VSDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$60.37

+0.99 ▲ +1.65%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$60.34

-0.02 ▼ -0.04%

VSDA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$246M

약 3375억원

保有銘柄

77銘柄

配当利回り

2.39%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.92%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	4.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.85%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$59.37	Return% 5Y ⓘ	8.42%	52W High ⓘ	1.39%	Perf Quarter ⓘ	8.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (2.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.59% 18.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	8.75%
Flows% 1M ⓘ	-1.17%	Flows% YTD ⓘ	-0.17%	Return% SI ⓘ	11.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.76%	Perf YTD ⓘ	14.37%
SMA20 ⓘ	3.12%	SMA50 ⓘ	5.84%	SMA200 ⓘ	9.38%	RSI (14) ⓘ	68.66	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2017/4/18	Prev Close ⓘ	$59.38	Perf Year ⓘ	13.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$60.37

📊 VictoryShares Dividend Accelerator ETF（VSDA）投資分析

ETF概要

VictoryShares Dividend Accelerator ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Dividend Accelerator 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 향후 배당 성장 가능성이 높은 미국 배당주를 선별하는 규칙 기반 전략을 사용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 VSDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $246M 약 3375억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$149.8M

→

累計収益

+$49.8M

年平均 +8.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.92%

평균권

価格 +13.45% + 配当 +0.47% = 合計 +13.92%/年

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.85% 累計 +36.2%

하위 25%

価格 +8.39% + 配当 +2.46% = 合計 +10.85%/年

ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.42% 累計 +49.8%

하위 25%

価格 +5.93% + 配当 +2.49% = 合計 +8.42%/年

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年4月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-04-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VSDA · 株価のみ VSDA · 株価 + 累積配当 VSDA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VSDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-4%

2022

+9%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 49%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.77

市場 +10%上昇時 +7.7%

市場 -10%下落時 -7.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.76%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2017-04-18 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.39%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +18.8%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

