VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)
$47.15
+0.24 ▲ +0.51%
VSLU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$542M
약 7429억원
保有銘柄
463銘柄
配当利回り
0.43%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.15% | Total Holdings | 463 | Perf Week | 0.3% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.28% | AUM | $542M | Perf Month | 3.54% |
| Expense | 0.49% | NAV | $46.95 | Return% 5Y | 13.17% | 52W High | -1.48% | Perf Quarter | 4.17% |
| Dividend TTM | $0.2 (0.43%) | Div Gr. 3/5Y | -4.18% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.07% | Perf Half Y | 6.92% |
| Flows% 1M | -2.13% | Flows% YTD | 28.55% | Return% SI | 13.44% | Volatility(W/M) | 0.55% 0.66% | Perf YTD | 6.53% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 1.17% | SMA200 | 5.92% | RSI (14) | 55.15 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2021/4/30 | Prev Close | $46.91 | Perf Year | 16.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $47.15 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF（VSLU）投資分析
ETF概要
Applied Finance Valuation Large Cap ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Applied Finance Valuation Large Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 시가총액 50억 달러 이상의 미국 대형주 보통주에 투자하며, 내재 가치 분석을 통해 우량 기업을 선별하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 VSLU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $542M 약 7429억원
- 운용사
- Applied Finance
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.49%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$490K
カテゴリ平均比で年 $60K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.8M
手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.42%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.42%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.41%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$185.6M
→
累計収益
+$85.6M
年平均 +13.2%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.15%
평균권価格 +16.47% + 配当 +0.68% = 合計 +17.15%/年
ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.28% 累計 +69.7%
상위 25%価格 +18.83% + 配当 +0.45% = 合計 +19.28%/年
ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.17% 累計 +85.6%
상위 25%価格 +12.18% + 配当 +0.99% = 合計 +13.17%/年
ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年4月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-04-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
VSLU · 株価のみ VSLU · 株価 + 累積配当 VSLU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
VSLU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 5年
安定してベンチマークを上回る (60%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
90%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.95
市場 +10%上昇時 +9.5%
市場 -10%下落時 -9.5%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.66%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-23.9%
2021-04-30 最悪 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.66
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.43%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2021
$0.23 +44.7%
2022
$0.18 -23.6%
2023
$0.22 +23.0%
2024
$0.20 -6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.205
—
0.95%
2024-12-24
$0.219
—
1.06%
2023-12-26
$0.178
—
1.38%
2022-12-27
$0.233
—
1.67%
2021-12-27
$0.161
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $338
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
590개
상위 10개 비중
48.7%
최대 단일 종목
9.30%
집중도(HHI)
328
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 34.2% +4%p
Communication Services 13.7% +5%p
Healthcare 12.7%
Consumer Cyclical 9.3%
Industrials 6.8%
Financial 6.2% -7%p
Consumer Defensive 3.0% -3%p
Energy 1.9%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.8%
Basic Materials 0.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSLU보다 유리, ▼ 표시는 VSLU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSLU | Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.49% | $542M | 463 | 0.43% | +6.53% | +16.47% |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.29% ▲ | $9.3B ▲ | 6360 | 1.87% ▲ | - | +25.97% ▲ | |
| Capital Group Dividend Growers ETF | 0.47% ▲ | $5.4B ▲ | 110 | 2.24% ▲ | - | +11.65% ▼ | |
| Kovitz Core Equity ETF | 0.99% ▼ | $1.4B ▲ | 43 | 0.02% ▼ | - | +11.50% ▼ | |
| Global X SuperDividend ETF | 0.58% ▼ | $1.2B ▲ | 120 | 9.13% ▲ | - | +4.48% ▼ | |
| First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 0.56% ▼ | $855M ▲ | 34 | 5.18% ▲ | - | +21.71% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VSLU보다 유리 · ▼ VSLU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
VSLUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
VSLUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
VSLUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
VSLUはどのようなETFですか？
VSLUはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Applied Financeが運用しています。
VSLUは何銘柄に投資していますか？
VSLUは合計463銘柄を保有し、AUMは約$542Mです。
VSLUは配当（分配金）を出しますか？
VSLUの分配利回りは約0.43%です。
VSLUの52週最高値・最安値はいくらですか？
VSLUは過去52週で最高 $47.86、最低 $39.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.