FDD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDDは配当（分配金）を出しますか？

FDDの分配利回りは約5.18%です。

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund

7월 28일 10:51 AM ET (한국 7/28 23:51)

$19.42

+0.09 ▲ +0.49%

FDD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.56%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$855M

약 1조원

保有銘柄

34銘柄

配当利回り

5.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.79%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.84%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	4.1%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$19.31	Return% 5Y ⓘ	12.62%	52W High ⓘ	-2.91%	Perf Quarter ⓘ	2.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (5.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.48% 6.3%	Return% 10Y ⓘ	10.49%	52W Low ⓘ	27.96%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.44%	Flows% YTD ⓘ	10.18%	Return% SI ⓘ	2.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.81%	Perf YTD ⓘ	11%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	0.77%	SMA200 ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2007/8/30	Prev Close ⓘ	$19.33	Perf Year ⓘ	21.71%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$19.42

📊 First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund（FDD）投資分析

ETF概要

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Select Dividend 30 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. STOXX Europe 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 5년간 배당 성장률이 양호하며 배당 성향이 60% 이하인 유럽의 고배당주 30개 종목에 주로 투자합니다.

📘 FDD ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividend

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.56%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$560K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.1M

手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.49%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.49%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.48%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$271.2M

→

累計収益

+$171.2M

年平均 +10.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.79%

상위 25%

価格 +21.71% + 配当 +5.08% = 合計 +26.79%/年

ベンチマークを年率 9.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +24.84% 累計 +94.6%

상위 5%

価格 +18.14% + 配当 +6.70% = 合計 +24.84%/年

ベンチマークを年率 5.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.62% 累計 +81.2%

상위 25%

価格 +5.80% + 配当 +6.82% = 合計 +12.62%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.49% 累計 +171.2%

상위 25%

価格 +5.03% + 配当 +5.46% = 合計 +10.49%/年

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FDD · 株価のみ FDD · 株価 + 累積配当 FDD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FDD S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+18%

2017

-10%

2018

+24%

2019

-5%

2020

+15%

2021

-17%

2022

+12%

2023

+1%

2024

+63%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 60%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.71

市場 +10%上昇時 +7.1%

市場 -10%下落時 -7.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.81%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.29

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.18%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.3%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.18%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +3.8%

2016

$0.38 -30.9%

2017

$0.60 +58.3%

2018

$0.66 +9.5%

2019

$0.52 -22.0%

2020

$0.50 -3.7%

2021

$0.69 +38.9%

2022

$0.83 +20.0%

2023

$0.86 +4.1%

2024

$0.70 -18.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.061

—

4.42%

2025-12-12

$0.158

—

5.80%

2025-09-25

$0.209

—

5.94%

2025-06-26

$0.262

—

7.50%

2025-03-27

$0.070

—

6.47%

2024-12-13

$0.281

—

8.99%

2024-09-26

$0.125

—

6.00%

2024-06-27

$0.412

—

6.65%

2024-03-21

$0.043

—

7.52%

2023-12-22

$0.173

—

7.24%

2023-09-22

$0.149

—

8.08%

2023-06-27

$0.469

—

6.69%

2023-03-24

$0.036

—

6.46%

2022-12-23

$0.045

—

6.52%

2022-09-23

$0.203

—

9.15%

2022-06-24

$0.347

—

8.23%

2022-03-25

$0.094

—

4.47%

2021-12-23

$0.056

—

4.01%

2021-09-23

$0.176

—

4.97%

2021-06-24

$0.250

—

5.11%

2021-03-25

$0.014

—

3.79%

2020-12-24

$0.076

—

3.95%

2020-09-24

$0.196

—

5.86%

2020-06-25

$0.215

—

3.69%

2020-03-26

$0.028

—

6.11%

2019-12-13

$0.056

—

5.20%

2019-09-25

$0.089

—

5.24%

2019-06-14

$0.453

—

8.64%

2019-03-21

$0.062

—

5.06%

2018-12-18

$0.055

—

5.45%

2018-09-14

$0.088

—

4.93%

2018-06-21

$0.405

—

6.24%

2018-03-22

$0.055

—

3.24%

2017-12-21

$0.045

—

3.38%

2017-09-21

$0.045

—

3.54%

2017-06-22

$0.264

—

6.51%

2017-03-23

$0.027

—

4.70%

2016-12-21

$0.080

—

5.15%

2016-09-21

$0.062

—

5.15%

2016-06-22

$0.409

—

7.43%

2015-12-23

$0.055

—

4.84%

2015-09-23

$0.083

—

5.44%

2015-06-24

$0.350

—

6.70%

2015-03-25

$0.043

—

4.46%

2014-12-23

$0.066

—

4.23%

2014-09-23

$0.100

—

4.34%

2014-06-24

$0.334

—

3.53%

2014-03-25

$0.062

—

3.90%

2013-12-18

$0.098

—

4.29%

2013-09-20

$0.038

—

4.24%

2013-06-21

$0.333

—

8.19%

2013-03-21

$0.032

—

5.34%

2012-12-21

$0.069

—

4.98%

2012-09-21

$0.077

—

4.90%

2012-06-21

$0.419

—

6.45%

2012-03-21

$0.046

—

5.63%

2011-12-21

$0.068

—

6.32%

2011-09-21

$0.171

—

7.39%

2011-06-21

$0.350

—

6.96%

2011-03-22

$0.074

—

4.39%

2010-12-21

$0.071

—

4.61%

2010-09-21

$0.194

—

4.76%

2010-06-22

$0.297

—

6.58%

2009-12-22

$0.060

—

4.71%

2009-09-22

$0.079

—

6.17%

2009-06-23

$0.359

—

14.53%

2008-12-23

$0.156

—

10.86%

2008-09-22

$0.287

—

7.34%

2008-06-23

$0.763

—

5.02%

2007-12-21

$0.241

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.3% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

354

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.3% +4%p

Energy

3.1%

Basic Materials

2.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Legal & General Group PLC

5.55%

#2 - Taylor Wimpey PLC

5.39%

#3 - Aker BP ASA

4.95%

#4 - Signify NV

4.65%

#5 - Teleperformance SE

4.52%

#6 - Investec PLC

3.99%

AEG AEGON LTD

3.83%

#8 - B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC

3.80%

#9 NWG NatWest Group PLC

3.49%

#10 - ASR Nederland N.V.

3.33%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDD보다 유리, ▼ 표시는 FDD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56%	$855M	34	5.18%	+11.00%	+21.71%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▼	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▼	-	+11.65% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	43	0.02% ▼	-	+11.50% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.13% ▲	-	+4.48% ▼
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$840M ▼	127	5.06% ▼	-	+22.51% ▲