘ	13.34%	52W Low ⓘ	22.65%	Perf Half Y ⓘ	9.85%
Flows% 1M ⓘ	0.84%	Flows% YTD ⓘ	5.45%	Return% SI ⓘ	12.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.79%	Perf YTD ⓘ	12.65%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	3.27%	SMA200 ⓘ	8.66%	RSI (14) ⓘ	66.55	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2014/6/12	Prev Close ⓘ	$77.84	Perf Year ⓘ	18.88%	Avg Volume ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$78.2

📊 Análise de investimentos de iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)

Visão geral do ETF

iShares Core Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Core Dividend Growth ETF는 Morningstar US Dividend Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar US Market Index의 하위 집합으로, 미국 상장 주식 시가총액의 약 97%를 대표하는 광범위 시장 지수입니다.

📘 DGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $42.6B 약 58조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.04% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.04% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$349.8M

→

Lucro acumulado

+$249.8M

+13.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.83% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.68% ao ano Acumulado +58.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.34% ao ano Acumulado +71.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.34% ao ano Acumulado +249.8%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DGRO · Somente preço DGRO · Preço + dividendos acumulados DGRO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-3%

2018

+30%

2019

+9%

2020

+28%

2021

-8%

2022

+11%

2023

+16%

2024

+16%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 59%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.89% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.89%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 9년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -23.0%

2016

$0.71 +41.8%

2017

$0.81 +14.9%

2018

$0.93 +14.8%

2019

$1.03 +10.6%

2020

$1.07 +4.1%

2021

$1.17 +9.0%

2022

$1.32 +12.7%

2023

$1.39 +5.2%

2024

$1.45 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.331

—

2.52%

2025-12-16

$0.447

—

2.64%

2025-09-16

$0.369

—

2.66%

2025-06-16

$0.324

—

2.26%

2025-03-18

$0.311

—

2.76%

2024-12-17

$0.378

—

2.81%

2024-09-25

$0.403

—

2.85%

2024-06-11

$0.293

—

2.39%

2024-03-21

$0.311

—

2.83%

2023-12-20

$0.370

—

2.49%

2023-09-26

$0.388

—

3.26%

2023-06-07

$0.260

—

2.92%

2023-03-23

$0.298

—

3.06%

2022-12-13

$0.329

—

2.85%

2022-09-26

$0.342

—

2.51%

2022-06-09

$0.235

—

2.64%

2022-03-24

$0.262

—

2.50%

2021-12-13

$0.299

—

2.49%

2021-09-24

$0.250

—

2.03%

2021-06-10

$0.261

—

2.58%

2021-03-25

$0.262

—

2.71%

2020-12-14

$0.273

—

2.89%

2020-09-23

$0.261

—

3.22%

2020-06-15

$0.249

—

3.21%

2020-03-25

$0.247

—

3.08%

2019-12-16

$0.235

—

2.71%

2019-09-24

$0.250

—

2.89%

2019-06-17

$0.228

—

2.83%

2019-03-20

$0.218

—

2.82%

2018-12-17

$0.200

—

3.01%

2018-09-26

$0.228

—

2.62%

2018-06-26

$0.191

—

2.70%

2018-03-22

$0.192

—

2.66%

2017-12-19

$0.194

—

2.46%

2017-09-26

$0.165

—

2.60%

2017-06-27

$0.186

—

2.16%

2017-03-24

$0.161

—

2.17%

2016-12-21

$0.152

—

2.21%

2016-09-26

$0.175

—

1.81%

2016-06-21

$0.171

—

2.40%

2015-12-29

$0.011

—

2.48%

2015-12-24

$0.136

—

2.80%

2015-09-25

$0.163

—

2.43%

2015-06-24

$0.169

—

2.26%

2015-03-25

$0.168

—

1.63%

2014-12-24

$0.089

—

0.96%

2014-09-24

$0.169

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Dividend & Fundamental — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

399개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

399개

상위 10개 비중

26.5%

최대 단일 종목

3.25%

집중도(HHI)

125

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.9% -11%p

Financial

16.3% +3%p

Healthcare

14.9% +4%p

Industrials

10.0%

Consumer Defensive

7.3%

Utilities

6.6% +4%p

Consumer Cyclical

3.7% -6%p

Basic Materials

2.2%

Energy

1.7%

Communication Services

0.1% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO BROADCOM INC

3.25%

#2 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

3.04%

#3 AAPL APPLE INC

2.93%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

2.91%

#5 XOM EXXON MOBIL CORP

2.90%

#6 JNJ JOHNSON & JOHNSON

2.64%

#7 ABBV ABBVIE INC

2.52%

#8 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

2.31%

#9 PG PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)

2.07%

#10 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

1.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRO보다 유리, ▼ 표시는 DGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08%	$42.6B	398	1.89%	+12.65%	+18.88%
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▼	$2.4B ▼	44	-	-	+10.65% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▼	$2.2B ▼	55	1.69% ▼	-	+16.63% ▼
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▼	101	0.38% ▼	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▼	42	1.66% ▼	-	+11.87% ▼
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5% ▼	$1.4B ▼	95	0.96% ▼	-	+15.49% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRO보다 유리 · ▼ DGRO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de DGRO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DGRO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DGRO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)