DSGR
Distribution Solutions Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.52
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.52
+0.00 +0.00%
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
300.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
98%
저점 +81% · 고점 -1%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Industrial Distribution対比
수익성 上位 57%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 37%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は292원です。過去3년では通常230원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | 300.7 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 81.27% | Shs Outstand | 46.2M | Perf Week | 0.06% |
| Market Cap | 1.60B | Forward P/E | 30.46 | EPS next Y | 43.46% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 8.7M | Perf Month | 26.4% |
| Enterprise Value | 2.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 14.17% | Short Float | 5.86% | Perf Quarter | 26.12% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.8 | EPS this Y | 338.89% | Inst Trans | -7.61% | Short Ratio | 4.01 | Perf Half Y | 18.46% |
| Sales | 2.00B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.31% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | 26.03% |
| Book/sh | 14.03 | P/C | 24.57 | EPS past 3/5Y | -5.72% -26.23% | ROE | 0.85% | 52W High | -0.89% ($34.83) | Perf Year | 15.99% |
| Cash/sh | 1.41 | P/FCF | 58.38 | Sales past 3/5Y | 19.81% 41.29% | ROIC | 0.38% | 52W Low | 81.49% ($19.02) | Perf 3Y | 30.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.69 | EPS Y/Y TTM | 361.18% | Gross Margin | 30.53% | Volatility(W/M) | 0.25% 1.67% | Perf 5Y | 30.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 7.07% | Oper. Margin | 4.08% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | 300.23% |
| Dividend Ex-Date | 2012/6/29 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -88.23% | Profit Margin | 0.27% | RSI (14) | 83.85 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.63 | Sales Q/Q | 3.76% | SMA20 | 14.54% ($30.14) | Beta | 0.52 | Target Price | $35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.31 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 21.09% ($28.51) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 4300 | LT Debt/Eq | 1.22 | EPS/Sales Surpr. | -93.75% 1.37% | SMA200 | 23.25% ($28.01) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $34.52 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2012 | Volume | 200,485 | Change | 0.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $496M (YoY +4%) · 순이익 $0M (YoY -88%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Distribution Solutions Group Inc（DSGR）投資分析
Distribution Solutions Group Incはどんな会社ですか？
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR) 초고성장주
Industrials · Industrial Distribution
Industrials銘柄
🔧 ディストリビューション・ソリューションズ・グループ(DSGR)は、産業用メンテナンス・修理部品、試験・計測機器、OEMサプライチェーン・ソリューションを網羅する米国の専門産業流通企業です。Lawson、TestEquity、Gexpro Servicesの3つの事業プラットフォームを中心に、多様な最終市場の顧客に対して付加価値流通サービスを提供しており、買収主導の成長戦略によって事業領域を拡大してきた企業です。
Distribution Solutions Group Incの詳細を見る →時価総額
$1.6B
約2.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2288位
従業員数4,300人
IPO1980/03/17
現在値$34.52 ≈ 47,292원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.41
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -93.8% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -173.7% 매출 -3.0%
🎯 配当落ち 2012년 6월 29일 (금)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.3%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.3%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.31
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.63
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.39
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+43.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-29.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.24 · 예상 $0.28 -15.3%
2026.03.05
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.32 -43.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+338.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+43.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-5.7%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-26.2%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+41.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-38%p
DSGR +30.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-37.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-47.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-0.0%p
市場とほぼ同水準
vs 資本財セクター (XLI)
-2.2%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-81.5%p) 高値 (-0.9%p)
現在値は安値より81.5%上、高値より0.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.9%
年間ボラティリティ
74.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$34.52が平均線（$30.14）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.979 > Signal 1.415 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.564)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 84.0（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 96.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
300.70倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
30.46倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.46倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.80倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.69倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
58.38倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$35.00 現在株価対比 +1.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrial Distribution
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純売り越し -7.6% · 空売り比率は標準的 5.9% · 直近90日で空売りが+2.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-7.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 14.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 81.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 4.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.9%
平均的
直近90日 📈 +2.4%p 増加
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 46.2M주
浮動株（取引可能） 8.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DSGR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGR この銘柄 | $1.6B | 300.7 ▼ | 2.5 ▲ | 0.85% ▼ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR)はどのような会社ですか？
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR)はIndustrialsセクターに属し、Industrial Distribution業界の企業です。
DSGRの時価総額はいくらですか？
DSGRの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,288位です。
DSGRのPERはどのくらいですか？
DSGRのPERは約300.7倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DSGRの52週最高値・最安値はいくらですか？
DSGRは過去52週で最高 $34.83、最低 $19.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.