BGIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BGIG

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$36.38

-0.03 ▼ -0.08%

O ETF BGIG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.69%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.39%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	1.42%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	2.31%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$36.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.3%	Perf Quarter ⓘ	5.63%
Dividend TTM ⓘ	$0.62 (1.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.55%	Perf Half Y ⓘ	9.68%
Flows% 1M ⓘ	0.63%	Flows% YTD ⓘ	254.89%	Return% SI ⓘ	16.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.66%	Perf YTD ⓘ	12.44%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	2.18%	SMA200 ⓘ	7.61%	RSI (14) ⓘ	63.72	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2023/9/15	Prev Close ⓘ	$36.41	Perf Year ⓘ	16.63%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$36.38

📊 Análise de investimentos de Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG)

Visão geral do ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Bahl & Gaynor Income Growth ETF tem como objetivo proporcionar rendimento de dividendos atual e em crescimento, proteção contra quedas em relação ao mercado amplo de ações e valorização de capital a longo prazo. Este ETF é um fundo de gestão ativa que investe principalmente em ações de grandes empresas listadas nos Estados Unidos, em especial companhias com capitalização de mercado superior a US$ 7 bilhões.

📘 BGIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend-growthlarge-cap

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Bahl & Gaynor
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.41% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.41% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+1.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$119.4M

→

Lucro acumulado

+$19.4M

+19.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.39% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BGIG · Somente preço BGIG · Preço + dividendos acumulados BGIG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BGIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (12.7% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.52

Se o mercado subir +10% +5.2%

Se o mercado cair -10% -5.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-13.2%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-10-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 83 dias

2023-09-15 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.16

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.69% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.69%

주당 배당

$0.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.20

2023

$0.59 +197.0%

2024

$0.61 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.052

—

2.02%

2026-02-26

$0.051

—

1.92%

2026-01-29

$0.051

—

2.00%

2025-12-31

$0.050

—

2.08%

2025-11-26

$0.051

—

2.04%

2025-10-30

$0.051

—

2.07%

2025-09-29

$0.051

—

1.91%

2025-08-28

$0.051

—

2.08%

2025-07-30

$0.052

—

2.11%

2025-06-27

$0.052

—

2.15%

2025-05-29

$0.052

—

2.19%

2025-04-29

$0.051

—

2.07%

2025-03-28

$0.051

—

2.03%

2025-02-27

$0.051

—

1.98%

2025-01-30

$0.049

—

1.99%

2024-12-31

$0.060

—

2.02%

2024-11-27

$0.046

—

2.21%

2024-10-30

$0.046

—

2.09%

2024-09-27

$0.046

—

2.11%

2024-08-29

$0.048

—

2.03%

2024-07-30

$0.050

—

1.95%

2024-06-27

$0.050

—

1.78%

2024-05-30

$0.050

—

1.63%

2024-04-26

$0.048

—

1.47%

2024-03-26

$0.050

—

1.28%

2024-02-27

$0.050

—

1.12%

2024-01-29

$0.050

—

0.96%

2023-12-28

$0.090

—

0.78%

2023-11-28

$0.049

—

0.45%

2023-10-27

$0.051

—

0.27%

2023-09-27

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

37.7%

최대 단일 종목

6.09%

집중도(HHI)

262

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.4% -12%p

Healthcare

11.8%

Financial

9.3% -4%p

Industrials

8.5%

Utilities

8.2% +6%p

Energy

7.3% +3%p

Consumer Defensive

4.7%

Consumer Cyclical

3.7% -6%p

Real Estate

3.1%

Basic Materials

0.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

6.09%

#2 AVGO Broadcom Inc

4.72%

#3 LLY Eli Lilly & Co

3.70%

#4 MSFT Microsoft Corp

3.66%

#5 TRV Travelers Cos Inc/The

3.52%

#6 WMB Williams Cos Inc/The

3.48%

#7 ABBV AbbVie Inc

3.29%

#8 NEE NextEra Energy Inc

3.15%

#9 TSM TSMC

3.12%

#10 XOM Exxon Mobil Corp

2.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BGIG보다 유리, ▼ 표시는 BGIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45%	$2.2B	55	1.69%	+12.44%	+16.63%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89% ▲	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▼	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▼
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▼	101	0.38% ▼	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▼	42	1.66% ▼	-	+11.87% ▼
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5% ▼	$1.4B ▼	95	0.96% ▼	-	+15.49% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BGIG보다 유리 · ▼ BGIG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BGIG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BGIG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BGIG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema