VIOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$116.93

+0.29 ▲ +0.24%

VIOV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.1%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.9B

약 3조원

保有銘柄

466銘柄

配当利回り

1.67%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.03%	Total Holdings ⓘ	466	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.87%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	0.47%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$116.62	Return% 5Y ⓘ	8.54%	52W High ⓘ	-1.67%	Perf Quarter ⓘ	5.88%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.15% 10.64%	Return% 10Y ⓘ	10.19%	52W Low ⓘ	38.26%	Perf Half Y ⓘ	11.77%
Flows% 1M ⓘ	0.69%	Flows% YTD ⓘ	5.49%	Return% SI ⓘ	11.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.07%	Perf YTD ⓘ	19.61%
SMA20 ⓘ	0.31%	SMA50 ⓘ	2.27%	SMA200 ⓘ	11.37%	RSI (14) ⓘ	54.72	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$116.64	Perf Year ⓘ	30.49%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$116.93

📊 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF（VIOV）投資分析

ETF概要

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VIOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP600

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.1%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約100,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$100K

カテゴリ平均比で年 $320K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.8M

手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.06%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$263.9M

→

累計収益

+$163.9M

年平均 +10.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +31.03%

상위 25%

ベンチマークを年率 13.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.87% 累計 +43.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.54% 累計 +50.6%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.19% 累計 +163.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VIOV · 株価のみ VIOV · 株価 + 累積配当 VIOV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VIOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 109%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.4%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-22 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.67%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.67%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 +13.7%

2016

$0.94 +34.2%

2017

$1.00 +5.8%

2018

$1.11 +11.2%

2019

$1.00 -10.3%

2020

$1.44 +44.4%

2021

$1.42 -1.3%

2022

$1.93 +35.9%

2023

$1.66 -13.7%

2024

$1.65 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.417

—

2.04%

2025-12-22

$0.541

—

2.14%

2025-09-24

$0.526

—

2.22%

2025-06-26

$0.303

—

2.39%

2025-03-25

$0.281

—

2.03%

2024-12-23

$0.484

—

1.78%

2024-09-27

$0.507

—

2.79%

2024-06-28

$0.474

—

2.89%

2024-03-22

$0.200

—

2.48%

2023-12-20

$0.961

—

2.87%

2023-09-28

$0.434

—

2.51%

2023-06-29

$0.351

—

1.84%

2023-03-24

$0.184

—

2.07%

2022-12-20

$0.556

—

2.48%

2022-09-28

$0.416

—

2.52%

2022-06-23

$0.279

—

2.19%

2022-03-24

$0.169

—

1.82%

2021-12-21

$0.507

—

2.05%

2021-09-29

$0.479

—

1.47%

2021-06-24

$0.230

—

1.40%

2021-03-26

$0.223

—

1.21%

2020-12-22

$0.371

—

1.46%

2020-09-11

$0.220

—

2.37%

2020-06-25

$0.254

—

2.63%

2020-03-10

$0.151

—

2.44%

2019-12-16

$0.369

—

1.62%

2019-09-26

$0.283

—

2.08%

2019-06-27

$0.274

—

2.07%

2019-03-25

$0.183

—

1.89%

2018-12-13

$0.313

—

2.21%

2018-09-26

$0.305

—

1.72%

2018-06-28

$0.232

—

1.57%

2018-03-26

$0.149

—

1.34%

2017-12-19

$0.326

—

1.77%

2017-09-27

$0.225

—

1.33%

2017-06-28

$0.178

—

1.37%

2017-03-22

$0.215

—

1.36%

2016-12-20

$0.227

—

1.14%

2016-09-20

$0.211

—

2.09%

2016-06-21

$0.133

—

1.75%

2016-03-21

$0.133

—

1.55%

2015-12-17

$0.195

—

2.71%

2015-09-21

$0.423

—

2.29%

2014-12-22

$0.642

—

1.28%

2013-12-20

$0.435

—

1.89%

2012-12-24

$0.454

—

1.32%

2011-12-23

$0.326

—

1.71%

2010-12-27

$0.185

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.64% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

465개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

465개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

1.11%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.4%

Consumer Cyclical

15.0% +5%p

Industrials

10.4%

Technology

8.6% -21%p

Real Estate

7.8% +5%p

Energy

7.2% +3%p

Basic Materials

6.9% +4%p

Healthcare

5.4% -6%p

Communication Services

2.9% -6%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EMN Eastman Chemical Co

1.11%

LKQ LKQ Corp

1.09%

JXN Jackson Financial Inc

0.95%

MHK Mohawk Industries Inc

0.83%

KMX CarMax Inc

0.81%

SOLS Solstice Advanced Materials Inc

0.75%

LNC Lincoln National Corp

0.74%

ENPH Enphase Energy Inc

0.71%

CE Celanese Corp

0.70%

#10

TFX Teleflex Inc

0.69%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIOV보다 유리, ▼ 표시는 VIOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIOV	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.1%	$1.9B	466	1.67%	+19.61%	+30.49%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