BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
7월 28일 2:45 PM ET (한국 7/29 03:45)
$28.45
-0.21 ▼ -0.76%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$28.45
+0.00 +0.00%
O ETF BCIL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.8%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$90M
약 1237억원
Ativos na carteira
44
Rendimento de dividendos
0.77%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -4.82% | Total Holdings | 44 | Perf Week | -3.3% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $90M | Perf Month | -4.52% |
| Expense | 0.8% | NAV | $28.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.09% | Perf Quarter | -1.98% |
| Dividend TTM | $0.22 (0.77%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.56% | Perf Half Y | 1.76% |
| Flows% 1M | 0.45% | Flows% YTD | 16.21% | Return% SI | 6.58% | Volatility(W/M) | 1.81% 1.21% | Perf YTD | 1.89% |
| SMA20 | -2.69% | SMA50 | -3.9% | SMA200 | 0.04% | RSI (14) | 39.12 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2024/3/21 | Prev Close | $28.66 | Perf Year | -4.35% | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.45 |
Análise de investimentos de Bancreek International Large Cap ETF (BCIL)
Visão geral do ETF
Bancreek International Large Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
O Bancreek International Large Cap ETF busca acompanhar o desempenho do índice Bloomberg US Corporate BBB 1-5 Year. Esse índice foi criado para refletir o desempenho de títulos corporativos de taxa fixa, sujeitos à tributação, denominados em dólares, com classificação BBB, emitidos por emissores industriais, de serviços públicos e financeiros dos Estados Unidos e do exterior. Em condições normais, o ETF investe, direta ou indiretamente, no mínimo 80% de seu patrimônio líquido em uma carteira de títulos corporativos classificados como grau de investimento, denominados em dólares, com classificação BBB, emitidos por empresas dos Estados Unidos e do exterior, com prazo de vencimento remanescente entre 1 e 5 anos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).
📘 BCIL ETF 자세히 알아보기 →Globalfixed-incomecorporate-bondsinvestment-grade
- 규모
- $90M 약 1237억원
- 운용사
- Bancreek
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$800K
Custo adicional anual de $370K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$14.2M
14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.77% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.77% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.77% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-22.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$95.2M
→
Prejuízo acumulado
$-4,820,000
-4.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-4.82% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 22.6% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-03-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BCIL · Somente preço BCIL · Preço + dividendos acumulados BCIL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BCIL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
83%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.78
Se o mercado subir +10% +7.8%
Se o mercado cair -10% -7.8%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.21%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-16.2%
2024-03-21 Pior -12% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.18
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.77% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.77%
주당 배당
$0.22
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.19
2024
$0.35 +81.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.021
—
1.37%
2025-09-29
$0.046
—
1.26%
2025-06-26
$0.231
—
1.06%
2025-03-26
$0.053
—
0.92%
2024-12-30
$0.033
—
0.76%
2024-09-24
$0.004
—
0.59%
2024-06-24
$0.156
—
0.61%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $654
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -22.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
31개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
39.2%
최대 단일 종목
4.39%
집중도(HHI)
338
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Coca-Cola HBC AG 4.39%
#2 - Sanwa Holdings Corp 4.35%
#3 - Safran SA 4.24%
#5 - Industria De Diseno Textil SA 3.93%
#6 - Imperial Brands PLC 3.91%
#7 - Singapore Technologies Engineering Ltd. 3.81%
#8 - Indra Sistemas S.A. 3.59%
#9 - Element Fleet Management Corp 3.52%
#10 - Keppel Ltd. 3.43%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCIL보다 유리, ▼ 표시는 BCIL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIL | Bancreek International Large Cap ETF | 0.8% | $90M | 44 | 0.77% | +1.89% | -4.35% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $227.0B ▲ | 3874 | 2.60% ▲ | - | +21.76% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $187.0B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +15.99% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $154.7B ▲ | 8797 | 2.63% ▲ | - | +19.66% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.7B ▲ | 10066 | 1.61% ▲ | - | +17.54% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.6B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +16.35% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCIL보다 유리 · ▼ BCIL보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BCIL via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BCIL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BCIL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BCIL?
BCIL é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por Bancreek.
Em quantos ativos BCIL investe?
BCIL mantém um total de 44 ativos, com AUM de aproximadamente $90M.
BCIL paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de BCIL é de aproximadamente 0.77%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BCIL?
BCIL registrou máxima de $31.29 e mínima de $25.50 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.