2.39%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2017

$0.47 +51.3%

2018

$0.49 +4.5%

2019

$0.59 +21.4%

2020

$0.67 +12.7%

2021

$0.82 +22.8%

2022

$0.92 +12.0%

2023

$1.20 +31.0%

2024

$1.40 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.149

—

2.85%

2026-03-10

$0.143

—

2.79%

2026-02-09

$0.055

—

2.41%

2026-01-08

$0.041

—

2.67%

2025-12-11

$0.306

—

3.20%

2025-11-07

$0.046

—

2.77%

2025-10-09

$0.162

—

2.62%

2025-09-08

$0.138

—

2.79%

2025-08-06

$0.032

—

2.61%

2025-07-10

$0.182

—

2.80%

2025-06-09

$0.104

—

2.85%

2025-05-08

$0.034

—

2.72%

2025-04-10

$0.197

—

2.95%

2025-03-10

$0.108

—

2.58%

2025-02-07

$0.032

—

2.46%

2025-01-08

$0.058

—

2.49%

2024-12-12

$0.309

—

2.68%

2024-11-07

$0.031

—

2.16%

2024-10-08

$0.138

—

2.37%

2024-09-11

$0.139

—

2.14%

2024-08-08

$0.023

—

2.09%

2024-07-10

$0.133

—

2.17%

2024-06-12

$0.144

—

2.07%

2024-05-09

$0.020

—

2.02%

2024-04-11

$0.070

—

2.00%

2024-03-11

$0.148

—

2.00%

2024-02-09

$0.022

—

2.02%

2024-01-11

$0.023

—

2.00%

2023-12-18

$0.219

—

1.94%

2023-11-08

$0.039

—

2.16%

2023-10-11

$0.121

—

2.22%

2023-09-06

$0.083

—

2.09%

2023-08-08

$0.029

—

1.94%

2023-07-10

$0.089

—

2.08%

2023-06-09

$0.097

—

2.12%

2023-05-10

$0.038

—

1.95%

2023-04-11

$0.076

—

2.01%

2023-03-10

$0.084

—

2.09%

2023-02-10

$0.041

—

1.86%

2022-12-16

$0.168

—

2.19%

2022-11-08

$0.065

—

1.89%

2022-10-11

$0.073

—

1.91%

2022-09-09

$0.098

—

1.88%

2022-08-09

$0.048

—

1.70%

2022-07-11

$0.072

—

1.71%

2022-06-10

$0.088

—

1.83%

2022-05-10

$0.026

—

1.63%

2022-04-11

$0.064

—

1.49%

2022-03-11

$0.086

—

1.75%

2022-02-10

$0.024

—

1.56%

2022-01-12

$0.006

—

1.44%

2021-12-16

$0.155

—

1.80%

2021-11-08

$0.025

—

1.56%

2021-10-08

$0.069

—

1.57%

2021-09-09

$0.073

—

1.62%

2021-08-09

$0.026

—

1.49%

2021-07-09

$0.068

—

1.46%

2021-06-10

$0.070

—

1.60%

2021-05-10

$0.028

—

1.50%

2021-04-09

$0.063

—

1.50%

2021-03-11

$0.067

—

1.62%

2021-02-10

$0.022

—

1.55%

2020-12-16

$0.181

—

1.80%

2020-11-12

$0.024

—

1.44%

2020-10-07

$0.055

—

1.54%

2020-09-09

$0.058

—

1.54%

2020-08-12

$0.017

—

1.45%

2020-07-08

$0.049

—

1.66%

2020-06-10

$0.073

—

1.60%

2020-05-13

$0.027

—

1.65%

2020-04-07

$0.035

—

1.73%

2020-03-11

$0.049

—

1.56%

2020-02-12

$0.023

—

1.38%

2019-12-18

$0.110

—

1.61%

2019-11-13

$0.033

—

1.41%

2019-10-15

$0.042

—

1.55%

2019-09-10

$0.044

—

1.42%

2019-08-14

$0.022

—

1.48%

2019-07-17

$0.042

—

1.50%

2019-06-13

$0.052

—

1.60%

2019-05-15

$0.020

—

1.56%

2019-04-16

$0.045

—

1.65%

2019-03-07

$0.049

—

1.71%

2019-02-13

$0.025

—

1.62%

2019-01-16

$0.003

—

1.65%

2018-12-19

$0.083

—

2.09%

2018-11-14

$0.032

—

1.77%

2018-10-17

$0.068

—

1.78%

2018-09-07

$0.024

—

1.68%

2018-08-15

$0.018

—

1.72%

2018-07-17

$0.042

—

1.74%

2018-06-13

$0.063

—

1.75%

2018-05-16

$0.022

—

1.58%

2018-04-17

$0.060

—

1.54%

2018-03-07

$0.030

—

1.30%

2018-02-14

$0.022

—

1.19%

2018-01-17

$0.002

—

1.07%

2017-12-22

$0.121

—

1.08%

2017-11-15

$0.018

—

0.70%

2017-10-17

$0.037

—

0.64%

2017-09-07

$0.050

—

0.51%

2017-08-15

$0.031

—

0.31%

2017-07-18

$0.010

—

0.20%

2017-06-13

$0.041

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

29.1%

최대 단일 종목

3.95%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

27.9% +22%p

Industrials

12.8% +5%p

Financial

12.0%

Basic Materials

7.3% +5%p

Healthcare

6.1% -5%p

Consumer Cyclical

5.3% -5%p

Utilities

5.1%

Energy

3.1%

Technology

2.2% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

3.95%

HRL HORMEL FOODS CORPORATION

3.30%

#3 TGT TARGET CORPORATION

3.11%

#4 CVX CHEVRON CORPORATION

3.06%

BEN FRANKLIN RESOURCES, INC.

2.81%

#6 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION

2.77%

CLX THE CLOROX COMPANY

2.65%

BF-B BROWN-FORMAN CORPORATION

2.60%

TROW T. ROWE PRICE GROUP, INC.

2.44%

#10 PEP Pepsico, Inc.

2.39%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSDA보다 유리, ▼ 표시는 VSDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSDA	VictoryShares Dividend Accelerator ETF	0.35%	$246M	77	2.39%	+14.37%	+13.45%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▼	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