MINT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MINT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$100.71

+0.03 ▲ +0.03%

O ETF MINT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$16.9B

약 23조원

Ativos na carteira

1027

Rendimento de dividendos

4.22%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.51%	Total Holdings ⓘ	1027	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.31%	AUM ⓘ	$16.9B	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$100.68	Return% 5Y ⓘ	3.57%	52W High ⓘ	-0.11%	Perf Quarter ⓘ	0.07%
Dividend TTM ⓘ	$4.25 (4.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	35.53% 31.71%	Return% 10Y ⓘ	2.73%	52W Low ⓘ	0.44%	Perf Half Y ⓘ	0.04%
Flows% 1M ⓘ	3.31%	Flows% YTD ⓘ	15.78%	Return% SI ⓘ	2.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.03% 0.03%	Perf YTD ⓘ	0.37%
SMA20 ⓘ	0.09%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	0.18%	RSI (14) ⓘ	60.67	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2009/11/17	Prev Close ⓘ	$100.68	Perf Year ⓘ	0.14%	Avg Volume ⓘ	1.54M	Price ⓘ	$100.71

📊 Análise de investimentos de PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT)

Visão geral do ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2009년 상장, 17년 운영 중.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF는 자본 보전 및 일일 유동성과 양립하는 경상 수익 극대화를 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 다양한 만기의 채권 상품(선도계약으로 대표될 수 있음)으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자합니다. '채권 상품'에는 미국 및 해외 공공·민간 부문이 발행한 채권, 채무증권, 기타 유사 상품이 포함됩니다. 포트폴리오 평균 듀레이션은 PIMCO의 시장 전망에 따라 달라지며, 통상 1년을 초과하지 않습니다.

📘 MINT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsdebt-securities

규모: $16.9B 약 23조원
운용사: PIMCO
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.36% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.33% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.33% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.33% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Broad Market.-13.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$130.9M

→

Lucro acumulado

+$30.9M

+2.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.51% ao ano

상위 25%

Preço +0.14% + Dividendo +4.37% = Total +4.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.31% ao ano Acumulado +16.8%

평균권

Preço +0.42% + Dividendo +4.89% = Total +5.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.57% ao ano Acumulado +19.2%

상위 25%

Preço -0.17% + Dividendo +3.74% = Total +3.57%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.73% ao ano Acumulado +30.9%

평균권

Preço -0.01% + Dividendo +2.74% = Total +2.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MINT · Somente preço MINT · Preço + dividendos acumulados MINT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MINT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+2%

2018

+3%

2019

+2%

2020

-0%

2021

-1%

2022

+6%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -3%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.02

Se o mercado subir +10% +0.2%

Se o mercado cair -10% -0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-26 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 81 dias

2015-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.50

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 4.22% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +31.7%.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

4.22%

주당 배당

$4.25

연간 기준

5년 성장률

31.7%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (203건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.37 +54.4%

2016

$1.64 +19.9%

2017

$2.34 +42.9%

2018

$2.69 +14.9%

2019

$1.18 -56.2%

2020

$0.45 -62.0%

2021

$1.87 +319.2%

2022

$4.90 +161.5%

2023

$5.24 +6.9%

2024

$4.65 -11.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 203건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.340

