REZI
Resideo Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.24
+0.70 ▲ +2.03%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$35.24
+0.00 +0.00%
레지디오테크놀로지즈(REZI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +46% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Industrial Distribution対比
수익성 上位 53%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 85%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は42원です。過去4년では通常15원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.9年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.84 | Insider Own | 12.07% | Shs Outstand | 151.4M | Perf Week | -0.82% |
| Market Cap | 5.34B | Forward P/E | 11.62 | EPS next Y | 6.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 8.97% |
| Enterprise Value | 8.90B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 87.19% | Short Float | 3.39% | Perf Quarter | -14.13% |
| Income | -0.56B | P/S | 0.7 | EPS this Y | 6.36% | Inst Trans | -2.34% | Short Ratio | 2.92 | Perf Half Y | -2.41% |
| Sales | 7.61B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | 12.05% | ROA | -6.08% | Short Interest | 4.51M | Perf YTD | 0.34% |
| Book/sh | 16.11 | P/C | 12.18 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -15.79% | 52W High | -22.19% ($45.29) | Perf Year | 44.25% |
| Cash/sh | 2.89 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.46% 8.06% | ROIC | -7.78% | 52W Low | 45.92% ($24.15) | Perf 3Y | 90.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.74 | EPS Y/Y TTM | -1039.66% | Gross Margin | 27.75% | Volatility(W/M) | 4.07% 5.28% | Perf 5Y | 22.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 8.08% | Oper. Margin | 8.26% | ATR (14) | 1.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 926.11% | Profit Margin | -7.39% | RSI (14) | 56.91 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.07 | Sales Q/Q | 8.02% | SMA20 | 4.73% ($33.65) | Beta | 1.62 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 11.09% ($31.72) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $34.54 |
| Employees | 14800 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 7.44% 2.19% | SMA200 | -0.41% ($35.39) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $35.24 |
| IPO | 2018/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8891 | Volume | 1,204,292 | Change | 2.03% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +8%) · 순이익 $38M (YoY +533%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Resideo Technologies Inc（REZI）投資分析
Resideo Technologies Incはどんな会社ですか？
레지디오테크놀로지즈(REZI) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
時価総額1360位 — 中型株
住宅・商用センシング・制御製品と低電圧製品の流通を手掛けるテクノロジー企業です。温度調節器などのスマートホーム向け利便・安全製品を開発する製品・ソリューション事業と、 security・映像などの低電圧製品を卸売流通するグローバル流通事業を運営しています。最近では流通事業の分社化を推進しており、事業構造の再編を進めています。
Resideo Technologies Incの詳細を見る →時価総額
$5.3B
約7.3兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1360位
従業員数14,800人
IPO2018/10/15
現在値$35.24 ≈ 48,279원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.68
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +2.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +1.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.3%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-7.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-15.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-6.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.20
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.07
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.19
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +40.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+7.4%
2026.02.24
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.52 -4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+6.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.4%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-46%p
REZI +22.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-46.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-55.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+28.2%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+26.1%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-45.9%p) 高値 (-22.2%p)
現在値は安値より45.9%上、高値より22.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.2%
年間ボラティリティ
58.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$35.24が平均線（$33.65）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.822 > Signal 0.805 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.017)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 60.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.62倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.19倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.70倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.74倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$49.33 現在株価対比 +40.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrial Distribution
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純売り越し -2.3% · 空売り負担は低水準 3.4% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 87.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 12.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
2.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 151.4M주
浮動株（取引可能） 133.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
REZI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REZI この銘柄 | $5.3B | - | 2.2 ▲ | -15.79% ▼ | - | +2.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
레지디오테크놀로지즈(REZI)はどのような会社ですか？
레지디오테크놀로지즈(REZI)はIndustrialsセクターに属し、Industrial Distribution業界の企業です。
REZIの時価総額はいくらですか？
REZIの時価総額は約$5.3Bで、セクター内の順位は1,360位です。
REZIの52週最高値・最安値はいくらですか？
REZIは過去52週で最高 $45.29、最低 $24.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.