DFIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFIV

Dimensional International Value ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$56.19

+0.24 ▲ +0.43%

O ETF DFIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.27%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$20.8B

약 28조원

Ativos na carteira

634

Rendimento de dividendos

2.63%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.97%	Total Holdings ⓘ	634	Perf Week ⓘ	1.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.2%	AUM ⓘ	$20.8B	Perf Month ⓘ	3.94%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$55.87	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.43%	Perf Quarter ⓘ	3.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (2.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.7% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.98%	Perf Half Y ⓘ	7.75%
Flows% 1M ⓘ	1.12%	Flows% YTD ⓘ	16.65%	Return% SI ⓘ	15.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.72%	Perf YTD ⓘ	12.61%
SMA20 ⓘ	1.53%	SMA50 ⓘ	1.63%	SMA200 ⓘ	7.56%	RSI (14) ⓘ	57.93	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2021/9/13	Prev Close ⓘ	$55.95	Perf Year ⓘ	26.78%	Avg Volume ⓘ	1.20M	Price ⓘ	$56.19

📊 Análise de investimentos de Dimensional International Value ETF (DFIV)

Visão geral do ETF

Dimensional International Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Dimensional International Value ETF는 연방 소득세 영향을 최소화하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사는 (i) 순자본이득 실현을 지연·최소화하고, (ii) 실현된 순자본이득 중 장기 비중을 극대화하는 것을 목표로 증권을 매매합니다. 선진국 비미국 대형 기업 중 운용사가 저PBR로 판단하는 종목의 증권을 주로 매수하도록 설계되어 있습니다.

📘 DFIV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluelarge-cap

규모: $20.8B 약 28조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.27% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 270,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.27%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$270K

Economia anual de $280K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.9M

5.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.20% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.20% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.19% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+11.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$182.5M

→

Lucro acumulado

+$82.5M

+22.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.97% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.20% ao ano Acumulado +82.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFIV · Somente preço DFIV · Preço + dividendos acumulados DFIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2021

-5%

2022

+17%

2023

+8%

2024

+46%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: à frente (11.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 64%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.67

Se o mercado subir +10% +6.7%

Se o mercado cair -10% -6.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.4%

Duração do drawdown: 8 meses

2022-02-09 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 10 meses

2021-09-13 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.74

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.63% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.63%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76

2021

$1.17 +54.3%

2022

$1.35 +15.7%

2023

$1.38 +1.9%

2024

$1.46 +6.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.101

—

3.02%

2025-12-16

$0.374

—

3.68%

2025-09-23

$0.201

—

3.11%

2025-06-24

$0.742

—

3.48%

2025-03-25

$0.142

—

3.54%

2024-12-17

$0.349

—

4.79%

2024-09-17

$0.235

—

4.41%

2024-06-18

$0.707

—

5.60%

2024-03-19

$0.086

—

3.98%

2023-12-19

$0.334

—

4.86%

2023-09-19

$0.289

—

4.31%

2023-06-21

$0.587

—

5.58%

2023-03-21

$0.141

—

4.16%

2022-12-20

$0.295

—

3.88%

2022-09-20

$0.139

—

5.84%

2022-06-22

$0.670

—

5.10%

2022-03-22

$0.064

—

2.44%

2021-12-16

$0.581

—

2.34%

2021-09-21

$0.176

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.27% a.a.
🎯Superou o benchmark em +11.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

581개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

581개

상위 10개 비중

16.7%

최대 단일 종목

3.29%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.4%

Energy

5.7%

Basic Materials

2.9%

Consumer Cyclical

2.6% -7%p

Healthcare

1.6% -9%p

Consumer Defensive

1.1% -5%p

Communication Services

0.5% -8%p

Industrials

0.3% -8%p

Technology

0.0% -30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SHEH SHELL PLC

3.29%

#2 TTE TOTALENERGIES SE

2.23%

#3 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

1.86%

BSAC Banco Santander, S.A.

1.83%

#5 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

1.65%

#6 - BASF SE

1.39%

#7 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.21%

#8 BP BP P.L.C.

1.19%

#9 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

1.04%

#10 - SOCIETE GENERALE SA

0.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFIV보다 유리, ▼ 표시는 DFIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27%	$20.8B	634	2.63%	+12.61%	+26.78%
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▼	623	2.51% ▼	-	+24.27% ▼
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.9B ▼	3566	2.15% ▼	-	+29.68% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▼	$1.4B ▼	1895	2.56% ▼	-	+14.47% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▼	$1.2B ▼	526	2.34% ▼	-	+19.27% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$61M ▼	128	5.09% ▲	-	+16.58% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFIV보다 유리 · ▼ DFIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DFIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)