TRPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRPA

Hartford AAA CLO ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$38.99

+0.01 ▲ +0.01%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$38.97

-0.02 ▼ -0.05%

TRPA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.24%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$111M

약 1522억원

保有銘柄

138銘柄

配当利回り

5.14%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.28%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.2%	AUM ⓘ	$111M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$38.99	Return% 5Y ⓘ	3.43%	52W High ⓘ	-0.93%	Perf Quarter ⓘ	0.19%
Dividend TTM ⓘ	$2 (5.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.92% 12.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.42%	Perf Half Y ⓘ	-0.28%
Flows% 1M ⓘ	5.56%	Flows% YTD ⓘ	3.66%	Return% SI ⓘ	3.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.27%	Perf YTD ⓘ	0.19%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	0.15%	RSI (14) ⓘ	63.23	Beta ⓘ	0.08
IPO ⓘ	2018/5/31	Prev Close ⓘ	$38.98	Perf Year ⓘ	-0.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.99

📊 Hartford AAA CLO ETF（TRPA）投資分析

ETF概要

Hartford AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Hartford Short Duration ETF는 경상수익과 장기 총수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 수익률과 총수익을 모두 고려해 매력적이라고 판단되는 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적으로 투자등급 증권에 투자합니다. 순자산의 최대 35%를 투자등급 미만 고정수익 증권(정크본드)에 투자할 수 있습니다. 또한 순자산의 최대 35%를 미국·해외 기업·파트너십·기타 주체에 대한 담보 또는 무담보 변동·고정·부동금리 대출의 은행 대출 또는 대출 참여 지분(은행 대출)에 투자할 수 있습니다.

📘 TRPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $111M 약 1522억원
운용사: Hartford
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.24%

Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$240K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$330K

報酬率 0.33% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.4M

手数料がなければ得られた利益の 4.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

年 -0.05%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

전체 ETF 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$118.4M

→

累計収益

+$18.4M

年平均 +3.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.28%

평균권

価格 -0.23% + 配当 +5.51% = 合計 +5.28%/年

ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.20% 累計 +19.8%

평균권

価格 +0.71% + 配当 +5.49% = 合計 +6.20%/年

ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.43% 累計 +18.4%

평균권

価格 -1.02% + 配当 +4.45% = 合計 +3.43%/年

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年5月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-05-31 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TRPA · 株価のみ TRPA · 株価 + 累積配当 TRPA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TRPA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2018

+7%

2019

+4%

2020

+1%

2021

-4%

2022

+7%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.1% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 1%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.08

市場 +10%上昇時 +0.8%

市場 -10%下落時 -0.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.27%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-10.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-03-05 → 2020-03-24

約4か月で回復

2018-05-31 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-0.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.14%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +12.2%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.14%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (95건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2018

$1.43 +123.1%

2019

$1.19 -16.9%

2020

$0.90 -24.1%

2021

$1.01 +11.8%

2022

$1.55 +53.8%

2023

$2.48 +60.1%

2024

$2.11 -15.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 95건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.162

