PYZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PYZは配当（分配金）を出しますか？

PYZの分配利回りは約0.49%です。

PYZ

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$120.41

-0.38 ▼ -0.31%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$120.48

+0.13 ▲ +0.10%

PYZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.78%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$74M

약 1010억원

保有銘柄

43銘柄

配当利回り

0.49%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.96%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	-0.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.35%	AUM ⓘ	$74M	Perf Month ⓘ	-4.63%
Expense ⓘ	0.78%	NAV ⓘ	$120.88	Return% 5Y ⓘ	9.62%	52W High ⓘ	-10.21%	Perf Quarter ⓘ	-6.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (0.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.39% 1.26%	Return% 10Y ⓘ	8.45%	52W Low ⓘ	27.91%	Perf Half Y ⓘ	-6.52%
Flows% 1M ⓘ	-4.68%	Flows% YTD ⓘ	-12.66%	Return% SI ⓘ	9.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 0.93%	Perf YTD ⓘ	9.31%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	-3.87%	SMA200 ⓘ	0.51%	RSI (14) ⓘ	43.23	Beta ⓘ	1.27
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$120.79	Perf Year ⓘ	19.84%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$120.41

📊 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF（PYZ）投資分析

ETF概要

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 기초소재 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.

📘 PYZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterialsmomentum

규모: $74M 약 1010억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.78%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.78%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$780K

カテゴリ平均比で年 $280K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.9M

手数料がなければ得られた利益の 14.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.70%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.70%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$225.1M

→

累計収益

+$125.1M

年平均 +8.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.96%

평균권

ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.35% 累計 +41.8%

평균권

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.62% 累計 +58.3%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.45% 累計 +125.1%

평균권

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PYZ · 株価のみ PYZ · 株価 + 累積配当 PYZ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PYZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-26%

2018

+19%

2019

+16%

2020

+34%

2021

-16%

2022

+10%

2023

+3%

2024

+28%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 120%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.27

市場 +10%上昇時 +12.7%

市場 -10%下落時 -12.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-52.5%

ドローダウン期間: 27ヶ月

2018-01-11 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-08-03 最悪 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.49%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.49%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

1.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63 +3.4%

2016

$0.38 -40.6%

2017

$0.64 +69.4%

2018

$0.87 +35.9%

2019

$0.74 -14.3%

2020

$0.31 -58.2%

2021

$0.93 +201.0%

2022

$1.02 +9.0%

2023

$0.98 -3.6%

2024

$0.79 -19.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.119

—

0.81%

2025-12-22

$0.155

—

0.92%

2025-09-22

$0.178

—

1.07%

2025-06-23

$0.227

—

1.33%

2025-03-24

$0.230

—

1.15%

2024-12-23

$0.255

—

1.12%

2024-09-23

$0.250

—

1.23%

2024-06-24

$0.264

—

1.24%

2024-03-18

$0.211

—

1.39%

2023-12-18

$0.420

—

1.48%

2023-09-18

$0.201

—

1.40%

2023-06-20

$0.213

—

1.46%

2023-03-20

$0.183

—

1.38%

2022-12-19

$0.223

—

1.35%

2022-09-19

$0.307

—

1.14%

2022-06-21

$0.269

—

0.83%

2022-03-21

$0.134

—

0.45%

2021-12-20

$0.131

—

0.53%

2021-09-20

$0.046

—

0.58%

2021-06-21

$0.057

—

0.79%

2021-03-22

$0.076

—

0.99%

2020-12-21

$0.153

—

1.44%

2020-09-21

$0.150

—

1.94%

2020-06-22

$0.246

—

2.45%

2020-03-23

$0.193

—

2.89%

2019-12-23

$0.274

—

1.74%

2019-09-23

$0.213

—

1.70%

2019-06-24

$0.319

—

1.34%

2019-03-18

$0.060

—

1.18%

2018-12-24

$0.225

—

1.27%

2018-09-24

$0.189

—

0.85%

2018-06-18

$0.195

—

0.75%

2018-03-19

$0.028

—

0.59%

2017-12-18

$0.183

—

0.54%

2017-09-18

$0.127

—

0.85%

2017-06-16

$0.066

—

1.06%

2016-12-16

$0.358

—

1.52%

2016-09-16

$0.087

—

1.34%

2016-06-17

$0.126

—

1.47%

2016-03-18

$0.062

—

1.36%

2015-12-18

$0.286

—

1.73%

2015-09-18

$0.173

—

1.32%

2015-06-19

$0.153

—

1.16%

2014-12-19

$0.212

—

1.39%

2014-09-19

$0.082

—

1.04%

2014-06-20

$0.191

—

1.27%

2014-03-21

$0.052

—

0.96%

2013-12-20

$0.194

—

1.72%

2013-09-20

$0.070

—

1.63%

2013-06-21

$0.197

—

1.61%

2013-03-15

$0.025

—

1.67%

2012-12-21

$0.371

—

1.78%

2012-09-21

$0.095

—

1.24%

2012-06-15

$0.159

—

1.71%

2012-03-16

$0.087

—

1.13%

2011-12-16

$0.143

—

3.40%

2011-09-16

$0.105

—

2.96%

2011-06-17

$0.093

—

2.56%

2010-12-17

$0.717

—

2.74%

2010-09-17

$0.066

—

1.00%

2010-06-18

$0.058

—

1.30%

2010-03-19

$0.005

—

1.12%

2009-12-18

$0.112

—

1.68%

2009-09-18

$0.064

—

1.70%

2009-06-19

$0.138

—

2.64%

2009-03-20

$0.011

—

2.63%

2008-12-19

$0.142

—

2.69%

2008-09-19

$0.102

—

1.37%

2008-06-20

$0.161

—

0.90%

2008-03-20

$0.006

—

0.74%

2007-12-21

$0.100

—

0.78%

2007-09-21

$0.072

—

0.97%

2007-06-15

$0.066

—

0.79%

2007-03-16

$0.039

—

0.67%

2006-12-15

$0.159

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $390

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.26% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

41.5%

최대 단일 종목

6.45%

집중도(HHI)

318

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

75.2% +73%p

Industrials

13.7% +6%p

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CRS Carpenter Technology Corp.

6.45%

CF CF Industries Holdings, Inc.

5.32%

ATI ATI Inc.

4.93%

AA Alcoa Corp.

3.92%

USAR USA Rare Earth, Inc.

3.83%

#6 - Invesco Private Prime Fund

3.73%

#7 STLD Steel Dynamics, Inc.

3.70%

#8 CTVA Corteva, Inc.

3.46%

HL Hecla Mining Co.

3.12%

#10

ALB Albemarle Corp.

3.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PYZ보다 유리, ▼ 표시는 PYZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78%	$74M	43	0.49%	+9.31%	+19.84%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6% ▲	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6% ▲	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6% ▲	$231M ▲	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6% ▲	$84M ▲	48	0.72% ▲	-	+7.44% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▲	$70M ▼	6	0.15% ▼	-	-