솔리타리오 리소스(XPL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

XPL

Solitario Resources Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.73

+0.00 -0.48%

솔리타리오 리소스(XPL)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$68M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

43%

저점 +35% · 고점 -25%

애널리스트

적극 매수

ファンダメンタル体力

Other Industrial Metals & Mining対比· 2軸基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

上位 75%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

上位 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.04	Insider Own ⓘ	15.41%	Shs Outstand ⓘ	92.5M	Perf Week ⓘ	-1.62%
Market Cap ⓘ	0.07B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-27.27%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	78.7M	Perf Month ⓘ	-0.79%
Enterprise Value ⓘ	0.06B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.01	Inst Own ⓘ	23.96%	Short Float ⓘ	0.22%	Perf Quarter ⓘ	-16.7%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	-37.5%	Inst Trans ⓘ	-2.54%	Short Ratio ⓘ	1.01	Perf Half Y ⓘ	-2.66%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	2.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-15.63%	Short Interest ⓘ	0.17M	Perf YTD ⓘ	4.48%
Book/sh ⓘ	0.27	P/C ⓘ	7.81	EPS past 3/5Y ⓘ	10.23% -22.23%	ROE ⓘ	-15.99%	52W High ⓘ	-25.41% ($0.98)	Perf Year ⓘ	-0.94%
Cash/sh ⓘ	0.09	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-15%	52W Low ⓘ	34.57% ($0.54)	Perf 3Y ⓘ	44.88%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	32.01%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	4.71% 4.3%	Perf 5Y ⓘ	27.29%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.03	Perf 10Y ⓘ	-2.93%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	32.66	EPS Q/Q ⓘ	14.29%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	41.32	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	32.66	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-3.33% ($0.76)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$1.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-7.92% ($0.79)	Rel Volume ⓘ	0.09	Prev Close ⓘ	$0.73
Employees ⓘ	6	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-3.67% ($0.76)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$0.73
IPO ⓘ	2003/10/21	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	52	Volume ⓘ	14,807	Change ⓘ	-0.48%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $0M (YoY +3%)

📊 Solitario Resources Corp（XPL）投資分析

Solitario Resources Corpはどんな会社ですか？

솔리타리오 리소스(XPL) 경기민감주

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

⛏️ 米国とペルーにおいて金、銀、亜鉛などの高付加価値金属鉱山を探査・開発する資源専門企業です。世界的な鉱山企業との戦略的パートナーシップを通じてリスクを分散しながら、サウスダコタの「ゴールデン・クレスト」プロジェクトを中心に本格的な資源確保に取り組んでいます。

Solitario Resources Corpの詳細を見る →

時価総額

$0.1B

約0.1兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング4779位

従業員数6人

IPO2003/10/21

現在値$0.73 ≈ 1,000원

AMEX · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0%

🔔 決算発表 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.0%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-16.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-15.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.00

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Other Industrial Metals & Mining 中央値 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

32.66

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Other Industrial Metals & Mining 中央値 2.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

32.66

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Other Industrial Metals & Mining 中央値 2.07

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$1.50

현재가 대비 +105.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-27.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

概ね予想どおり

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.0%

평균 서프라이즈

2026.05.06

부합

실적 $-0.01 · 예상 $-0.01 +0.0%

2026.03.13

부합

+0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

成長鈍化の懸念

業種平均と比べて成長の伸びが劣る

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-37.5%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 40.0% · 下位 19%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-27.3%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 56.0% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+10.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 2.9% · 上位 45%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

-22.2%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 8.7% · 下位 27%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-41%p

XPL +27.3% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-41.1%p

市場に対し大幅劣後

vs 素材セクター (XLB)

+2.8%p

セクター平均とほぼ同水準

1年基準

vs S&P 500

-17.0%p

市場を下回る

vs 素材セクター (XLB)

-12.2%p

セクター平均を下回る

同業内での順位

5年リターン上位 11% 11社基準

1年リターン上位 24% 14社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-34.6%p) 高値 (-25.4%p)

現在値は安値より34.6%上、高値より25.4%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-25.3%

年間ボラティリティ

47.2%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下降トレンド局面

現在値$0.73が平均線（$0.75）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.011 · Signal -0.012 · ヒストグラム 0.001。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 41.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.3。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

資産ベースでは割安

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

🏢 資産ベース割安

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

2.65倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Other Industrial Metals & Mining中央値 2.78倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

アナリスト目標株価 (参考)

$1.50 現在株価対比 +105.5%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Other Industrial Metals & Mining

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

機関投資家の純売り越し -2.5% · 空売り負担は低水準 0.2%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-2.5%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 24.0%

機関投資家の参加は平均的

Basic Materials 초소형주 中央値 14.2%

🧑‍💼 インサイダー 15.4%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Basic Materials 초소형주 中央値 22.1%

👤 個人投資家（推定） 60.6%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.2%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Basic Materials 초소형주 中央値 1.9%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

1.0日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 92.5M주

浮動株（取引可能） 78.7M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

XPL 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件表示

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
XPL この銘柄	$67.8M	-	2.6 ▼	-15.99% ▼	-	-0.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
業種平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-