BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)
$77.50
+0.03 ▲ +0.04%
O ETF BSV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.03%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$45.3B
약 62조원
Ativos na carteira
3201
Rendimento de dividendos
4.02%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.81% | Total Holdings | 3201 | Perf Week | -0.17% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.36% | AUM | $45.3B | Perf Month | -0.54% |
| Expense | 0.03% | NAV | $77.43 | Return% 5Y | 1.63% | 52W High | -2.29% | Perf Quarter | -1.25% |
| Dividend TTM | $3.12 (4.02%) | Div Gr. 3/5Y | 39.83% 15.34% | Return% 10Y | 1.9% | 52W Low | 0.19% | Perf Half Y | -1.64% |
| Flows% 1M | 2.22% | Flows% YTD | 8.91% | Return% SI | 2.5% | Volatility(W/M) | 0.23% 0.2% | Perf YTD | -1.66% |
| SMA20 | -0.17% | SMA50 | -0.32% | SMA200 | -1.23% | RSI (14) | 42.43 | Beta | 0.09 |
| IPO | 2007/4/10 | Prev Close | $77.47 | Perf Year | -1.15% | Avg Volume | 2.61M | Price | $77.5 |
Análise de investimentos de Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)
Visão geral do ETF
Vanguard Short-Term Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.
O Vanguard Short-Term Bond Index Fund busca acompanhar o desempenho do índice Bloomberg U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted. Esse índice inclui todas as emissões de médio e grande porte de títulos do governo dos EUA, títulos corporativos com grau de investimento e títulos internacionais com grau de investimento denominados em dólar, com prazo de vencimento remanescente entre 1 e 5 anos. Todos os investimentos são selecionados por meio de um processo de amostragem, e pelo menos 80% dos ativos são investidos em títulos que compõem o índice.
📘 BSV ETF 자세히 알아보기 →Globalfixed-incometreasuriescorporate-bonds
- 규모
- $45.3B 약 62조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.03% ao ano
상위 5% na categoria Bonds - Broad Market. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$30K
Economia anual de $330K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$551K
0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-15.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$120.7M
→
Lucro acumulado
+$20.7M
+1.9% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+2.81% ao ano
하위 25%Preço -1.15% + Dividendo +3.96% = Total +2.81%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+4.36% ao ano Acumulado +13.7%
평균권Preço +0.89% + Dividendo +3.47% = Total +4.36%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+1.63% ao ano Acumulado +8.4%
평균권Preço -1.15% + Dividendo +2.78% = Total +1.63%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+1.90% ao ano Acumulado +20.7%
평균권Preço -0.41% + Dividendo +2.31% = Total +1.90%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BSV · Somente preço BSV · Preço + dividendos acumulados BSV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BSV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
