ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$110.04
+1.09 ▲ +1.00%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$110.03
+0.00 +0.00%
ULVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.2%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$267M
약 3659억원
保有銘柄
126銘柄
配当利回り
1.59%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.59% | Total Holdings | 126 | Perf Week | 2.16% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.77% | AUM | $267M | Perf Month | 3.25% |
| Expense | 0.2% | NAV | $109.00 | Return% 5Y | 13.6% | 52W High | 0.35% | Perf Quarter | 9.68% |
| Dividend TTM | $1.75 (1.59%) | Div Gr. 3/5Y | 11.01% 14.87% | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.99% | Perf Half Y | 15.85% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 7.74% | Return% SI | 11.22% | Volatility(W/M) | 0.24% 0.31% | Perf YTD | 20.43% |
| SMA20 | 2.39% | SMA50 | 4.24% | SMA200 | 12.81% | RSI (14) | 72.05 | Beta | 0.87 |
| IPO | 2017/10/26 | Prev Close | $108.95 | Perf Year | 27.96% | Avg Volume | 0.00M | Price | $110.04 |
VictoryShares US Value Momentum ETF（ULVM）投資分析
ETF概要
VictoryShares US Value Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
VictoryShares US Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 지수는 Nasdaq US Large Cap 500 Index(모지수) 내에서 가치·모멘텀 팩터 익스포저가 더 높은 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.
📘 ULVM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvaluemomentum
- 규모
- $267M 약 3659억원
- 운용사
- Victory Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.2%
US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$200K
カテゴリ平均比で年 $200K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.6M
手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.15%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.13%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.12%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$189.2M
→
累計収益
+$89.2M
年平均 +13.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.59%
상위 25%ベンチマークを年率 10.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.77% 累計 +76.1%
상위 25%ベンチマークを年率 1.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.60% 累計 +89.2%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-10-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ULVM · 株価のみ ULVM · 株価 + 累積配当 ULVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ULVM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
70%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.87
市場 +10%上昇時 +8.7%
市場 -10%下落時 -8.7%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.31%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-40.7%
2017-10-27 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.44
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.59%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.9%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.59%
주당 배당
$1.75
연간 기준
5년 성장률
14.9%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2017
$0.75 +358.5%
2018
$1.01 +34.8%
2019
$0.83 -18.4%
2020
$0.97 +16.7%
2021
$1.21 +25.3%
2022
$1.32 +9.4%
2023
$1.27 -4.3%
2024
$1.65 +30.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.174
—
1.83%
2026-03-10
$0.234
—
1.89%
2026-02-09
$0.076
—
1.61%
2026-01-08
$0.023
—
1.79%
2025-12-11
$0.322
—
2.10%
2025-11-07
$0.072
—
1.88%
2025-10-09
$0.136
—
1.80%
2025-09-08
$0.171
—
2.00%
2025-08-06
$0.083
—
1.90%
2025-07-10
$0.157
—
1.93%
2025-06-09
$0.164
—
1.98%
2025-05-08
$0.042
—
1.86%
2025-04-10
$0.166
—
2.16%
2025-03-10
$0.175
—
1.94%
2025-02-07
$0.110
—
1.68%
2025-01-08
$0.056
—
1.64%
2024-12-12
$0.280
—
1.91%
2024-11-07
$0.074
—
1.61%
2024-10-08
$0.121
—
1.82%
