ROKT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROKT

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$111.13

-1.26 ▼ -1.12%

🌙 7월 28일 6:28 PM ET (한국 7/29 07:28)

$110.05

-1.08 ▼ -0.97%

ROKT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$233M

약 3185억원

保有銘柄

38銘柄

配当利回り

0.28%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	65.35%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37%	AUM ⓘ	$233M	Perf Month ⓘ	-1.31%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$112.32	Return% 5Y ⓘ	23.76%	52W High ⓘ	-19.25%	Perf Quarter ⓘ	0.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.96% 13.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	67.77%	Perf Half Y ⓘ	11.2%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	353.37%	Return% SI ⓘ	19.52%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 2.22%	Perf YTD ⓘ	30.6%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	-5.59%	SMA200 ⓘ	10.46%	RSI (14) ⓘ	45.28	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$112.39	Perf Year ⓘ	63.16%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$111.13

📊 State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF（ROKT）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR Kensho Final Frontiers ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho Final Frontiers Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 심우주·심해 탐사 뒤에서 혁신을 주도하는 제품·서비스를 가진 기업을 포착하도록 설계되었습니다. 지수에 포함되지 않은 주식 증권, 현금·현금성 자산 또는 머니마켓 상품에 투자할 수도 있습니다. 비분산형입니다.

📘 ROKT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyspace-exploration

규모: $233M 약 3185억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.40%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.38%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +47.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$290.3M

→

累計収益

+$190.3M

年平均 +23.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +65.35%

상위 5%

ベンチマークを年率 47.6%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +37.00% 累計 +157.1%

상위 5%

ベンチマークを年率 17.7%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +23.76% 累計 +190.3%

상위 5%

ベンチマークを年率 10.5%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-10-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ROKT · 株価のみ ROKT · 株価 + 累積配当 ROKT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ROKT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-13%

2018

+41%

2019

+6%

2020

+8%

2021

-1%

2022

+15%

2023

+30%

2024

+50%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 8年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (25.6% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 114%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.12

市場 +10%上昇時 +11.2%

市場 -10%下落時 -11.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.22%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-11 → 2020-03-23

約9か月で回復

2018-10-23 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.64

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.28%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +13.2%。

배당수익률

0.28%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.27 +553.7%

2019

$0.19 -30.2%

2020

$0.68 +261.5%

2021

$0.21 -68.6%

2022

$0.28 +31.6%

2023

$0.33 +16.8%

2024

$0.35 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.065

—

0.40%

2025-12-22

$0.046

—

0.55%

2025-09-22

$0.151

—

0.67%

2025-06-23

$0.074

—

0.67%

2025-03-24

$0.077

—

0.62%

2024-12-23

$0.137

—

0.58%

2024-09-23

$0.062

—

0.61%

2024-06-24

$0.066

—

0.68%

2024-03-18

$0.061

—

0.79%

2023-12-18

$0.115

—

0.73%

2023-09-18

$0.064

—

0.67%

2023-06-20

$0.053

—

0.60%

2023-03-20

$0.047

—

0.65%

2022-12-19

$0.038

—

0.68%

2022-09-19

$0.070

—

0.62%

2022-06-21

$0.054

—

0.55%

2022-03-21

$0.050

—

1.78%

2021-12-20

$0.052

—

1.94%

2021-06-21

$0.037

—

1.79%

2021-03-22

$0.587

—

1.94%

2020-12-21

$0.065

—

0.62%

2020-09-21

$0.043

—

0.81%

2020-06-22

$0.026

—

0.88%

2020-03-23

$0.053

—

1.11%

2019-12-23

$0.049

—

0.86%

2019-09-23

$0.085

—

0.72%

2019-06-24

$0.060

—

0.53%

2019-03-18

$0.074

—

0.38%

2018-12-24

$0.041

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $222

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.23% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - Factor & Thematic 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +10.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

36개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

44.0%

최대 단일 종목

7.27%

집중도(HHI)

374

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

56.8%

Technology

19.6%

Energy

7.6%

Communication Services

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.27%

PL Planet Labs PBC

6.17%

LUNR Intuitive Machines Inc

4.48%

IRDM Iridium Communications Inc

4.21%

ESE ESCO Technologies Inc

3.97%

OII Oceaneering International Inc

3.72%

#7 LMT Lockheed Martin Corp

3.69%

#8 NOC Northrop Grumman Corp

3.51%

MOG-A Moog Inc

3.50%

#10 LHX L3Harris Technologies Inc

3.45%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROKT보다 유리, ▼ 표시는 ROKT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROKT	State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	0.45%	$233M	38	0.28%	+30.60%	+63.16%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▼