VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF
7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)
$43.06
+0.11 ▲ +0.24%
VBND ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.41%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$524M
약 7179억원
保有銘柄
175銘柄
配当利回り
4.32%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.45% | Total Holdings | 175 | Perf Week | -0.24% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.15% | AUM | $524M | Perf Month | -1.5% |
| Expense | 0.41% | NAV | $42.95 | Return% 5Y | -0.19% | 52W High | -4.85% | Perf Quarter | -1.84% |
| Dividend TTM | $1.86 (4.32%) | Div Gr. 3/5Y | 19.61% 12.7% | Return% 10Y | 1.26% | 52W Low | 1.43% | Perf Half Y | -2.28% |
| Flows% 1M | 4.32% | Flows% YTD | 11.11% | Return% SI | 1.5% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.35% | Perf YTD | -2.52% |
| SMA20 | -0.69% | SMA50 | -0.91% | SMA200 | -1.89% | RSI (14) | 38.2 | Beta | 0.25 |
| IPO | 2014/10/16 | Prev Close | $42.95 | Perf Year | -0.62% | Avg Volume | 0.03M | Price | $43.06 |
Vident U.S. Bond Strategy ETF（VBND）投資分析
ETF概要
Vident U.S. Bond Strategy ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2014년 상장, 12년 운영 중.
Vident U.S. Bond Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Vident Core U.S. Bond Index의 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 펀드 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이러한 구성 증권을 대표하는 TBA 증권에 투자합니다. 지수는 전통적인 미국 코어 채권 지수 대비 신용 품질, 금리, 수익률의 전반적인 조합을 개선하고자 합니다.
📘 VBND ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebonds
- 규모
- $524M 약 7179억원
- 운용사
- Vident
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.41%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.41%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$410K
カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.4M
手数料がなければ得られた利益の 7.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.38%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.38%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.38%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$113.3M
→
累計収益
+$13.3M
年平均 +1.3%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.45%
평균권価格 -0.62% + 配当 +4.07% = 合計 +3.45%/年
ベンチマークを年率 14.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +4.15% 累計 +13.0%
평균권価格 +0.16% + 配当 +3.99% = 合計 +4.15%/年
ベンチマークを年率 14.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -0.19% 累計 -0.9%
평균권価格 -3.66% + 配当 +3.47% = 合計 -0.19%/年
ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +1.26% 累計 +13.3%
하위 25%価格 -1.67% + 配当 +2.93% = 合計 +1.26%/年
ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
VBND · 株価のみ VBND · 株価 + 累積配当 VBND · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
VBND S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
9%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.25
市場 +10%上昇時 +2.5%
市場 -10%下落時 -2.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.35%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-19.0%
2015-07-31 最悪 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.26
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.32%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +12.7%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.32%
주당 배당
$1.86
연간 기준
5년 성장률
12.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.40 +101.3%
2016
$0.98 -29.6%
2017
$1.34 +36.2%
2018
$1.58 +17.9%
2019
$1.03 -34.8%
2020
$0.79 -22.7%
2021
$1.09 +37.0%
2022
$1.72 +58.1%
2023
$1.89 +10.1%
2024
$1.86 -1.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 75건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.168
—
4.52%
2026-03-17
$0.156
—
