AVMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)

$79.47

+0.32 ▲ +0.40%

O ETF AVMC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$467M

약 6396억원

Ativos na carteira

608

Rendimento de dividendos

0.95%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.82%	Total Holdings ⓘ	608	Perf Week ⓘ	1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$467M	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$79.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.82%	Perf Quarter ⓘ	2.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.37%	Perf Half Y ⓘ	7.58%
Flows% 1M ⓘ	8.51%	Flows% YTD ⓘ	59.97%	Return% SI ⓘ	20.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.92%	Perf YTD ⓘ	12.5%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.78%	SMA200 ⓘ	6.99%	RSI (14) ⓘ	53.19	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2023/11/9	Prev Close ⓘ	$79.15	Perf Year ⓘ	16.02%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$79.47

📊 Análise de investimentos de Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC)

Visão geral do ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF investe principalmente em uma diversificada gama de empresas de médio porte dos Estados Unidos, espalhadas por diversos setores e grupos industriais do mercado. O fundo busca investir em títulos de empresas que apresentem alta lucratividade e características de valor, e cuja capitalização de mercado seja relativamente menor em comparação com outras empresas dentro do universo de investimentos de mid caps, com a expectativa de proporcionar retornos mais elevados.

📘 AVMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $467M 약 6396억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$116.8M

→

Lucro acumulado

+$16.8M

+16.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.82% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-11-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AVMC · Somente preço AVMC · Preço + dividendos acumulados AVMC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AVMC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2023

+17%

2024

+10%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (11.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-21.8%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-25 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 5 meses

2023-11-09 Pior -13% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.07

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.95% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.95%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.14

2023

$0.66 +379.7%

2024

$0.79 +19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.146

—

1.29%

2025-12-16

$0.229

—

1.44%

2025-09-23

$0.168

—

1.32%

2025-06-24

$0.207

—

1.39%

2025-03-25

$0.188

—

1.11%

2024-12-17

$0.229

—

1.20%

2024-09-23

$0.129

—

0.90%

2024-06-24

$0.159

—

0.74%

2024-03-21

$0.145

—

0.46%

2023-12-18

$0.138

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $809

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

606개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

606개

상위 10개 비중

6.4%

최대 단일 종목

0.90%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.0%

Technology

12.4%

Financial

12.3%

Consumer Cyclical

11.6%

Healthcare

9.2%

Energy

6.9%

Utilities

5.7%

Consumer Defensive

5.7%

Basic Materials

5.1%

Communication Services

2.6%

Real Estate

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

0.90%

#2 FIX Comfort Systems USA Inc

0.71%

#3 TER Teradyne Inc

0.70%

#4 CIEN Ciena Corp

0.66%

#5 TRGP Targa Resources Corp

0.64%

#6 KEYS Keysight Technologies Inc

0.60%

#7 LNG Cheniere Energy Inc

0.57%

#8 HIG Hartford Insurance Group Inc/The

0.55%

#9 ROK Rockwell Automation Inc

0.54%

#10 UAL United Airlines Holdings Inc

0.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVMC보다 유리, ▼ 표시는 AVMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVMC	Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	0.18%	$467M	608	0.95%	+12.50%	+16.02%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▼	$6.4B ▲	44	0.30% ▼	-	+29.76% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.3B ▲	29	0.54% ▼	-	+8.85% ▼
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▼	$1.8B ▲	56	0.19% ▼	-	+19.11% ▲
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82% ▼	-	+20.94% ▲
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	41	0.64% ▼	-	+12.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVMC보다 유리 · ▼ AVMC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 5) que operam o mesmo tema de AVMC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVMC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVMC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)