1%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.09
Se o mercado subir +10% +0.9%
Se o mercado cair -10% -0.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.20%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-8.5%
2015-07-31 Pior -8% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.48
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-0.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 4.02% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.3%.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
4.02%
주당 배당
$3.12
연간 기준
5년 성장률
15.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.19 +6.3%
2016
$1.30 +10.0%
2017
$1.56 +20.0%
2018
$1.84 +17.9%
2019
$1.48 -19.7%
2020
$1.17 -20.7%
2021
$1.13 -4.1%
2022
$1.89 +67.9%
2023
$2.61 +38.2%
2024
$3.02 +15.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 228건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.267
—
4.25%
2026-03-02
$0.242
—
4.16%
2026-02-02
$0.266
—
4.18%
2025-12-18
$0.267
—
4.14%
2025-12-01
$0.250
—
4.09%
2025-11-03
$0.265
—
3.78%
2025-10-01
$0.253
—
4.02%
2025-09-02
$0.260
—
3.99%
2025-08-01
$0.259
—
3.96%
2025-07-01
$0.251
—
3.91%
2025-06-02
$0.258
—
3.89%
2025-05-01
$0.236
—
3.80%
2025-04-01
$0.250
—
3.77%
2025-03-03
$0.224
—
3.46%
2025-02-03
$0.247
—
3.44%
2024-12-24
$0.240
—
3.39%
2024-12-02
$0.231
—
3.31%
2024-11-01
$0.234
—
3.26%
2024-10-01
$0.223
—
3.37%
2024-09-03
$0.229
—
3.10%
2024-08-01
$0.227
—
3.05%
2024-07-01
$0.217
—
3.21%
2024-06-03
$0.220
—
2.93%
2024-05-01
$0.202
—
2.85%
2024-04-01
$0.204
—
2.93%
2024-03-01
$0.188
—
2.65%
2024-02-01
$0.198
—
2.71%
2023-12-22
$0.195
—
2.62%
2023-12-01
$0.185
—
2.53%
2023-11-01
$0.186
—
2.47%
2023-10-02
$0.172
—
2.37%
2023-09-01
$0.171
—
2.25%
2023-08-01
$0.167
—
2.15%
2023-07-03
$0.147
—
1.93%
2023-06-01
$0.146
—
1.94%
2023-05-01
$0.138
—
1.85%
2023-04-03
$0.138
—
1.66%
2023-03-01
$0.118
—
1.73%
2023-02-01
$0.128
—
1.64%
2022-12-23
$0.121
—
1.88%
2022-12-01
$0.113
—
1.81%
2022-11-01
$0.112
—
1.79%
2022-10-03
$0.100
—
1.62%
2022-09-01
$0.098
—
1.67%
2022-08-01
$0.094
—
1.60%
2022-07-01
$0.092
—
1.59%
2022-06-01
$0.082
—
1.58%
2022-05-02
$0.075
—
1.59%
2022-04-01
$0.099
—
1.59%
2022-03-01
$0.066
—
1.53%
2022-02-01
$0.074
—
1.56%
2021-12-23
$0.294
—
1.58%
2021-12-01
$0.072
—
1.33%
2021-11-01
$0.073
—
1.38%
2021-10-01
$0.073
—
1.41%
2021-09-01
$0.076
—
1.46%
2021-08-02
$0.072
—
1.51%
2021-07-01
$0.078
—
1.57%
2021-06-01
$0.083
—
1.64%
2021-05-03
$0.084
—
1.54%
2021-04-01
$0.089
—
1.78%
2021-03-01
$0.084
—
1.83%
2021-02-01
$0.096
—
1.91%
2020-12-23
$0.102
—
1.79%
2020-12-01
$0.102
—
2.03%
2020-11-02
$0.107
—
1.90%
2020-10-01
$0.109
—
1.95%
2020-09-01
$0.116
—
2.19%
2020-08-03
$0.120
—
2.05%
2020-07-01
$0.122
—
2.10%
2020-06-01
$0.132
—
2.33%
2020-05-01
$0.136
—
2.18%
2020-04-01
$0.145
—
2.22%
2020-03-02
$0.137
—
2.23%
2020-02-03
$0.153
—
2.26%
2019-12-23
$0.150
—
2.47%
2019-12-02
$0.147
—
2.45%
2019-11-01
