BKIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF

7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)

$33.43

+0.21 ▲ +0.63%

O ETF BKIE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

997

Rendimento de dividendos

3.19%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.35%	Total Holdings ⓘ	997	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.07%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.47%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$33.25	Return% 5Y ⓘ	9.73%	52W High ⓘ	-1.75%	Perf Quarter ⓘ	2.97%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (3.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.04% 23.61%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.96%	Perf Half Y ⓘ	4.06%
Flows% 1M ⓘ	3.66%	Flows% YTD ⓘ	4.81%	Return% SI ⓘ	14.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.82%	Perf YTD ⓘ	8.35%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	0.57%	SMA200 ⓘ	4.77%	RSI (14) ⓘ	52.3	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/4/24	Prev Close ⓘ	$33.22	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$33.43

📊 Análise de investimentos de BNY Mellon International Equity ETF (BKIE)

Visão geral do ETF

BNY Mellon International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

O BNY Mellon International Equity ETF busca acompanhar o desempenho do Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap IndexSM. Em condições normais, geralmente investe em todos os títulos do índice, de forma proporcional aos seus respectivos pesos. O índice subjacente é um índice ponderado por valor de mercado ajustado pelo float, projetado para medir o desempenho de ações de grande capitalização de mercados desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BKIE ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitylarge-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.01% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.01% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$159.1M

→

Lucro acumulado

+$59.1M

+9.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.35% ao ano

평균권

Preço +16.12% + Dividendo +2.23% = Total +18.35%/ano

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.07% ao ano Acumulado +56.4%

평균권

Preço +12.94% + Dividendo +3.13% = Total +16.07%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.73% ao ano Acumulado +59.1%

평균권

Preço +6.42% + Dividendo +3.31% = Total +9.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-04-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BKIE · Somente preço BKIE · Preço + dividendos acumulados BKIE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BKIE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+34%

2020

+13%

2021

-14%

2022

+18%

2023

+6%

2024

+32%

2025

-64%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 6 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (-63.9% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 110%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-67.4%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-07-06 → 2026-07-20

Ainda em recuperação

2020-04-24 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.22

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.19% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +23.6%.

배당수익률

3.19%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

23.6%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00

2020

$1.92 +91.2%

2021

$1.85 -3.3%

2022

$2.06 +11.2%

2023

$2.40 +16.4%

2024

$2.89 +20.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.763

—

3.88%

2025-12-29

$1.04

—

3.12%

2025-10-01

$0.524

—

3.23%

2025-07-01

$0.921

—

3.71%

2025-04-01

$0.403

—

3.63%

2024-12-27

$0.578

—

3.29%

2024-10-01

$0.467

—

3.28%

2024-07-01

$0.787

—

3.90%

2024-04-01

$0.567

—

3.51%

2023-12-27

$0.309

—

3.06%

2023-10-02

$0.445

—

3.62%

2023-07-03

$0.769

—

2.73%

2023-04-03

$0.538

—

2.80%

2022-12-28

$0.128

—

3.65%

2022-10-03

$0.431

—

3.92%

2022-07-01

$0.786

—

4.51%

2022-04-01

$0.508

—

3.44%

2021-12-29

$0.405

—

2.98%

2021-10-01

$0.566

—

3.02%

2021-07-01

$0.434

—

2.65%

2021-04-01

$0.511

—

2.15%

2020-12-29

$0.303

—

1.48%

2020-10-01

$0.370

—

1.18%

2020-07-01

$0.329

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1978개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1978개

상위 10개 비중

13.8%

최대 단일 종목

2.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

26.2%

Technology

8.7%

Healthcare

8.1%

Basic Materials

6.4%

Energy

6.1%

Industrials

3.6%

Consumer Cyclical

3.4%

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

1.1%

Communication Services

0.8%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.21%

#2 ASML ASML HOLDING NV

2.16%

#3 - Roche Holding AG

1.28%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.26%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.22%

#6 NVS Novartis AG

1.14%

#7 AZN ASTRAZENECA PLC

1.14%

#8 - ROCHE HOLDING AG

1.14%

#9 NVS NOVARTIS AG

1.13%

#10 AZN AstraZeneca PLC

1.12%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKIE보다 유리, ▼ 표시는 BKIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKIE	BNY Mellon International Equity ETF	0.04%	$1.3B	997	3.19%	+8.35%	+16.12%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKIE보다 유리 · ▼ BKIE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de BKIE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKIE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKIE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)