WMS
Advanced Drainage Systems Inc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$141.84
+1.38 ▲ +0.98%
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.9B
미드캡
P/E
26.0
적정 수준
배당수익률
0.55%
52주 위치
45%
저점 +28% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Building Products & Equipment対比
수익성 上位 25%
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 39%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は25원です。過去5년では通常24원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 26.04 | EPS (ttm) | 5.45 | Insider Own | 7.09% | Shs Outstand | 72.7M | Perf Week | -3.87% |
| Market Cap | 10.87B | Forward P/E | 19.22 | EPS next Y | 17.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 71.2M | Perf Month | -4.84% |
| Enterprise Value | 12.59B | PEG | 1.61 | EPS next Q | 2.09 | Inst Own | 94.25% | Short Float | 4.41% | Perf Quarter | -7.31% |
| Income | 0.43B | P/S | 3.56 | EPS this Y | 0.35% | Inst Trans | -1% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | -8.95% |
| Sales | 3.05B | P/B | 5.54 | EPS next 5Y | 11.92% | ROA | 10.29% | Short Interest | 3.14M | Perf YTD | -2.06% |
| Book/sh | 25.58 | P/C | 48.75 | EPS past 3/5Y | -3.66% 16% | ROE | 24.08% | 52W High | -20.9% ($179.32) | Perf Year | 21.24% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 19.1 | Sales past 3/5Y | -0.23% 9% | ROIC | 11.49% | 52W Low | 27.96% ($110.85) | Perf 3Y | 16.26% |
| Dividend Est. | $0.78 (0.55%) | EV/EBITDA | 13.94 | EPS Y/Y TTM | -5.49% | Gross Margin | 36.32% | Volatility(W/M) | 3.17% 3.02% | Perf 5Y | 16.91% |
| Dividend TTM | 0.74 | EV/Sales | 4.13 | Sales Y/Y TTM | 5.03% | Oper. Margin | 22.51% | ATR (14) | 4.69 | Perf 10Y | 440.06% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | -57.56% | Profit Margin | 13.98% | RSI (14) | 45.32 | Recom | 1.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% 14.87% | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 9.91% | SMA20 | -4.41% ($148.38) | Beta | 1.28 | Target Price | $182.2 |
| Payout | 13.23% | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -0.03% ($141.88) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $140.46 |
| Employees | 6425 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 14.32% 3.81% | SMA200 | -3.84% ($147.5) | Avg Volume(3M) | 0.89M | Price | $141.84 |
| IPO | 2014/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7809 | Volume | 430,372 | Change | 0.98% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $677M (YoY +10%) · 순이익 $35M (YoY -56%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Advanced Drainage Systems Inc（WMS）投資分析
Advanced Drainage Systems Incはどんな会社ですか？
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
時価総額898位 — 中型株
アメリカの建築・インフラ資材企業であり、雨水排水や水管理に使用されるプラスチック製排水管や貯留・浄化システムを生産し、建設・インフラ市場に供給する水管理資材会社で、コンクリートからの代替転換が成長の基盤となっています。
Advanced Drainage Systems Incの詳細を見る →時価総額
$10.9B
約14.9兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング898位
従業員数6,425人
IPO2014/07/25
現在値$141.84 ≈ 194,321원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.09
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.2
🔔 決算発表 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.3% 매출 +3.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월)
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.0% 매출 +0.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
22.5%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
14.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
36.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
24.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.96
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.42
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.35
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$182.20
현재가 대비 +28.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.61
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+17.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.2%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $1.07 · 예상 $0.97 +10.6%
2026.02.05
상회
실적 $1.27 · 예상 $1.10 +15.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+0.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+17.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-3.7%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+9.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-51%p
WMS +16.9% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-51.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-59.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+4.8%p
市場とほぼ同水準
vs 資本財セクター (XLI)
+2.2%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 最下位 10社基準
1年リターン 中の上位 (31%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.0%p) 高値 (-20.9%p)
現在値は安値より28.0%上、高値より20.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.2%
年間ボラティリティ
42.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$141.84が平均線（$148.38）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.546 < Signal 0.902 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.448)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 45.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
26.04倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.22倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.54倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.56倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.94倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.10倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$182.20 現在株価対比 +28.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Building Products & Equipment
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家が小幅純売り越し -1.0% · 空売り負担は低水準 4.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 72.7M주
浮動株（取引可能） 71.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WMS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.55%
業種平均 1.27%
1株配当
$0.78
年間ベース
配当性向
13%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 +21.1%
2016
$0.27 +17.4%
2017
$0.31 +14.8%
2018
$1.35 +335.5%
2019
$0.36 -73.3%
2020
$0.42 +16.7%
2021
$0.47 +11.9%
2022
$0.54 +14.9%
2023
$0.62 +14.8%
2024
$0.70 +12.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.180
—
0.43%
2025-12-01
$0.180
—
0.56%
2025-08-29
$0.180
—
0.58%
2025-05-30
$0.180
—
0.75%
2025-02-28
$0.160
—
0.70%
2024-12-02
$0.160
—
0.46%
2024-08-30
$0.160
—
0.47%
2024-05-31
$0.160
—
0.33%
2024-02-29
$0.140
—
0.34%
2023-11-30
$0.140
—
0.54%
2023-08-31
$0.140
—
0.50%
2023-05-31
$0.140
—
0.64%
2023-02-28
$0.120
—
0.66%
2022-11-30
$0.120
—
0.60%
2022-08-31
$0.120
—
0.42%
2022-05-31
$0.120
—
0.41%
2022-02-28
$0.110
—
0.38%
2021-11-30
$0.110
—
0.41%
2021-08-31
$0.110
—
0.43%
2021-05-28
$0.110
—
0.41%
2021-02-26
$0.090
—
0.41%
2020-11-30
$0.090
—
0.52%
2020-08-31
$0.090
—
0.65%
2020-05-29
$0.090
—
3.27%
2020-02-28
$0.090
—
3.44%
2019-11-27
$0.090
—
3.75%
2019-08-29
$0.090
—
4.46%
2019-05-31
$1.09
—
4.92%
2019-02-28
$0.080
—
1.53%
2018-11-29
$0.080
—
1.40%
2018-08-30
$0.080
—
1.12%
2018-06-04
$0.080
—
1.02%
2018-02-28
$0.070
—
1.10%
2017-11-30
$0.070
—
1.14%
2017-08-30
$0.070
—
1.68%
2017-06-01
$0.070
—
1.58%
2017-02-27
$0.060
—
1.06%
2016-11-29
$0.060
—
1.12%
2016-08-30
$0.060
—
0.94%
2016-06-14
$0.060
—
0.79%
2016-02-26
$0.050
—
1.23%
2015-11-27
$0.050
—
0.69%
2015-08-28
$0.050
—
0.64%
2015-05-28
$0.050
—
0.45%
2015-02-26
$0.040
—
0.30%
2014-11-26
$0.040
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,674원
5년 누적 (세후) 3.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS この銘柄 | $10.9B | 26.0 ▲ | 5.5 ▼ | 24.08% ▲ | 0.55% ▼ | +1.0% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS)はどのような会社ですか？
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS)はIndustrialsセクターに属し、Building Products & Equipment業界の企業です。
WMSの時価総額はいくらですか？
WMSの時価総額は約$10.9Bで、セクター内の順位は898位です。
WMSは配当を出していますか？
WMSの配当利回りは約0.55%で、年間配当金は$0.78です。
WMSのPERはどのくらいですか？
WMSのPERは約26.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
WMSの52週最高値・最安値はいくらですか？
WMSは過去52週で最高 $179.32、最低 $110.85を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.