4.47%
2026-02-18
$0.120
—
4.35%
2026-01-21
$0.120
—
4.51%
2025-12-17
$0.194
—
4.63%
2025-11-18
$0.149
—
4.18%
2025-10-21
$0.174
—
4.09%
2025-09-17
$0.145
—
4.44%
2025-08-19
$0.155
—
4.18%
2025-07-17
$0.157
—
4.20%
2025-06-17
$0.140
—
4.26%
2025-05-20
$0.152
—
4.31%
2025-04-16
$0.147
—
4.76%
2025-03-18
$0.142
—
4.37%
2025-02-19
$0.137
—
4.42%
2025-01-22
$0.170
—
4.80%
2024-12-17
$0.169
—
4.36%
2024-11-13
$0.139
—
4.68%
2024-10-16
$0.170
—
4.64%
2024-09-17
$0.147
—
4.18%
2024-08-13
$0.142
—
4.59%
2024-07-16
$0.187
—
4.33%
2024-06-11
$0.148
—
4.57%
2024-05-14
$0.158
—
4.63%
2024-04-16
$0.198
—
4.32%
2024-03-12
$0.143
—
4.34%
2024-02-13
$0.101
—
4.30%
2024-01-23
$0.192
—
4.02%
2023-12-15
$0.163
—
4.14%
2023-11-14
$0.138
—
4.38%
2023-10-17
$0.169
—
4.17%
2023-09-12
$0.132
—
3.99%
2023-08-15
$0.161
—
3.91%
2023-07-11
$0.135
—
3.67%
2023-06-13
$0.135
—
3.81%
2023-05-16
$0.168
—
3.46%
2023-04-11
$0.139
—
3.03%
2023-03-14
$0.122
—
3.39%
2023-02-14
$0.101
—
3.10%
2023-01-18
$0.157
—
2.81%
2022-12-16
$0.103
—
3.57%
2022-11-15
$0.188
—
3.43%
2022-10-12
$0.107
—
3.02%
2022-09-13
$0.040
—
2.72%
2022-08-16
$0.100
—
2.54%
2022-07-12
$0.069
—
2.35%
2022-06-14
$0.202
—
2.75%
2022-03-15
$0.279
—
2.25%
2021-12-17
$0.472
—
2.48%
2021-09-14
$0.027
—
1.59%
2021-06-15
$0.216
—
2.18%
2021-03-16
$0.079
—
2.20%
2020-12-18
$0.474
—
3.43%
2020-09-15
$0.032
—
2.62%
2020-06-16
$0.314
—
3.54%
2020-03-17
$0.207
—
3.75%
2019-12-19
$0.747
—
4.60%
2019-09-17
$0.062
—
3.20%
2019-06-18
$0.468
—
3.79%
2019-03-19
$0.299
—
3.39%
2018-12-19
$0.735
—
3.93%
2018-09-18
$0.053
—
2.46%
2018-06-19
$0.317
—
2.34%
2018-03-20
$0.232
—
2.24%
2017-12-21
$0.517
—
4.35%
2017-09-19
$0.047
—
3.22%
2017-06-13
$0.272
—
3.64%
2017-03-14
$0.146
—
3.18%
2016-12-23
$1.15
—
3.62%
2016-09-13
$0.021
—
1.18%
2016-06-14
$0.229
—
1.61%
2015-12-29
$0.356
—
1.41%
2015-06-16
$0.232
—
0.79%
2015-03-17
$0.105
—
0.32%
2014-12-16
$0.054
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.7% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -13.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
192개
상위 10개 비중
40.6%
최대 단일 종목
9.33%
집중도(HHI)
245
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 9.9%
Utilities 6.5%
Energy 2.3%
Healthcare 0.9%
Basic Materials 0.5%
Consumer Defensive 0.2%
Technology 0.1%
Consumer Cyclical 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 9.33%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VBND보다 유리, ▼ 표시는 VBND보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBND | Vident U.S. Bond Strategy ETF | 0.41% | $524M | 175 | 4.32% | -2.52% | -0.62% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.4B ▲ | 6833 | 4.52% ▲ | - | -2.70% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.0B ▲ | 18030 | 4.28% ▼ | - | -0.85% ▼ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4787 | 5.60% ▲ | - | -1.36% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2427 | 5.94% ▲ | - | -0.62% | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $13.9B ▲ | 2743 | 4.95% ▲ | - | -0.89% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VBND보다 유리 · ▼ VBND보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
VBNDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
VBNDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
VBNDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
VBNDはどのようなETFですか？
VBNDはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、Videntが運用しています。
VBNDは何銘柄に投資していますか？
VBNDは合計175銘柄を保有し、AUMは約$524Mです。
VBNDは配当（分配金）を出しますか？
VBNDの分配利回りは約4.32%です。
VBNDの52週最高値・最安値はいくらですか？
VBNDは過去52週で最高 $45.25、最低 $42.45を記録しました。
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