BUXX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUXX

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF

7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)

$20.25

+0.01 ▲ +0.05%

O ETF BUXX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$488M

약 6691억원

Ativos na carteira

321

Rendimento de dividendos

4.69%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.13%	Total Holdings ⓘ	321	Perf Week ⓘ	0.05%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$488M	Perf Month ⓘ	-0.1%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$20.24	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.02%	Perf Quarter ⓘ	-0.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (4.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.35%	Perf Half Y ⓘ	-0.3%
Flows% 1M ⓘ	2.07%	Flows% YTD ⓘ	51.91%	Return% SI ⓘ	5.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.11%	Perf YTD ⓘ	0.05%
SMA20 ⓘ	0.12%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	-0.11%	RSI (14) ⓘ	54.34	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2023/8/10	Prev Close ⓘ	$20.24	Perf Year ⓘ	-0.63%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$20.25

📊 Análise de investimentos de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX)

Visão geral do ETF

Strive Enhanced Income Short Maturity ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Strive Enhanced Income Short Maturity ETF tem como objetivo fornecer renda corrente, mantendo a liquidez e minimizando a volatilidade de preços. Este ETF é administrado de forma ativa, utilizando uma estratégia de caixa reforçada, investindo, em circunstâncias normais, mais de 80% do seu patrimônio líquido em títulos de renda fixa com taxa fixa ou variável, qualificados para investimento e denominados em dólares americanos. Em circunstâncias normais, mantém uma duration média ponderada em dólares inferior a 2 anos e uma duration média ponderada em dólares inferior a 1 ano. Trata-se de um fundo de investimentos não diversificado.

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U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $488M 약 6691억원
운용사: Strive
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.22% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.22% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-13.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$104.1M

→

Lucro acumulado

+$4.1M

+4.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.13% ao ano

평균권

Preço -0.63% + Dividendo +4.76% = Total +4.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-08-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BUXX · Somente preço BUXX · Preço + dividendos acumulados BUXX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BUXX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (1.5% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -1%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.6%

Duração do drawdown: 0 meses

2023-09-29 → 2023-10-03

recuperou em cerca de 6 dias

2023-08-10 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.45

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

0.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 4.69% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

4.69%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.39

2023

$1.12 +188.7%

2024

$1.00 -10.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.065

—

4.82%

2026-02-26

$0.077

—

5.28%

2026-01-29

$0.053

—

5.20%

2025-12-30

$0.117

—

5.52%

2025-11-26

$0.065

—

5.29%

2025-10-30

$0.085

—

5.40%

2025-09-29

$0.075

—

4.96%

2025-08-28

$0.120

—

5.59%

2025-07-30

$0.068

—

5.51%

2025-06-27

$0.083

—

5.59%

2025-05-29

$0.079

—

5.74%

2025-04-29

$0.088

—

5.34%

2025-03-28

$0.085

—

5.35%

2025-02-27

$0.074

—

5.40%

2025-01-30

$0.062

—

5.48%

2024-12-30

$0.117

—

5.54%

2024-11-27

$0.072

—

6.00%

2024-10-30

$0.085

—

5.64%

2024-09-27

$0.118

—

5.56%

2024-08-29

$0.085

—

5.52%

2024-07-30

$0.101

—

5.11%

2024-06-27

$0.086

—

4.62%

2024-05-30

$0.112

—

4.20%

2024-04-26

$0.091

—

3.64%

2024-03-26

$0.093

—

3.19%

2024-02-27

$0.090

—

2.73%

2024-01-29

$0.073

—

2.28%

2023-12-20

$0.120

—

1.93%

2023-11-28

$0.091

—

1.33%

2023-10-27

$0.068

—

0.89%

2023-09-27

$0.110

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

343개

상위 10개 비중

16.7%

최대 단일 종목

6.27%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

2.6%

Industrials

2.4%

Financial

2.3%

Basic Materials

1.3%

Consumer Defensive

1.3%

Consumer Cyclical

1.1%

Energy

0.7%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

6.27%

#2 - Nissan Auto Receivables Owner

1.57%

#3 - Honda Auto Receivables Owner T

1.39%

#4 - Toyota Lease Owner Trust

1.21%

BNO TREASURY BILL

1.20%

#6 - Ford Credit Auto Owner Trust

1.06%

#7 - AmeriCredit Automobile Receiva

1.00%

#8 - ARES CLO Ltd

1.00%

#9 - SG Capital Partners

0.99%

#10 - Onslow Bay Financial LLC

0.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUXX보다 유리, ▼ 표시는 BUXX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUXX	Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	0.25%	$488M	321	4.69%	+0.05%	-0.63%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.18% ▲	$40.1B ▲	788	4.23% ▼	-	-0.28% ▲
PULS	PGIM Ultra Short Bond ETF	0.15% ▲	$18.0B ▲	926	4.51% ▼	-	-0.18% ▲
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.36% ▼	$16.9B ▲	1027	4.22% ▼	-	+0.14% ▲
VUSB	Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.1% ▲	$9.2B ▲	1342	4.35% ▼	-	-0.24% ▲
FTSM	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.29% ▼	$6.5B ▲	692	4.13% ▼	-	-0.27% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUXX보다 유리 · ▼ BUXX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BUXX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BUXX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BUXX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)