AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)
$79.52
+0.31 ▲ +0.39%
O ETF AVIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.25%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.0B
약 3조원
Ativos na carteira
623
Rendimento de dividendos
2.51%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.28% | Total Holdings | 623 | Perf Week | 1.95% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.07% | AUM | $2.0B | Perf Month | 2.7% |
| Expense | 0.25% | NAV | $78.97 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.58% | Perf Quarter | 2.86% |
| Dividend TTM | $2 (2.51%) | Div Gr. 3/5Y | 18.75% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.57% | Perf Half Y | 6.25% |
| Flows% 1M | -3.81% | Flows% YTD | 75.46% | Return% SI | 13.56% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.73% | Perf YTD | 11.64% |
| SMA20 | 1.24% | SMA50 | 1.16% | SMA200 | 6.28% | RSI (14) | 56.04 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2021/9/30 | Prev Close | $79.21 | Perf Year | 24.27% | Avg Volume | 0.18M | Price | $79.52 |
Análise de investimentos de Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV)
Visão geral do ETF
Avantis International Large Cap Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
O Avantis International Large Cap Value ETF tem como objetivo a valorização de capital a longo prazo. Em condições normais de mercado, este ETF investe pelo menos 80% de seus ativos em ações de empresas de grande capitalização. Além disso, investe pelo menos 40% de seus ativos (ou pelo menos 30%, caso o gestor considere as condições de mercado desfavoráveis) em valores mobiliários de emissores localizados fora dos Estados Unidos. Este ETF distribui seus ativos em pelo menos 3 países fora dos Estados Unidos. O gestor pode participar de empréstimos de valores mobiliários e investir as garantias em títulos elegíveis, como fundos do mercado monetário governamentais (MMF).
📘 AVIV ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvaluelarge-cap
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.25% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.25%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$250K
Economia anual de $300K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.5M
4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
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0.07%
-0.18% p.a.
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
-0.17% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+8.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$173.1M
→
Lucro acumulado
+$73.1M
+20.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+26.28% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 8.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+20.07% ao ano Acumulado +73.1%
상위 25%Superou o benchmark em 1.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AVIV · Somente preço AVIV · Preço + dividendos acumulados AVIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AVIV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 anos
Empatou com o benchmark (40%)
+ YTD 2026: à frente (10.5% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
70%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.73
Se o mercado subir +10% +7.3%
Se o mercado cair -10% -7.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.73%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-27.7%
2021-09-30 Pior -25% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.62
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.5%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 2.51% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
2.51%
주당 배당
$2.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29
2021
$1.28 +341.0%
2022
$1.87 +46.4%
2023
$1.79 -4.1%
2024
$2.14 +19.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.099
—
2.96%
2025-12-16
$1.03
—
3.96%
2025-06-24
$1.11
—
4.75%
2024-12-17
$0.651
—
4.94%
2024-06-24
$1.14
—
3.69%
2023-12-18
$0.801
—
3.72%
2023-06-20
$1.07
—
4.85%
2022-12-15
$0.400
—
3.50%
2022-06-21
$0.879
—
2.68%
2021-12-16
$0.290
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.25% a.a.
- 🎯Superou o benchmark em +8.5% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
598개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
598개
상위 10개 비중
16.8%
최대 단일 종목
3.14%
집중도(HHI)
67
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 8.6% -4%p
Basic Materials 5.0%
Energy 3.5%
Industrials 1.6% -6%p
Technology 1.6% -28%p
Consumer Cyclical 0.3% -10%p
Communication Services 0.0% -9%p
Consumer Defensive 0.0% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 
MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3.14%
MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3.14%
#3 - Roche Holding AG 1.96%
#6 - Rolls-Royce Holdings PLC 1.42%
#10 - Repsol SA 1.14%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVIV보다 유리, ▼ 표시는 AVIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIV | Avantis International Large Cap Value ETF | 0.25% | $2.0B | 623 | 2.51% | +11.64% | +24.27% |
| Dimensional International Value ETF | 0.27% ▼ | $20.8B ▲ | 634 | 2.63% ▲ | - | +26.78% ▲ | |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.43% ▼ | $1.9B ▼ | 3566 | 2.15% ▼ | - | +29.68% ▲ | |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.36% ▼ | $1.4B ▼ | 1895 | 2.56% ▲ | - | +14.47% ▼ | |
| Sequoia Global Value ETF | 0.33% ▼ | $1.2B ▼ | 526 | 2.34% ▼ | - | +19.27% ▼ | |
| WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 0.58% ▼ | $61M ▼ | 128 | 5.09% ▲ | - | +16.58% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVIV보다 유리 · ▼ AVIV보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de AVIV via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AVIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AVIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AVIV?
AVIV é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental, administrado por American Century.
Em quantos ativos AVIV investe?
AVIV mantém um total de 623 ativos, com AUM de aproximadamente $2.0B.
AVIV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AVIV é de aproximadamente 2.51%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AVIV?
AVIV registrou máxima de $80.80 e mínima de $61.85 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.