TDVG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDVG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$49.80

+0.21 ▲ +0.42%

O ETF TDVG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.96%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.07%	Total Holdings ⓘ	95	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.85%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	2.45%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$49.59	Return% 5Y ⓘ	10.29%	52W High ⓘ	0.14%	Perf Quarter ⓘ	6.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.7% 31.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19%	Perf Half Y ⓘ	9.26%
Flows% 1M ⓘ	2.08%	Flows% YTD ⓘ	8.54%	Return% SI ⓘ	13.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.72%	Perf YTD ⓘ	10.74%
SMA20 ⓘ	0.93%	SMA50 ⓘ	2.5%	SMA200 ⓘ	7.71%	RSI (14) ⓘ	64.83	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2020/8/5	Prev Close ⓘ	$49.59	Perf Year ⓘ	15.49%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$49.8

📊 Análise de investimentos de T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG)

Visão geral do ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF는 배당 수익과 장기 자본 성장을 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 배당 지급 이력이 강하거나 시간이 지남에 따라 배당을 지급할 것으로 예상되는 주식(또는 유사한 경제적 특성을 가진 선물)에 투자합니다. 주로 펀드 주식과 동시에 거래되는 상장 증권, 현금·현금성 자산에 투자합니다. ADR 및 펀드 주식과 동시에(미국 상장 거래시간 중) 거래되는 해외 증시 상장 보통주에도 투자할 수 있습니다.

📘 TDVG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: T. Rowe Price
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.46% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.46% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-0.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$163.2M

→

Lucro acumulado

+$63.2M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.07% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.85% ao ano Acumulado +51.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.29% ao ano Acumulado +63.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-08-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TDVG · Somente preço TDVG · Preço + dividendos acumulados TDVG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TDVG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2020

+28%

2021

-10%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+15%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: à frente (10.5% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.2%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-29 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.2 anos

2020-08-05 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.75

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.96% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +31.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.96%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

31.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2020

$0.28 +151.3%

2021

$0.36 +27.1%

2022

$0.46 +28.0%

2023

$0.42 -9.5%

2024

$0.45 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.140

—

1.35%

2025-12-23

$0.120

—

1.25%

2025-09-26

$0.103

—

1.27%

2025-06-26

$0.110

—

1.28%

2025-03-27

$0.118

—

1.05%

2024-12-23

$0.115

—

1.05%

2024-09-26

$0.107

—

1.07%

2024-06-26

$0.085

—

1.44%

2024-03-25

$0.111

—

1.53%

2023-12-20

$0.132

—

1.64%

2023-09-26

$0.112

—

1.65%

2023-06-27

$0.117

—

1.52%

2023-03-28

$0.101

—

1.49%

2022-12-20

$0.105

—

1.44%

2022-09-27

$0.095

—

1.42%

2022-06-27

$0.081

—

1.04%

2022-03-28

$0.080

—

0.88%

2021-12-20

$0.086

—

0.84%

2021-09-27

$0.068

—

0.84%

2021-06-25

$0.063

—

0.77%

2021-03-26

$0.067

—

0.61%

2020-12-18

$0.076

—

0.41%

2020-09-25

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $815

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

94개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

94개

상위 10개 비중

28.4%

최대 단일 종목

5.11%

집중도(HHI)

168

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.9% -9%p

Financial

15.3%

Industrials

13.4% +5%p

Healthcare

11.2%

Consumer Cyclical

6.3% -4%p

Consumer Defensive

5.6%

Utilities

2.5%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.5%

Communication Services

1.1% -8%p

Real Estate

0.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

5.11%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

4.47%

#3 AVGO BROADCOM INC

3.25%

#4 JPM J.P. MORGAN CHASE & CO.

3.05%

#5 V VISA INC-CLASS A SHARES

2.57%

#6 XOM EXXON MOBIL CORP

2.11%

#7 CB CHUBB LTD

2.07%

#8 GE GE Aerospace

2.05%

#9 WMT WALMART INC

1.92%

#10 BAC BANK OF AMERICA CORP

1.79%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDVG보다 유리, ▼ 표시는 TDVG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5%	$1.4B	95	0.96%	+10.74%	+15.49%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89% ▲	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5%	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.69% ▲	-	+16.63% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38% ▼	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▲	42	1.66% ▲	-	+11.87% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDVG보다 유리 · ▼ TDVG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de TDVG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TDVG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TDVG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)