—

4.84%

2026-03-02

$0.340

—

4.89%

2026-02-02

$0.340

—

4.97%

2025-12-31

$0.360

—

5.03%

2025-12-01

$0.370

—

5.09%

2025-11-03

$0.380

—

4.72%

2025-10-01

$0.380

—

5.20%

2025-09-02

$0.380

—

5.29%

2025-08-01

$0.380

—

5.36%

2025-07-01

$0.380

—

5.43%

2025-06-02

$0.400

—

5.51%

2025-05-01

$0.400

—

5.54%

2025-04-01

$0.400

—

5.58%

2025-03-03

$0.400

—

5.17%

2025-02-03

$0.420

—

5.21%

2024-12-31

$0.400

—

5.22%

2024-12-02

$0.420

—

5.29%

2024-11-01

$0.430

—

5.32%

2024-10-01

$0.430

—

5.77%

2024-09-03

$0.470

—

5.34%

2024-08-01

$0.450

—

5.32%

2024-07-01

$0.440

—

5.71%

2024-06-03

$0.460

—

5.27%

2024-05-01

$0.425

—

5.22%

2024-04-01

$0.445

—

5.55%

2024-03-01

$0.435

—

5.11%

2024-02-01

$0.434

—

5.33%

2023-12-28

$0.465

—

5.24%

2023-12-01

$0.455

—

5.05%

2023-11-01

$0.423

—

4.82%

2023-10-02

$0.451

—

4.62%

2023-09-01

$0.446

—

4.36%

2023-08-01

$0.410

—

4.06%

2023-07-03

$0.430

—

3.65%

2023-06-01

$0.410

—

3.45%

2023-05-01

$0.360

—

3.14%

2023-04-03

$0.390

—

2.78%

2023-03-01

$0.330

—

2.52%

2023-02-01

$0.330

—

2.22%

2022-12-29

$0.330

—

1.94%

2022-12-01

$0.270

—

1.65%

2022-11-01

$0.230

—

1.41%

2022-10-03

$0.217

—

1.17%

2022-09-01

$0.190

—

1.02%

2022-08-01

$0.140

—

0.86%

2022-07-01

$0.125

—

0.76%

2022-06-01

$0.102

—

0.66%

2022-05-02

$0.099

—

0.60%

2022-04-01

$0.074

—

0.54%

2022-03-01

$0.056

—

0.50%

2022-02-01

$0.041

—

0.48%

2021-12-30

$0.038

—

0.49%

2021-12-10

$0.005

—

0.45%

2021-12-01

$0.038

—

0.48%

2021-11-01

$0.032

—

0.49%

2021-10-01

$0.035

—

0.51%

2021-09-01

$0.034

—

0.53%

2021-08-02

$0.035

—

0.56%

2021-07-01

$0.037

—

0.60%

2021-06-01

$0.034

—

0.68%

2021-05-03

$0.040

—

0.64%

2021-04-01

$0.039

—

0.93%

2021-03-01

$0.038

—

1.06%

2021-02-01

$0.042

—

1.19%

2020-12-30

$0.046

—

1.15%

2020-12-01

$0.043

—

1.49%

2020-11-02

$0.048

—

1.45%

2020-10-01

$0.052

—

1.61%

2020-09-01

$0.052

—

2.00%

2020-08-03

$0.066

—

1.95%

2020-07-01

$0.070

—

2.12%

2020-06-01

$0.120

—

2.51%

2020-05-01

$0.160

—

2.41%

2020-04-01

$0.170

—

2.52%

2020-03-02

$0.170

—

2.51%

2020-02-03

$0.180

—

2.56%

2019-12-30

$0.190

—

2.65%

2019-12-02

$0.200

—

2.91%

2019-11-01

$0.210

—

2.93%

2019-10-01

$0.220

—

2.92%

2019-09-03

$0.230

—

2.91%

2019-08-01

$0.230

—

2.88%

2019-07-01

$0.230

—

2.86%

2019-06-03

$0.230

—

2.63%

2019-05-01

$0.230

—

2.77%

2019-04-01

$0.230

—

2.71%

2019-03-01

$0.230

—

2.64%

2019-02-01

$0.260

—

2.57%

2018-12-28

$0.230

—

2.46%

2018-12-03

$0.230

—

2.26%

2018-11-01

$0.220

—

2.31%

2018-10-01

$0.200

—

2.23%

2018-09-04

$0.210

—

2.03%

2018-08-01

$0.200

—

2.11%

2018-07-02

$0.200

—

2.05%

2018-06-01

$0.195

—

1.97%

2018-05-01

$0.176

—

1.89%

2018-04-02

$0.170

—

1.83%

2018-03-01

$0.155

—

1.79%

2018-02-01

$0.155

—

1.77%

2017-12-28

$0.145

—

1.75%

2017-12-13

$0.026

—

1.60%

2017-12-01

$0.143

—

1.71%

2017-11-01

$0.143

—

1.69%

2017-10-02

$0.146

—

1.67%

2017-09-01

$0.146

—

1.63%

2017-08-01

$0.140

—

1.59%

2017-07-03

$0.134

—

1.46%

2017-06-01

$0.126

—

1.54%

2017-05-01

$0.116

—

1.53%

2017-04-03

$0.116

—

1.42%

2017-03-01

$0.124

—

1.51%

2017-02-01

$0.133

—

1.39%

2016-12-28

$0.138

—

1.44%

2016-12-01

$0.133

—

1.32%

2016-11-01

$0.124

—

1.37%

2016-10-03

$0.118

—

1.25%

2016-09-01

$0.108

—

1.21%

2016-08-01

$0.110

—

1.18%

2016-07-01

$0.112

—

1.14%

2016-06-01

$0.110

—

1.10%

2016-05-02

$0.112

—

1.05%

2016-04-01

$0.107

—

1.00%

2016-03-01

$0.100

—

0.96%

2016-02-01

$0.094

—

0.91%

2015-12-29

$0.092

—

0.95%

2015-12-09

$0.021

—

0.94%

2015-12-01

$0.095

—

0.92%

2015-11-02

$0.088

—

0.89%

2015-09-30

$0.078

—

0.92%

2015-08-31

$0.071