—

5.37%

2026-02-27

$0.152

—

5.79%

2026-01-30

$0.156

—

5.83%

2025-12-30

$0.190

—

6.23%

2025-11-26

$0.150

—

6.21%

2025-10-30

$0.184

—

6.39%

2025-09-29

$0.187

—

5.91%

2025-08-28

$0.170

—

6.46%

2025-07-30

$0.193

—

6.64%

2025-06-27

$0.170

—

6.68%

2025-05-29

$0.174

—

6.88%

2025-04-29

$0.193

—

6.44%

2025-03-28

$0.168

—

6.42%

2025-02-27

$0.162

—

6.47%

2025-01-30

$0.169

—

6.45%

2024-12-31

$0.314

—

6.37%

2024-11-27

$0.182

—

6.45%

2024-10-30

$0.217

—

5.99%

2024-09-27

$0.190

—

6.06%

2024-08-29

$0.211

—

5.89%

2024-07-30

$0.244

—

5.37%

2024-06-27

$0.200

—

5.37%

2024-05-30

$0.247

—

4.85%

2024-04-26

$0.188

—

4.81%

2024-03-27

$0.199

—

4.65%

2024-02-27

$0.158

—

4.46%

2024-01-29

$0.132

—

4.05%

2023-12-28

$0.200

—

4.33%

2023-11-28

$0.152

—

4.17%

2023-10-27

$0.115

—

4.05%

2023-09-28

$0.126

—

3.99%

2023-08-30

$0.128

—

3.90%

2023-07-28

$0.105

—

3.77%

2023-06-29

$0.141

—

3.73%

2023-05-26

$0.118

—

3.54%

2023-04-27

$0.112

—

3.36%

2023-03-30

$0.121

—

3.26%

2023-02-27

$0.126

—

2.95%

2023-01-27

$0.106

—

2.91%

2022-12-29

$0.137

—

2.99%

2022-11-29

$0.117

—

2.96%

2022-10-27

$0.087

—

2.82%

2022-09-29

$0.097

—

2.76%

2022-08-30

$0.096

—

2.62%

2022-07-28

$0.077

—

2.52%

2022-06-29

$0.079

—

2.53%

2022-05-27

$0.067

—

2.45%

2022-04-28

$0.063

—

2.42%

2022-03-30

$0.068

—

2.44%

2022-02-25

$0.055

—

2.41%

2022-01-28

$0.065

—

2.41%

2021-12-30

$0.122

—

2.52%

2021-12-17

$0.055

—

2.22%

2021-11-29

$0.064

—

2.08%

2021-10-28

$0.060

—

2.33%

2021-09-29

$0.064

—

2.40%

2021-08-30

$0.067

—

2.24%

2021-07-29

$0.061

—

2.52%

2021-06-29

$0.069

—

2.64%

2021-05-27

$0.065

—

2.69%

2021-04-29

$0.065

—

2.83%

2021-03-30

$0.074

—

2.94%

2021-02-25

$0.072

—

3.01%

2021-01-28

$0.064

—

3.03%

2020-12-30

$0.120

—

2.88%

2020-11-27

$0.078

—

2.98%

2020-10-29

$0.091

—

3.35%

2020-09-29

$0.090

—

3.13%

2020-08-28

$0.090

—

3.45%

2020-07-30

$0.095

—

3.24%

2020-06-29

$0.108

—

3.33%

2020-05-28

$0.093

—

3.44%

2020-04-29

$0.120

—

3.54%

2020-03-30

$0.109

—

3.71%

2020-02-27

$0.108

—

3.45%

2020-01-30

$0.086

—

3.51%

2019-12-30

$0.160

—

3.50%

2019-11-27

$0.099

—

3.51%

2019-10-30

$0.123

—

3.51%

2019-09-27

$0.109

—

3.38%

2019-08-29

$0.115

—

3.23%

2019-07-30

$0.125

—

3.22%

2019-06-27

$0.138

—

3.15%

2019-05-23

$0.114

—

2.97%

2019-04-24

$0.120

—

2.69%

2019-03-25

$0.119

—

2.40%

2019-02-25

$0.135

—

2.11%

2019-01-24

$0.073

—

1.79%

2018-12-20

$0.164

—

1.62%

2018-11-20

$0.096

—

1.19%

2018-10-22

$0.073

—

0.95%

2018-09-21

$0.052

—

0.77%

2018-08-21

$0.104

—

0.64%

2018-07-23

$0.096

—

0.38%

2018-06-21

$0.056

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

17.1%

최대 단일 종목

3.72%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ARES CLO Ltd

3.72%

#2 - Benefit Street Partners CLO Ltd

1.98%

#3 - KKR Financial CLO Ltd

1.98%

#4 - AGL CLO 3 Ltd.

1.97%

#5 - 522 Funding CLO Ltd

1.59%

BCSF Bain Capital Credit CLO, Limited

1.34%

#7 - Benefit Street Partners CLO Ltd

1.18%

TSLX Sixth Street CLO XVI, LTD.

1.12%

#9 - CIFC Funding Ltd

1.09%

#10 - RR Ltd

1.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRPA보다 유리, ▼ 표시는 TRPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRPA	Hartford AAA CLO ETF	0.24%	$111M	138	5.14%	+0.19%	-0.23%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▼	-	-0.20% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▼	-	-0.02% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1151	4.45% ▼	-	+0.74% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▼	-	+0.11% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08% ▲