VV
Vanguard Large Cap ETF
7월 28일 11:03 AM ET (한국 7/29 24:03)
$339.96
+0.11 ▲ +0.03%
VV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.03%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$52.0B
약 71조원
保有銘柄
451銘柄
配当利回り
1.03%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.47% | Total Holdings | 451 | Perf Week | -0.52% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.22% | AUM | $52.0B | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.03% | NAV | $339.87 | Return% 5Y | 12.51% | 52W High | -2.98% | Perf Quarter | 3.56% |
| Dividend TTM | $3.51 (1.03%) | Div Gr. 3/5Y | 5.69% 5.89% | Return% 10Y | 14.99% | 52W Low | 18.85% | Perf Half Y | 7.1% |
| Flows% 1M | 0.3% | Flows% YTD | 1.75% | Return% SI | 10.92% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.91% | Perf YTD | 7.99% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | -0.9% | SMA200 | 5.58% | RSI (14) | 44.69 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2004/1/30 | Prev Close | $339.85 | Perf Year | 15.65% | Avg Volume | 0.28M | Price | $339.96 |
Vanguard Large Cap ETF（VV）投資分析
ETF概要
Vanguard Large Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares는 대형주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Large Cap Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 시가총액의 약 상위 85%를 대표하는 미국 대형 기업의 광범위 분산 지수인 CRSP US Large Cap Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.
📘 VV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $52.0B 약 71조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.03%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$30K
カテゴリ平均比で年 $200K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$551K
手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.01%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.01%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$404.2M
→
累計収益
+$304.2M
年平均 +15.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.47%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.22% 累計 +69.5%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.51% 累計 +80.3%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +14.99% 累計 +304.2%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
VV · 株価のみ VV · 株価 + 累積配当 VV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
VV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
7 / 9年
安定してベンチマークを上回る (78%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
102%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.02
市場 +10%上昇時 +10.2%
市場 -10%下落時 -10.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.91%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-34.3%
2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.61
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.03%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.9%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.03%
주당 배당
$3.51
연간 기준
5년 성장률
5.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.02 +10.4%
2016
$2.14 +6.0%
2017
$2.40 +11.7%
2018
$2.68 +11.7%
2019
$2.57 -4.1%
2020
$2.62 +2.3%
2021
$2.89 +10.3%
2022
$3.08 +6.6%
2023
$3.34 +8.2%
2024
$3.41 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.863
—
1.47%
2025-12-22
$0.859
—
1.35%
2025-09-29
$0.818
—
1.11%
2025-06-30
$0.848
—
1.19%
2025-03-27
$0.889
—
1.31%
2024-12-23
$0.852
—
1.22%
2024-09-27
$0.799
—
1.30%
2024-06-28
$0.864
—
1.33%
2024-03-22
$0.822
—
1.63%
2023-12-21
$0.910
—
1.80%
2023-09-21
$0.724
—
1.88%
2023-06-23
$0.740
—
1.86%
2023-03-23
$0.709
—
2.01%
2022-12-22
$0.823
—
2.10%
2022-09-23
$0.718
—
2.06%
2022-06-23
$0.698
—
1.95%
2022-03-23
$0.653
—
1.60%
2021-12-27
$0.756
—
1.18%
2021-09-24
$0.636
—
1.52%
2021-06-24
$0.626
—