—

0.84%

2015-07-31

$0.071

—

0.89%

2015-06-30

$0.071

—

0.88%

2015-05-29

$0.064

—

0.87%

2015-04-30

$0.060

—

0.86%

2015-03-31

$0.056

—

0.86%

2015-02-27

$0.056

—

0.86%

2015-01-30

$0.062

—

0.86%

2014-12-29

$0.066

—

0.80%

2014-12-10

$0.091

—

0.94%

2014-11-28

$0.060

—

0.91%

2014-10-31

$0.058

—

0.91%

2014-09-30

$0.064

—

0.90%

2014-08-29

$0.062

—

0.89%

2014-07-31

$0.061

—

0.88%

2014-06-30

$0.059

—

0.82%

2014-05-30

$0.059

—

0.88%

2014-04-30

$0.056

—

0.89%

2014-03-31

$0.056

—

0.83%

2014-02-28

$0.058

—

0.91%

2014-01-31

$0.058

—

0.93%

2013-12-27

$0.065

—

0.98%

2013-12-11

$0.148

—

0.91%

2013-11-29

$0.060

—

0.84%

2013-10-31

$0.057

—

0.78%

2013-09-30

$0.052

—

0.73%

2013-08-30

$0.051

—

0.85%

2013-07-31

$0.057

—

0.89%

2013-06-28

$0.060

—

0.92%

2013-05-31

$0.060

—

0.94%

2013-04-30

$0.061

—

0.98%

2013-03-28

$0.063

—

1.02%

2013-02-28

$0.077

—

1.05%

2013-01-31

$0.077

—

0.98%

2012-12-27

$0.101

—

1.09%

2012-11-30

$0.077

—

1.04%

2012-09-28

$0.085

—

1.22%

2012-08-31

$0.091

—

1.13%

2012-07-31

$0.090

—

1.12%

2012-06-29

$0.090

—

1.14%

2012-05-31

$0.085

—

1.06%

2012-04-30

$0.095

—

1.06%

2012-03-30

$0.100

—

1.13%

2012-02-29

$0.100

—

1.03%

2012-01-31

$0.090

—

1.09%

2011-12-28

$0.099

—

1.04%

2011-12-07

$0.057

—

1.23%

2011-11-30

$0.095

—

1.24%

2011-10-31

$0.085

—

1.15%

2011-09-30

$0.073

—

1.23%

2011-08-31

$0.078

—

1.24%

2011-07-29

$0.044

—

1.22%

2011-06-30

$0.066

—

1.23%

2011-05-31

$0.089

—

1.16%

2011-04-29

$0.098

—

1.17%

2011-03-31

$0.066

—

1.13%

2011-02-28

$0.074

—

1.06%

2011-01-31

$0.086

—

1.04%

2010-12-29

$0.031

—

1.04%

2010-12-08

$0.286

—

1.01%

2010-11-30

$0.077

—

0.73%

2010-10-29

$0.079

—

0.66%

2010-09-30

$0.084

—

0.58%

2010-08-31

$0.087

—

0.50%

2010-07-30

$0.063

—

0.41%

2010-06-30

$0.057

—

0.35%

2010-05-28

$0.044

—

0.29%

2010-04-30

$0.053

—

0.25%

2010-03-31

$0.053

—

0.20%

2010-02-26

$0.048

—

0.14%

2010-01-29

$0.050

—

0.09%

2009-12-29

$0.039

—

0.04%

2009-11-30

$0.006

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1023개

상위 10개 비중

10.6%

최대 단일 종목

3.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.5%

Consumer Defensive

2.7%

Utilities

2.7%

Energy

2.5%

Technology

1.7%

Real Estate

1.2%

Consumer Cyclical

1.0%

Industrials

0.6%

Healthcare

0.5%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO UNITED STATES GOVT

3.39%

#2 - FANNIE MAE REMICS 2025-18

1.29%

#3 - FREDDIE MAC REMICS 5513

1.14%

AL AIR LEASE CORPORATION

0.88%

#5 - AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST

0.78%

#6 - WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: IBRD)

0.72%

#7 - NISSAN AUTO LEASE TRUST 26-A

0.65%

#8 - VMWARE LLC

0.60%

#9 DB DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH

0.56%

#10 - EVERGREEN CREDIT CARD TRUST SERIES 2025-1A

0.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MINT보다 유리, ▼ 표시는 MINT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.36%	$16.9B	1027	4.22%	+0.37%	+0.14%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.18% ▲	$40.1B ▲	788	4.23% ▲	-	-0.28% ▼
PULS	PGIM Ultra Short Bond ETF	0.15% ▲	$18.0B ▲	926	4.51% ▲	-	-0.18% ▼
VUSB	Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.1% ▲	$9.2B ▼	1342	4.35% ▲	-	-0.24% ▼
FTSM	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.29% ▲	$6.5B ▼	692	4.13% ▼	-	-0.27% ▼
DUSB	Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF	0.15% ▲	$2.2B ▼	572	4.03% ▼	-	-0.08% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MINT보다 유리 · ▼ MINT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MINT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MINT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MINT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)