$0.153
—
2.44%
2019-10-01
$0.155
—
2.42%
2019-09-03
$0.156
—
2.39%
2019-08-01
$0.156
—
2.38%
2019-07-01
$0.153
—
2.35%
2019-06-03
$0.158
—
2.16%
2019-05-01
$0.157
—
2.30%
2019-04-01
$0.154
—
2.26%
2019-03-01
$0.141
—
2.22%
2019-02-01
$0.164
—
2.19%
2018-12-24
$0.143
—
2.14%
2018-12-03
$0.140
—
1.97%
2018-11-01
$0.144
—
2.08%
2018-10-01
$0.135
—
2.04%
2018-09-04
$0.138
—
1.86%
2018-08-01
$0.134
—
1.97%
2018-07-02
$0.124
—
1.94%
2018-06-01
$0.129
—
1.92%
2018-05-01
$0.123
—
1.89%
2018-04-02
$0.126
—
1.87%
2018-03-01
$0.110
—
1.83%
2018-02-01
$0.118
—
1.81%
2017-12-26
$0.116
—
1.65%
2017-12-01
$0.111
—
1.77%
2017-11-01
$0.114
—
1.75%
2017-10-02
$0.110
—
1.72%
2017-09-01
$0.113
—
1.71%
2017-08-01
$0.112
—
1.69%
2017-07-03
$0.107
—
1.56%
2017-06-01
$0.109
—
1.67%
2017-05-01
$0.106
—
1.65%
2017-04-03
$0.112
—
1.52%
2017-03-01
$0.095
—
1.62%
2017-02-01
$0.098
—
1.49%
2016-12-22
$0.117
—
1.68%
2016-12-01
$0.098
—
1.53%
2016-11-01
$0.100
—
1.60%
2016-10-03
$0.097
—
1.47%
2016-09-01
$0.101
—
1.46%
2016-08-01
$0.101
—
1.55%
2016-07-01
$0.100
—
1.42%
2016-06-01
$0.098
—
1.42%
2016-05-02
$0.094
—
1.40%
2016-04-01
$0.096
—
1.39%
2016-03-01
$0.089
—
1.52%
2016-02-01
$0.094
—
1.51%
2015-12-23
$0.144
—
1.63%
2015-12-01
$0.087
—
1.55%
2015-11-02
$0.088
—
1.54%
2015-10-01
$0.087
—
1.53%
2015-09-01
$0.088
—
1.52%
2015-08-03
$0.089
—
1.41%
2015-07-01
$0.085
—
1.51%
2015-06-01
$0.088
—
1.50%
2015-05-01
$0.086
—
1.48%
2015-04-01
$0.111
—
1.49%
2015-03-02
$0.078
—
1.45%
2015-02-02
$0.084
—
1.44%
2014-12-23
$0.183
—
1.67%
2014-12-01
$0.082
—
1.52%
2014-11-03
$0.085
—
1.42%
2014-10-01
$0.079
—
1.50%
2014-09-02
$0.082
—
1.50%
2014-08-01
$0.082
—
1.49%
2014-07-01
$0.080
—
1.48%
2014-06-02
$0.081
—
1.48%
2014-05-01
$0.078
—
1.48%
2014-04-01
$0.094
—
1.56%
2014-03-03
$0.071
—
1.44%
2014-02-03
$0.076
—
1.45%
2013-12-24
$0.260
—
1.48%
2013-12-02
$0.073
—
1.26%
2013-11-01
$0.076
—
1.17%
2013-10-01
$0.073
—
1.20%
2013-09-03
$0.076
—
1.24%
2013-08-01
$0.075
—
1.27%
2013-07-01
$0.076
—
1.31%
2013-06-03
$0.081
—
1.20%
2013-05-01
$0.081
—
1.36%
2013-04-01
$0.138
—
1.45%
2013-03-01
$0.081
—
1.40%
2013-02-01
$0.094
—
1.31%
2012-12-03
$0.093
—
1.93%
2012-10-01
$0.096
—
2.25%
2012-09-04
$0.101
—
2.13%
2012-08-01
$0.104
—
2.17%
2012-07-02
$0.101
—
2.21%
2012-06-01
$0.108
—
2.24%
2012-05-01
$0.109
—
2.44%
2012-04-02
$0.144
—
2.31%
2012-03-01
$0.107
—
2.37%
2012-02-01
$0.115
—
2.57%
2011-12-23
$0.491
—
2.99%
2011-12-01
$0.114
—
2.55%
2011-11-01
$0.128
—
2.58%
2011-10-03
$0.113
—
2.43%
2011-09-01
$0.128
—
2.63%
2011-08-01
$0.132
—
2.67%
2011-07-01
$0.128
—
2.71%
2011-06-01
$0.135
—
2.73%
2011-05-02
$0.132
—
2.77%
2011-04-01
$0.140
—
2.89%
2011-03-23
$0.061
—
2.70%
2011-03-01
$0.128
—
2.81%
2011-02-01
$0.141
—
2.85%
2010-12-27
$0.451
—
2.89%
2010-12-01
$0.139
—
2.51%
2010-11-01
$0.146
—
2.52%
2010-10-01
$0.143
—
2.55%
2010-09-01
$0.147
—
2.60%
2010-08-02
$0.149
—
2.65%
2010-07-01
$0.148
—
2.70%
2010-06-01
$0.155
—
2.77%