1.58%
2021-03-25
$0.605
—
1.74%
2020-12-24
$0.685
—
1.47%
2020-09-25
$0.616
—
1.73%
2020-06-25
$0.625
—
2.23%
2020-03-26
$0.639
—
2.76%
2019-12-24
$0.768
—
2.26%
2019-09-16
$0.557
—
2.34%
2019-06-27
$0.592
—
1.99%
2019-03-28
$0.758
—
2.04%
2018-12-24
$0.657
—
2.23%
2018-09-28
$0.654
—
1.74%
2018-06-22
$0.565
—
1.78%
2018-03-22
$0.519
—
2.20%
2017-12-21
$0.588
—
2.22%
2017-09-20
$0.585
—
2.35%
2017-06-21
$0.473
—
1.89%
2017-03-24
$0.498
—
1.93%
2016-12-22
$0.591
—
1.96%
2016-09-20
$0.550
—
2.44%
2016-06-14
$0.426
—
2.41%
2016-03-15
$0.455
—
2.49%
2015-12-17
$0.507
—
2.48%
2015-09-25
$0.448
—
2.04%
2015-06-26
$0.446
—
1.84%
2015-03-25
$0.430
—
2.22%
2014-12-22
$0.483
—
2.22%
2014-09-24
$0.419
—
1.78%
2014-06-24
$0.394
—
2.16%
2014-03-25
$0.375
—
1.80%
2013-12-24
$0.442
—
2.32%
2013-09-23
$0.377
—
2.35%
2013-06-24
$0.349
—
2.46%
2013-03-22
$0.320
—
2.39%
2012-12-24
$0.462
—
2.12%
2012-09-24
$0.329
—
1.89%
2012-06-25
$0.310
—
2.00%
2012-03-26
$0.279
—
1.77%
2011-12-23
$0.336
—
2.47%
2011-09-23
$0.271
—
2.60%
2011-06-24
$0.265
—
2.26%
2011-03-25
$0.240
—
2.10%
2010-12-27
$0.310
—
1.78%
2010-09-24
$0.266
—
2.49%
2010-06-24
$0.234
—
2.55%
2010-03-25
$0.216
—
2.40%
2009-12-22
$0.357
—
2.60%
2009-09-24
$0.228
—
2.61%
2009-06-24
$0.212
—
3.13%
2009-03-25
$0.260
—
3.62%
2008-12-22
$0.261
—
2.75%
2008-09-24
$0.284
—
2.14%
2008-06-24
$0.263
—
2.39%
2008-03-25
$0.267
—
2.32%
2007-12-20
$0.335
—
2.28%
2007-09-24
$0.293
—
2.06%
2007-06-25
$0.267
—
1.98%
2007-03-26
$0.243
—
1.65%
2006-12-22
$0.354
—
2.12%
2006-09-25
$0.241
—
2.04%
2006-06-26
$0.218
—
2.06%
2006-03-20
$0.240
—
1.93%
2005-12-22
$0.270
—
2.15%
2005-09-26
$0.228
—
2.05%
2005-06-27
$0.190
—
2.27%
2005-03-24
$0.185
—
2.23%
2004-12-22
$0.334
—
1.82%
2004-09-27
$0.165
—
1.30%
2004-06-28
$0.322
—
0.94%
2004-03-29
$0.140
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $823
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.89% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - Broad Market & Size 上位5% — 年率 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
459개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
459개
상위 10개 비중
36.8%
최대 단일 종목
7.36%
집중도(HHI)
197
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.3% +3%p
Communication Services 10.2%
Financial 9.9% -3%p
Consumer Cyclical 9.1%
Healthcare 8.0% -3%p
Industrials 7.8%
Consumer Defensive 3.9%
Utilities 2.3%
Energy 2.3%
Real Estate 1.7%
Basic Materials 1.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VV보다 유리, ▼ 표시는 VV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | Vanguard Large Cap ETF | 0.03% | $52.0B | 451 | 1.03% | +7.99% | +15.65% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% | $980.9B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% | $866.8B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▼ | $783.4B ▲ | 505 | 1.02% ▼ | - | +16.01% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% | $657.4B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.41% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▼ | $452.3B ▲ | 108 | 0.44% ▼ | - | +20.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VV보다 유리 · ▼ VV보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
VVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
VVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
VVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
VVはどのようなETFですか？
VVはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Vanguardが運用しています。
VVは何銘柄に投資していますか？
VVは合計451銘柄を保有し、AUMは約$52.0Bです。
VVは配当（分配金）を出しますか？
VVの分配利回りは約1.03%です。
VVの52週最高値・最安値はいくらですか？
VVは過去52週で最高 $350.41、最低 $286.05を記録しました。
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