2024-09-11
$0.170
—
1.75%
2024-08-08
$0.030
—
1.74%
2024-07-10
$0.112
—
1.73%
2024-06-12
$0.138
—
1.78%
2024-05-09
$0.010
—
1.80%
2024-04-11
$0.162
—
1.80%
2024-03-11
$0.111
—
1.76%
2024-02-09
$0.038
—
1.98%
2024-01-11
$0.020
—
1.96%
2023-12-18
$0.330
—
1.96%
2023-11-08
$0.046
—
2.21%
2023-10-11
$0.182
—
2.26%
2023-09-06
$0.125
—
2.21%
2023-08-08
$0.033
—
2.03%
2023-07-10
$0.130
—
2.19%
2023-06-09
$0.136
—
2.18%
2023-05-10
$0.021
—
1.97%
2023-04-11
$0.115
—
2.09%
2023-03-10
$0.166
—
2.20%
2023-02-10
$0.039
—
1.90%
2022-12-16
$0.329
—
2.36%
2022-11-08
$0.043
—
1.90%
2022-10-11
$0.083
—
2.00%
2022-09-09
$0.175
—
2.03%
2022-08-09
$0.050
—
1.84%
2022-07-11
$0.111
—
1.87%
2022-06-10
$0.093
—
1.78%
2022-04-11
$0.126
—
1.55%
2022-03-11
$0.134
—
1.69%
2022-02-10
$0.058
—
1.49%
2022-01-12
$0.007
—
1.36%
2021-12-16
$0.278
—
1.69%
2021-11-08
$0.048
—
1.34%
2021-10-08
$0.098
—
1.35%
2021-09-09
$0.117
—
1.40%
2021-08-09
$0.055
—
1.30%
2021-07-09
$0.098
—
1.24%
2021-05-10
$0.043
—
1.41%
2021-04-09
$0.108
—
1.41%
2021-03-11
$0.072
—
1.46%
2021-02-10
$0.046
—
1.46%
2021-01-12
$0.002
—
1.43%
2020-12-16
$0.204
—
1.75%
2020-11-12
$0.048
—
1.89%
2020-10-07
$0.067
—
1.85%
2020-09-09
$0.083
—
1.76%
2020-08-12
$0.044
—
2.13%
2020-07-08
$0.055
—
2.19%
2020-06-10
$0.096
—
2.01%
2020-05-13
$0.055
—
2.70%
2020-04-07
$0.043
—
2.62%
2020-03-11
$0.079
—
2.29%
2020-02-12
$0.048
—
1.93%
2020-01-08
$0.005
—
1.90%
2019-12-30
$0.123
—
1.90%
2019-12-02
$0.222
—
2.24%
2019-09-03
$0.274
—
2.34%
2019-06-03
$0.234
—
1.84%
2019-03-01
$0.161
—
1.81%
2018-12-17
$0.099
—
1.82%
2018-12-03
$0.182
—
1.44%
2018-09-04
$0.215
—
1.18%
2018-06-01
$0.160
—
0.80%
2018-03-01
$0.096
—
0.51%
2017-12-18
$0.079
—
0.31%
2017-12-01
$0.085
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
トレンド追随型の投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.2%
- 📈長期リターンは上位層
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
126개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
126개
상위 10개 비중
14.6%
최대 단일 종목
1.63%
집중도(HHI)
92
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 20.1% +7%p
Utilities 12.4% +10%p
Industrials 10.8%
Healthcare 9.8%
Technology 9.3% -21%p
Real Estate 8.9% +6%p
Consumer Cyclical 5.5% -4%p
Basic Materials 4.1%
Consumer Defensive 3.1%
Energy 2.6%
Communication Services 2.6% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULVM보다 유리, ▼ 표시는 ULVM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVM | VictoryShares US Value Momentum ETF | 0.2% | $267M | 126 | 1.59% | +20.43% | +27.96% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.15% ▲ | $25.2B ▲ | 131 | 0.63% ▼ | - | +21.43% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.13% ▲ | $21.0B ▲ | 100 | 0.74% ▼ | - | +22.24% ▼ | |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.35% ▼ | $7.4B ▲ | 78 | 0.62% ▼ | - | +17.88% ▼ | |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.36% ▼ | $3.0B ▲ | 110 | 0.55% ▼ | - | +27.14% ▼ | |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.12% ▲ | $2.5B ▲ | 298 | 0.76% ▼ | - | +23.82% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ULVM보다 유리 · ▼ ULVM보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ULVMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
ULVMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ULVMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
ULVMはどのようなETFですか？
ULVMはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Victory Capitalが運用しています。
ULVMは何銘柄に投資していますか？
ULVMは合計126銘柄を保有し、AUMは約$267Mです。
ULVMは配当（分配金）を出しますか？
ULVMの分配利回りは約1.59%です。
ULVMの52週最高値・最安値はいくらですか？
ULVMは過去52週で最高 $109.66、最低 $85.31を記録しました。
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