TITN
Titan Machinery Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.12
+0.14 ▲ +0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.12
+0.00 +0.00%
타이탄 머시너리(TITN)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$469M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +52% · 고점 -20%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Industrial Distribution対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去4년では通常7원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.35 | Insider Own | 11.37% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 5.07% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 68.69% | Insider Trans | - | Shs Float | 20.6M | Perf Month | -6.29% |
| Enterprise Value | 1.30B | PEG | - | EPS next Q | -0.36 | Inst Own | 90.4% | Short Float | 4.48% | Perf Quarter | -5.45% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.2 | EPS this Y | 34.91% | Inst Trans | -1.49% | Short Ratio | 4.85 | Perf Half Y | 21.87% |
| Sales | 2.36B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | 38.36% | ROA | -3.14% | Short Interest | 0.92M | Perf YTD | 33.78% |
| Book/sh | 24.3 | P/C | 15.85 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -9.15% | 52W High | -19.52% ($25.00) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 1.27 | P/FCF | 2.28 | Sales past 3/5Y | 3.18% 11.45% | ROIC | -6.66% | 52W Low | 52.31% ($13.21) | Perf 3Y | -36.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 36.69 | EPS Y/Y TTM | 10.46% | Gross Margin | 15.4% | Volatility(W/M) | 3.66% 4.43% | Perf 5Y | -28.55% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.55 | Sales Y/Y TTM | -11.72% | Oper. Margin | -0.1% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | 78.05% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.22 | EPS Q/Q | 5.2% | Profit Margin | -2.28% | RSI (14) | 55.87 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.38 | Sales Q/Q | -12.11% | SMA20 | 5.44% ($19.08) | Beta | 1.4 | Target Price | $23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.52 | Earnings | 2026/6/9 | SMA50 | 0% ($20.12) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $19.98 |
| Employees | 3114 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | 19.44% 7.57% | SMA200 | 11.22% ($18.09) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $20.12 |
| IPO | 2007/12/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2633 | Volume | 175,276 | Change | 0.7% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $522M (YoY -12%) · 순이익 $-13M (YoY +4%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Titan Machinery Inc（TITN）投資分析
Titan Machinery Incはどんな会社ですか？
타이탄 머시너리(TITN) 초고성장주
Industrials · Industrial Distribution
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚜 農機・建設機器の販売・整備・部品供給を行うアメリカの大手機器ディーラーネットワーク企業です。米国と欧州にわたって多数のディーラー店舗を運営しており、新規機器販売に加え、部品・整備といったリカーリングレベニュー（継続的な収益）基盤によってサイクル変動を緩衝する事業構造を備えています。
Titan Machinery Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3257位
従業員数3,114人
IPO2007/12/06
現在値$20.12 ≈ 27,564원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 9일 (화) · 장 시작 전 EPS +19.4% 매출 +7.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -43.0% 매출 +4.3%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.4%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-9.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-6.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.52
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.38
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.22
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$23.00
현재가 대비 +14.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+68.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-22.9%
평균 서프라이즈
2026.06.09
하회
실적 $-0.55 · 예상 $-0.54 -2.8%
2026.03.19
하회
실적 $-1.43 · 예상 $-1.00 -43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+34.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+68.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+38.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.4%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-12.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-97%p
TITN -28.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-96.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-106.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-16.0%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-18.2%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-52.3%p) 高値 (-19.5%p)
現在値は安値より52.3%上、高値より19.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.0%
年間ボラティリティ
55.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$20.12が平均線（$19.08）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.148 · Signal -0.354 · ヒストグラム 0.206。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 92.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.83倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.20倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
36.69倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
2.28倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$23.00 現在株価対比 +14.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrial Distribution
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.5% · 空売り負担は低水準 4.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 11.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 23.3M주
浮動株（取引可能） 20.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TITN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITN この銘柄 | $468.8M | - | 0.8 ▲ | -9.15% ▼ | - | +0.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
타이탄 머시너리(TITN)はどのような会社ですか？
타이탄 머시너리(TITN)はIndustrialsセクターに属し、Industrial Distribution業界の企業です。
TITNの時価総額はいくらですか？
TITNの時価総額は約$469Mで、セクター内の順位は3,257位です。
TITNの52週最高値・最安値はいくらですか？
TITNは過去52週で最高 $25.00、最低 $13.21を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.