COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
7월 28일 11:54 AM ET (한국 7/29 24:54)
$37.28
+0.04 ▲ +0.11%
O ETF COWG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.49%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.2B
약 3조원
Ativos na carteira
101
Rendimento de dividendos
0.38%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.73% | Total Holdings | 101 | Perf Week | -0.77% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.75% | AUM | $2.2B | Perf Month | -2.74% |
| Expense | 0.49% | NAV | $37.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.4% | Perf Quarter | 2.14% |
| Dividend TTM | $0.14 (0.38%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.2% | Perf Half Y | 3.07% |
| Flows% 1M | -0.53% | Flows% YTD | -14.41% | Return% SI | 19.3% | Volatility(W/M) | 1.07% 1.68% | Perf YTD | 5.88% |
| SMA20 | -3.29% | SMA50 | -3% | SMA200 | 3.14% | RSI (14) | 40.67 | Beta | 1.05 |
| IPO | 2022/12/23 | Prev Close | $37.24 | Perf Year | 4.98% | Avg Volume | 0.28M | Price | $37.28 |
Análise de investimentos de Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG)
Visão geral do ETF
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 평균 이상의 잉여현금흐름 마진을 가진 미국 대형주에 룰 기반 방식으로 익스포저를 제공합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 주로 미국에서 거래되는 대형주 증권에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 COWG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthcash-cow
- 규모
- $2.2B 약 3조원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.49% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$490K
Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.8M
9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.45% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.45% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.44% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-12.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$167.5M
→
Lucro acumulado
+$67.5M
+18.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+5.73% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+18.75% ao ano Acumulado +67.5%
상위 25%Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-12-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
COWG · Somente preço COWG · Preço + dividendos acumulados COWG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
COWG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 4 anos
Empatou com o benchmark (50%)
+ YTD 2026: atrás (5.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
128%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.05
Se o mercado subir +10% +10.5%
Se o mercado cair -10% -10.5%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±1.68%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-23.6%
2022-12-30 Pior -13% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.86
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.38% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.38%
주당 배당
$0.14
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.11
2023
$0.13 +15.3%
2024
$0.11 -12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.010
—
0.35%
2025-12-30
$0.063
—
0.31%
2025-09-04
$0.036
—
0.37%
2025-06-05
$0.008
—
0.33%
2025-03-06
$0.005
—
0.42%
2024-12-27
$0.050
—
0.39%
2024-09-26
$0.032
—
0.42%
2024-06-27
$0.021
—
0.41%
2024-03-21
$0.025
—
0.52%
2023-12-27
$0.042
—
0.46%
2023-09-21
$0.022
—
0.33%
2023-06-22
$0.024
—
0.22%
2023-03-23
$0.023
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $318
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
- 🎯Ficou -12.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
28.3%
최대 단일 종목
4.68%
집중도(HHI)
159
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 45.6% +16%p
Healthcare 21.0% +10%p
Energy 8.4% +4%p
Communication Services 4.9% -4%p
Industrials 3.6% -4%p
Basic Materials 3.4%
Consumer Cyclical 3.2% -7%p
Consumer Defensive 2.0% -4%p
Utilities 1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COWG보다 유리, ▼ 표시는 COWG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% | $2.2B | 101 | 0.38% | +5.88% | +4.98% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $42.6B ▲ | 398 | 1.89% ▲ | - | +18.88% ▲ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▼ | $2.4B ▲ | 44 | - | - | +10.65% ▲ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▲ | $2.2B ▲ | 55 | 1.69% ▲ | - | +16.63% ▲ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▼ | $1.5B ▼ | 42 | 1.66% ▲ | - | +11.87% ▲ | |
| T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.5% ▼ | $1.4B ▼ | 95 | 0.96% ▲ | - | +15.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COWG보다 유리 · ▼ COWG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de COWG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de COWG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com COWG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF COWG?
COWG é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por Pacer.
Em quantos ativos COWG investe?
COWG mantém um total de 101 ativos, com AUM de aproximadamente $2.2B.
COWG paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de COWG é de aproximadamente 0.38%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de COWG?
COWG registrou máxima de $40.26 e mínima de $32.64 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.