URTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

URTH

iShares MSCI World ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$201.80

+0.54 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$201.80

+0.00 +0.00%

URTH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.24%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.9B

약 11조원

保有銘柄

1309銘柄

配当利回り

1.41%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.82%	Total Holdings ⓘ	1309	Perf Week ⓘ	-0.65%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.27%	AUM ⓘ	$7.9B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$201.24	Return% 5Y ⓘ	11.77%	52W High ⓘ	-2.2%	Perf Quarter ⓘ	3.25%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.5% 9.98%	Return% 10Y ⓘ	12.93%	52W Low ⓘ	19.95%	Perf Half Y ⓘ	6.26%
Flows% 1M ⓘ	-1.27%	Flows% YTD ⓘ	6.76%	Return% SI ⓘ	12.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.87%	Perf YTD ⓘ	8.63%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	5.63%	RSI (14) ⓘ	49.14	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2012/1/12	Prev Close ⓘ	$201.26	Perf Year ⓘ	16.65%	Avg Volume ⓘ	0.98M	Price ⓘ	$201.8

📊 iShares MSCI World ETF（URTH）投資分析

ETF概要

iShares MSCI World ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI World ETF는 전 세계 선진국 시장의 대형 및 중형주들로 구성된 MSCI World Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 글로벌 선진국 주식 시장 전반에 대한 노출을 제공합니다.

📘 URTH ETF 자세히 알아보기 →

Developedequitymid-large-cap

규모: $7.9B 약 11조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.24%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$240K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.4M

手数料がなければ得られた利益の 4.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.21%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.21%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.21%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$337.4M

→

累計収益

+$237.4M

年平均 +12.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.82%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.27% 累計 +65.4%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.77% 累計 +74.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.93% 累計 +237.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

URTH · 株価のみ URTH · 株価 + 累積配当 URTH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

URTH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+28%

2019

+15%

2020

+23%

2021

-18%

2022

+24%

2023

+20%

2024

+22%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 96%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.95

市場 +10%上昇時 +9.5%

市場 -10%下落時 -9.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.87%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.41%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.0%。

배당수익률

1.41%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.57 -4.2%

2016

$1.66 +5.8%

2017

$1.81 +9.4%

2018

$2.13 +17.4%

2019

$1.71 -19.5%

2020

$2.03 +18.4%

2021

$1.84 -9.5%

2022

$2.26 +23.0%

2023

$2.29 +1.5%

2024

$2.76 +20.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.50

—

2.10%

2025-06-16

$1.26

—

1.43%

2024-12-17

$1.10

—

2.11%

2024-06-11

$1.19

—

1.56%

2023-12-20

$1.09

—

1.73%

2023-06-07

$1.17

—

2.50%

2022-12-13

$0.829

—

2.52%

2022-06-09

$1.01

—

2.67%

2021-12-30

$0.077

—

1.50%

2021-12-13

$0.955

—

2.07%

2021-06-10

$0.997

—

2.15%

2020-12-14

$0.794

—

2.40%

2020-06-15

$0.919

—

3.34%

2019-12-16

$0.915

—

2.95%

2019-06-17

$1.21

—

3.40%

2018-12-28

$0.060

—

2.32%

2018-12-18

$0.701

—

3.22%

2018-06-19

$1.05

—

3.06%

2017-12-19

$0.825

—

2.73%

2017-06-20

$0.833

—

2.98%

2016-12-21

$0.738

—

2.13%

2016-06-22

$0.829

—

3.52%

2015-12-21

$0.749

—

2.38%

2015-06-25

$0.886

—

3.44%

2014-12-17

$0.677

—

2.93%

2014-06-25

$0.982

—

2.36%

2013-12-18

$0.384

—

2.20%

2013-06-27

$0.348

—

1.85%

2012-12-18

$0.769

—

2.70%

2012-06-21

$0.740

—

1.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.98% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1326개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1326개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

5.04%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.9%

Financial

10.6%

Communication Services

7.5%

Consumer Cyclical

7.1%

Healthcare

7.0%

Industrials

6.2%

Consumer Defensive

3.3%

Basic Materials

2.3%

Energy

2.3%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

5.04%

#2 AAPL Apple Inc

4.58%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.24%

#4 AMZN Amazon.com Inc

2.36%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.12%

#6 GOOGL Alphabet Inc

1.78%

#7 AVGO Broadcom Inc

1.68%

#8 META Meta Platforms Inc

1.64%

#9 TSLA Tesla Inc

1.33%

#10 LLY Eli Lilly & Co

0.99%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URTH보다 유리, ▼ 표시는 URTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
URTH	iShares MSCI World ETF	0.24%	$7.9B	1309	1.41%	+8.63%	+16.65%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▲	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▲	-	+19.66% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▲	-	+17.54% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▼