EQTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQTY

Kovitz Core Equity ETF

7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)

$28.71

+0.27 ▲ +0.93%

EQTY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.99%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

43銘柄

配当利回り

0.02%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.38%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	0.87%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.12%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.39%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.45	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.79%	Perf Quarter ⓘ	4.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.72% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.04%	Perf Half Y ⓘ	2.52%
Flows% 1M ⓘ	2.78%	Flows% YTD ⓘ	4.22%	Return% SI ⓘ	16.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.63%	Perf YTD ⓘ	6.35%
SMA20 ⓘ	0.98%	SMA50 ⓘ	2.92%	SMA200 ⓘ	6.23%	RSI (14) ⓘ	61.06	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2022/12/12	Prev Close ⓘ	$28.44	Perf Year ⓘ	11.5%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.71

📊 Kovitz Core Equity ETF（EQTY）投資分析

ETF概要

Kovitz Core Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Kovitz Core Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 및 외국 기업의 주식에 투자합니다. 보통주 외에도 신주인수권(Warrants), 전환사채 등 보통주와 유사한 효력을 지닌 증권이 포함됩니다. 소형주와 중형주를 포함하여 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다.

📘 EQTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconvertible-securitiessmall-mid-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 0.99%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$990K

カテゴリ平均比で年 $440K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.5M

手数料がなければ得られた利益の 18.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.92%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.92%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.91%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$148.6M

→

累計収益

+$48.6M

年平均 +14.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.38%

하위 25%

価格 +11.50% + 配当 -0.12% = 合計 +11.38%/年

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.12% 累計 +48.6%

평균권

価格 +14.59% + 配当 -0.47% = 合計 +14.12%/年

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年12月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年12月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-12-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EQTY · 株価のみ EQTY · 株価 + 累積配当 EQTY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EQTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-4%

2022

+26%

2023

+21%

2024

+14%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 4年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.4% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 88%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.93

市場 +10%上昇時 +9.3%

市場 -10%下落時 -9.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-17.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-06 → 2025-04-08

約85日で回復

2022-12-12 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.95

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.02%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.02%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.01

2022

$0.05 +292.3%

2023

$0.08 +52.9%

2024

$0.01 -92.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.006

—

0.31%

2024-12-27

$0.078

—

0.32%

2023-12-27

$0.051

—

0.32%

2022-12-29

$0.013

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $28

5년 누적 (세후) $139

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.99%
🎯ベンチマークに対し年率 -6.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

4.97%

집중도(HHI)

299

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.3% -7%p

Industrials

16.0% +8%p

Financial

14.6%

Healthcare

14.0% +3%p

Consumer Cyclical

9.8%

Communication Services

8.6%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

1.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC

4.97%

#2 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

4.39%

#3 SCHW CHARLES SCHWAB CORP (THE)

4.08%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

4.04%

#5 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

3.90%

#6 V VISA INC

3.81%

#7 AON AON PLC

3.65%

#8 SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

3.62%

#9 AMZN AMAZON.COM INC

3.54%

#10 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC

3.50%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQTY보다 유리, ▼ 표시는 EQTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99%	$1.4B	43	0.02%	+6.35%	+11.50%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▲	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▲	-	+11.65% ▲
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▼	120	9.13% ▲	-	+4.48% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$855M ▼	34	5.18% ▲	-	+21.71% ▲
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▲	$840M ▼	127	5.06% ▲	-	+22.51% ▲