USAR
USA Rare Earth Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.93
+0.78 ▲ +5.51%
🌙 7월 27일 6:42 PM ET (한국 7/28 07:42)
$15.02
+0.09 ▲ +0.60%
유에스에이 레어어스(USAR)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +37% · 고점 -66%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Other Industrial Metals & Mining対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 24%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 25%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.88 | Insider Own | 8.99% | Shs Outstand | 244.7M | Perf Week | -1.97% |
| Market Cap | 3.65B | Forward P/E | - | EPS next Y | 59.37% | Insider Trans | 0.4% | Shs Float | 222.7M | Perf Month | -27.73% |
| Enterprise Value | 1.91B | PEG | - | EPS next Q | -0.11 | Inst Own | 49.53% | Short Float | 12.97% | Perf Quarter | -31.7% |
| Income | -0.43B | P/S | 497.68 | EPS this Y | 37.35% | Inst Trans | 17.45% | Short Ratio | 1.9 | Perf Half Y | -39.73% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | - | ROA | -37.36% | Short Interest | 28.89M | Perf YTD | 25.46% |
| Book/sh | 8.62 | P/C | 2.09 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -45.25% | 52W High | -66.05% ($43.98) | Perf Year | 24.21% |
| Cash/sh | 7.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -22.05% | 52W Low | 36.85% ($10.91) | Perf 3Y | 47.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -493.47% | Gross Margin | -45.28% | Volatility(W/M) | 6.08% 6.71% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 260.87 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -1191.39% | ATR (14) | 1.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 35.67 | EPS Q/Q | -155.23% | Profit Margin | -5889.17% | RSI (14) | 34.95 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 36.29 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -14.69% ($17.5) | Beta | 2.65 | Target Price | $37.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -30.33% ($21.43) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $14.15 |
| Employees | 132 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 7.69% 34.6% | SMA200 | -25.38% ($20.01) | Avg Volume(3M) | 15.23M | Price | $14.93 |
| IPO | 2023/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 47390 | Volume | 8,694,162 | Change | 5.51% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6M · 순이익 $-67M (YoY -229%)
USA Rare Earth Inc（USAR）投資分析
USA Rare Earth Incはどんな会社ですか？
유에스에이 레어어스(USAR) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
時価総額1650位 — 中型株
🧲 米国内の希土類磁石のサプライチェーンを垂直統合で構築する初期段階の素材企業です。希土類磁石の生産工場と希土類鉱物の鉱床開発を同時に進め、防衛・電気自動車・再生可能エネルギーなどに使用される永久磁石の米国内生産を目指しています。生産稼働状況や資金・政策環境によって株価が左右される、希土類素材銘柄です。
USA Rare Earth Incの詳細を見る →時価総額
$3.7B
約5.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1650位
従業員数132人
IPO2023/07/17
現在値$14.93 ≈ 20,454원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.7% 매출 +34.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 30일 (월) · 장 시작 전 EPS +2.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1191.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5889.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-45.3%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-45.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-37.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-22.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
36.29
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
35.67
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$37.50
현재가 대비 +151.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+59.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.35 +65.7%
2026.03.30
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.14 -39.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+37.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+59.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場と同水準
USAR +24.2% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+8.2%p
市場をやや上回る
vs 素材セクター (XLB)
+12.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-36.9%p) 高値 (-66.0%p)
現在値は安値より36.9%上、高値より66.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-53.9%
年間ボラティリティ
100.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.93が平均線（$17.50）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.920 < Signal -1.795 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.125)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 35.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 15.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.73倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
497.68倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$37.50 現在株価対比 +151.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Other Industrial Metals & Mining
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.4% · 機関投資家の純買い越し +17.4% · 空売り比率がやや高い 13.0% · 空売り残高は直近90日間で-1.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.4%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+17.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 49.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 9.0%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 41.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.0%
やや高い
直近90日 📉 -1.1%p 減少
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 244.7M주
浮動株（取引可能） 222.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
USAR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAR この銘柄 | $3.7B | - | 1.7 ▲ | -45.25% ▼ | - | +5.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
USARを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 USARの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
유에스에이 레어어스(USAR)はどのような会社ですか？
유에스에이 레어어스(USAR)はBasic Materialsセクターに属し、Other Industrial Metals & Mining業界の企業です。
USARの時価総額はいくらですか？
USARの時価総額は約$3.7Bで、セクター内の順位は1,650位です。
USARの52週最高値・最安値はいくらですか？
USARは過去52週で最高 $43.98、最低 $10.91を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.