SYM
Symbotic Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$40.15
-0.42 ▼ -1.04%
심보틱(SYM)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$24.2B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -54%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery 대형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 13%
재무 안정 上位 68%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 43.7% | Shs Outstand | 127.0M | Perf Week | -2.67% |
| Market Cap | 24.20B | Forward P/E | 48.24 | EPS next Y | 62.47% | Insider Trans | -4.19% | Shs Float | 71.6M | Perf Month | 1.83% |
| Enterprise Value | 22.56B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 42.26% | Short Float | 22.55% | Perf Quarter | -35.77% |
| Income | -0.00B | P/S | 9.61 | EPS this Y | 127.21% | Inst Trans | -0.96% | Short Ratio | 7.6 | Perf Half Y | -36.78% |
| Sales | 2.52B | P/B | 7.43 | EPS next 5Y | 59.22% | ROA | -0.18% | Short Interest | 16.15M | Perf YTD | -32.52% |
| Book/sh | 5.4 | P/C | 12.04 | EPS past 3/5Y | -31.99% -278.76% | ROE | -1.11% | 52W High | -54.31% ($87.88) | Perf Year | -24.84% |
| Cash/sh | 3.33 | P/FCF | 32.32 | Sales past 3/5Y | 55.87% - | ROIC | -0.7% | 52W Low | 5.15% ($38.19) | Perf 3Y | -2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 680.5 | EPS Y/Y TTM | 27.33% | Gross Margin | 19.24% | Volatility(W/M) | 4.54% 5.12% | Perf 5Y | 305.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.96 | Sales Y/Y TTM | 20.81% | Oper. Margin | -0.6% | ATR (14) | 2.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 140.11% | Profit Margin | -0.2% | RSI (14) | 41.55 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | 23.07% | SMA20 | -5.43% ($42.46) | Beta | 1.96 | Target Price | $65.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -9.52% ($44.37) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $40.57 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -26.74% 2.09% | SMA200 | -29.23% ($56.73) | Avg Volume(3M) | 2.13M | Price | $40.15 |
| IPO | 2021/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21377 | Volume | 1,806,452 | Change | -1.04% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $676M (YoY +23%) · 순이익 $2M (YoY +209%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Symbotic Inc（SYM）投資分析
Symbotic Incはどんな会社ですか？
심보틱(SYM) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
時価総額539位 — 中型株
🤖 人工知能ベースの自律ロボットとソフトウェアを組み合わせた倉庫自動化ソリューションに特化した企業です。大手流通・物流顧客を対象に、ボックス単位の自動保管・ピッキング・再構成システムを構築しており、複数年累積の受注残高が大きな規模を形成する倉庫自動化カテゴリの主要事業者です。
Symbotic Incの詳細を見る →時価総額
$24.2B
約33.2兆円
⚖️ サムスン電子の8%
時価総額ランキング539位
従業員数2,000人
IPO2021/03/09
現在値$40.15 ≈ 55,006원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -26.7% 매출 +2.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +62.9% 매출 +1.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.04
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.42
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.32
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$65.50
현재가 대비 +63.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
48.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.81
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+59.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+329.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.11 +294.1%
2026.02.04
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.09 +364.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+127.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+62.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+59.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-32.0%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-278.8%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+23.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を238%p上回りました
SYM +305.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+237.6%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+229.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-41.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-43.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 21社基準
1年リターン 最下位 22社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-5.2%p) 高値 (-54.3%p)
現在値は安値より5.2%上、高値より54.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.8%
年間ボラティリティ
61.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$40.15が平均線（$42.46）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.886 · Signal -0.891 · ヒストグラム 0.005。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 41.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
48.24倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.43倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.61倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
680.50倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
32.32倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$65.50 現在株価対比 +63.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -4.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -1.0% · 空売り比率が非常に高い 22.6% · 直近90日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 42.3%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 43.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 14.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
22.6%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
7.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 127.0M주
浮動株（取引可能） 71.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SYM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM この銘柄 | $24.2B | - | 7.4 ▼ | -1.11% ▼ | - | -1.0% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
심보틱(SYM)はどのような会社ですか？
심보틱(SYM)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
SYMの時価総額はいくらですか？
SYMの時価総額は約$24.2Bで、セクター内の順位は539位です。
SYMの52週最高値・最安値はいくらですか？
SYMは過去52週で最高 $87.88、最低 $38.19を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.