2010-05-03
$0.155
—
2.59%
2010-04-01
$0.212
—
2.90%
2010-03-01
$0.145
—
2.85%
2010-02-01
$0.163
—
2.95%
2009-12-28
$0.166
—
2.77%
2009-12-24
$0.008
—
2.84%
2009-12-01
$0.160
—
3.08%
2009-11-02
$0.167
—
3.21%
2009-10-01
$0.166
—
3.27%
2009-09-01
$0.177
—
3.37%
2009-08-03
$0.183
—
3.17%
2009-07-01
$0.178
—
3.55%
2009-06-01
$0.192
—
3.63%
2009-05-01
$0.193
—
3.69%
2009-04-01
$0.200
—
3.79%
2009-03-02
$0.192
—
3.85%
2009-02-02
$0.221
—
3.58%
2008-12-24
$0.222
—
3.61%
2008-12-01
$0.228
—
4.09%
2008-11-03
$0.242
—
3.97%
2008-10-01
$0.220
—
4.03%
2008-09-02
$0.235
—
4.31%
2008-08-01
$0.241
—
4.03%
2008-07-01
$0.234
—
4.41%
2008-06-02
$0.246
—
4.09%
2008-05-01
$0.238
—
4.09%
2008-04-01
$0.261
—
3.86%
2008-03-03
$0.247
—
3.51%
2008-02-01
$0.271
—
3.21%
2007-12-24
$0.276
—
2.94%
2007-12-03
$0.270
—
2.55%
2007-11-01
$0.278
—
2.24%
2007-10-01
$0.259
—
1.88%
2007-09-04
$0.288
—
1.54%
2007-08-01
$0.264
—
1.17%
2007-07-02
$0.271
—
0.82%
2007-06-01
$0.256
—
0.46%
2007-05-01
$0.088
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.34% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Broad Market — 0.03% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -11.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3157개
상위 10개 비중
8.5%
최대 단일 종목
1.16%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 4.9%
Technology 1.8%
Healthcare 1.5%
Industrials 1.1%
Consumer Cyclical 0.9%
Consumer Defensive 0.8%
Communication Services 0.7%
Energy 0.7%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.4%
Basic Materials 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSV보다 유리, ▼ 표시는 BSV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% | $45.3B | 3201 | 4.02% | -1.66% | -1.15% |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.16% ▼ | $7.1B ▼ | 1642 | 4.60% ▲ | - | -1.36% ▼ | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.06% ▼ | $5.1B ▼ | 7382 | 4.27% ▲ | - | -1.08% ▲ | |
| iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.25% ▼ | $4.8B ▼ | 1878 | 4.43% ▲ | - | -1.01% ▲ | |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.23% ▼ | $3.3B ▼ | 385 | 4.75% ▲ | - | -0.46% ▲ | |
| Capital Group Short Duration Income ETF | 0.25% ▼ | $2.4B ▼ | 1072 | 4.47% ▲ | - | -0.96% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSV보다 유리 · ▼ BSV보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BSV via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BSV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BSV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BSV?
BSV é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Vanguard.
Em quantos ativos BSV investe?
BSV mantém um total de 3,201 ativos, com AUM de aproximadamente $45.3B.
BSV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de BSV é de aproximadamente 4.02%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BSV?
BSV registrou máxima de $79.32 e mínima de $77.35 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.