XAGG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XAGG

Eaton Vance Income Opportunities ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$49.67

+0.14 ▲ +0.27%

XAGG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

954銘柄

配当利回り

4.47%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	954	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-1.05%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$49.48	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.52%	Perf Quarter ⓘ	-1.77%
Dividend TTM ⓘ	$2.22 (4.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-2.73%
Flows% 1M ⓘ	12.2%	Flows% YTD ⓘ	304.57%	Return% SI ⓘ	4.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-1.48%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	-1.39%	RSI (14) ⓘ	40.95	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/10	Prev Close ⓘ	$49.53	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$49.67

📊 Eaton Vance Income Opportunities ETF（XAGG）投資分析

ETF概要

Eaton Vance Income Opportunities ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Eaton Vance Income Opportunities ETF는 높은 수준의 경상 수익 제공을 주된 목표로 하며, 부수적으로 총수익 극대화를 추구합니다. 기업채, 주거용 및 상업용 모기지 담보 증권(MBS), 자산 유동화 증권(ABS), 신흥 시장 채권, 전환 증권 등 다양한 섹터에 걸쳐 자산을 배분하는 액티브 전략을 취합니다.

📘 XAGG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Eaton Vance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.47%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.47%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-2.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-27 → 2026-03-30

約78日で回復

2025-11-10 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.47%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.47%

주당 배당

$2.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.52

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.284

—

2.72%

2026-02-27

$0.273

—

2.08%

2026-01-30

$0.277

—

1.55%

2025-12-23

$0.261

—

1.02%

2025-11-28

$0.254

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

748개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

19.27%

집중도(HHI)

518

보통

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.9%

Financial

0.8%

Industrials

0.7%

Communication Services

0.7%

Energy

0.6%

Basic Materials

0.6%

Healthcare

0.5%

Utilities

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSBT Morgan Stanley & Co. LLC

19.27%

#2 - FNMA or FHLMC

7.08%

#3 - GNMA

5.13%

#4 - FNMA or FHLMC

4.41%

#5 - GNMA

4.20%

#6 - GNMA

1.98%

USLM United States of America

1.28%

#8 - GNMA

1.17%

#9 - FNMA

1.13%

#10 - GNMA

1.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XAGG보다 유리, ▼ 표시는 XAGG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XAGG	Eaton Vance Income Opportunities ETF	0.5%	$1.3B	954	4.47%	-1.48%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89%