TACK
Fairlead Tactical Sector ETF
7월 28일 12:06 PM ET (한국 7/29 01:06)
$32.06
-0.08 ▼ -0.25%
TACK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.69%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$290M
약 3977억원
保有銘柄
10銘柄
配当利回り
1.29%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 12.93% | Total Holdings | 10 | Perf Week | 1.43% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 11.3% | AUM | $290M | Perf Month | 0.91% |
| Expense | 0.69% | NAV | $32.15 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.58% | Perf Quarter | 4.17% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.29%) | Div Gr. 3/5Y | 19.31% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.57% | Perf Half Y | 4.27% |
| Flows% 1M | -0.01% | Flows% YTD | 0.14% | Return% SI | 7.36% | Volatility(W/M) | 0.53% 0.61% | Perf YTD | 6.98% |
| SMA20 | 0.94% | SMA50 | 1.77% | SMA200 | 4.3% | RSI (14) | 59.88 | Beta | 0.51 |
| IPO | 2022/3/23 | Prev Close | $32.14 | Perf Year | 11.17% | Avg Volume | 0.02M | Price | $32.06 |
Fairlead Tactical Sector ETF（TACK）投資分析
ETF概要
Fairlead Tactical Sector ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.
Fairlead Tactical Sector ETF는 하방 위험을 제한하면서 자본 증식을 추구하는 액티브 운용 ETF입니다. 기술적 분석을 통해 주요 트렌드를 파악하여 S&P 500 개별 섹터 ETF, 금 ETF, 미국 국채 ETF 사이에서 자산을 전술적으로 배분하며, 자산의 최소 80%를 해당 자산군에 투자합니다.
📘 TACK ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFssector-rotation
- 규모
- $290M 약 3977억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.69%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$690K
カテゴリ平均比で年 $130K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.3M
手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.59%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.59%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.58%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$137.9M
→
累計収益
+$37.9M
年平均 +11.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.93%
평균권ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +11.30% 累計 +37.9%
평균권ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年3月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-03-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
TACK · 株価のみ TACK · 株価 + 累積配当 TACK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
TACK S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 4年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-89.3% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
105%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.51
市場 +10%上昇時 +5.1%
市場 -10%下落時 -5.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.61%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-90.4%
2022-03-23 最悪 -90% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.89
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.29%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.29%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.21
2022
$0.32 +53.3%
2023
$0.34 +7.1%
2024
$0.36 +2.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.920
—
0.43%
2025-12-30
$0.087
—
0.12%
2025-09-29
$0.102
—
0.12%
2025-06-27
$0.098
—
0.15%
2025-03-27
$0.068
—
0.15%
2024-12-27
$0.093
—
0.12%
2024-09-26
$0.161
—
0.15%
2024-03-27
$0.091
—
0.16%
2023-12-27
$0.085
—
0.17%
2023-09-27
$0.082
—
0.17%
2023-06-28
$0.094
—
0.15%
2023-03-29
$0.061
—
0.11%
2022-12-28
$0.094
—
0.09%
2022-09-28
$0.059
—
0.05%
2022-06-28
$0.057
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
10개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (91%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
12.93%
집중도(HHI)
1140
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 91.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#10 - N/A 0.53%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TACK보다 유리, ▼ 표시는 TACK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | 0.69% | $290M | 10 | 1.29% | +6.98% | +11.17% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▲ | - | +9.66% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TACK보다 유리 · ▼ TACK보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
TACKと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
TACKの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TACKとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
TACKはどのようなETFですか？
TACKはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFです。
TACKは何銘柄に投資していますか？
TACKは合計10銘柄を保有し、AUMは約$290Mです。
TACKは配当（分配金）を出しますか？
TACKの分配利回りは約1.29%です。
TACKの52週最高値・最安値はいくらですか？
TACKは過去52週で最高 $32.25、最低 $28.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.