IR
Ingersoll Rand Inc
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$84.40
+0.09 ▲ +0.11%
인저졸랜드(IR)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$33.0B
미드캡
P/E
56.9
고평가 구간
배당수익률
0.06%
52주 위치
50%
저점 +24% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery 대형주対比
수익성 上位 74%
성장 上位 50%
밸류에이션 上位 51%
재무 안정 上位 46%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は56원です。過去5년では通常43원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 56.88 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 0.21% | Shs Outstand | 391.3M | Perf Week | 2.63% |
| Market Cap | 33.03B | Forward P/E | 21.92 | EPS next Y | 9.78% | Insider Trans | -34.99% | Shs Float | 390.5M | Perf Month | 7.76% |
| Enterprise Value | 36.66B | PEG | 2.78 | EPS next Q | 0.83 | Inst Own | 105.91% | Short Float | 4.29% | Perf Quarter | -0.65% |
| Income | 0.59B | P/S | 4.24 | EPS this Y | 5.01% | Inst Trans | 0.31% | Short Ratio | 3.97 | Perf Half Y | -3.6% |
| Sales | 7.78B | P/B | 3.25 | EPS next 5Y | 7.89% | ROA | 3.21% | Short Interest | 16.74M | Perf YTD | 6.54% |
| Book/sh | 26 | P/C | 25.92 | EPS past 3/5Y | -0.7% - | ROE | 5.68% | 52W High | -16.4% ($100.96) | Perf Year | -2.87% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 28.45 | Sales past 3/5Y | 8.95% 14% | ROIC | 3.93% | 52W Low | 23.99% ($68.07) | Perf 3Y | 29.31% |
| Dividend Est. | $0.05 (0.06%) | EV/EBITDA | 18.19 | EPS Y/Y TTM | -26.67% | Gross Margin | 38.03% | Volatility(W/M) | 3.31% 3.08% | Perf 5Y | 73.63% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 4.71 | Sales Y/Y TTM | 6.86% | Oper. Margin | 19.18% | ATR (14) | 2.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 6.25% | Profit Margin | 7.54% | RSI (14) | 62.46 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.23 | Sales Q/Q | 7.6% | SMA20 | 4.53% ($80.74) | Beta | 1.16 | Target Price | $94.42 |
| Payout | 5.52% | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 10.76% ($76.2) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $84.31 |
| Employees | 21000 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | 4.07% 0.92% | SMA200 | 3.73% ($81.37) | Avg Volume(3M) | 4.21M | Price | $84.4 |
| IPO | 2017/5/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27454 | Volume | 3,113,172 | Change | 0.11% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.8B (YoY +8%) · 순이익 $192M (YoY +3%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ingersoll Rand Inc（IR）投資分析
Ingersoll Rand Incはどんな会社ですか？
인저졸랜드(IR) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
時価総額TOP 432位 — 大型株
⚙️ 空気圧縮機、真空システム、精密ポンプ分野におけるグローバル産業機器の主導企業です。産業用必須機器の販売と、これに伴う高利益な部品交換サービスに基づき、非常に盤石な収益基盤を誇っています。
Ingersoll Rand Incの詳細を見る →時価総額
$33.0B
約45.2兆円
⚖️ サムスン電子の11%
時価総額ランキング432位
従業員数21,000人
IPO2017/05/12
現在値$84.40 ≈ 115,628원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.83
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.02
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +0.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 4일 (수) 주당 $0.02
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.5%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
38.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.7%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.2%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.9%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.48
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.23
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.59
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$94.42
현재가 대비 +11.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.78
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.77 · 예상 $0.74 +4.0%
2026.02.12
상회
실적 $0.96 · 예상 $0.90 +6.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+7.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-0.7%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+6%p）
IR +73.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+5.7%p
市場をやや上回る
vs 資本財セクター (XLI)
-2.7%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
-19.3%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-21.9%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (39%) 21社基準
1年リターン 下位 24% 22社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-24.0%p) 高値 (-16.4%p)
現在値は安値より24.0%上、高値より16.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.6%
年間ボラティリティ
36.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$84.40が平均線（$80.74）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 1.736 > Signal 1.413 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.324)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 62.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
56.88倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
21.92倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.25倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.24倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.19倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
28.45倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$94.42 現在株価対比 +11.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -35.0% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 4.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-35.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 105.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.2%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 391.3M주
浮動株（取引可能） 390.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.06%
業種平均 1.27%
1株配当
$0.05
年間ベース
配当性向
6%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.12
2019
$0.02 -99.1%
2021
$0.08 +300.0%
2022
$0.08 +0.0%
2023
$0.08 +0.0%
2024
$0.08 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.020
—
0.11%
2025-11-13
$0.020
—
0.13%
2025-08-14
$0.020
—
0.12%
2025-05-15
$0.020
—
0.12%
2025-03-05
$0.020
—
0.12%
2024-11-14
$0.020
—
0.10%
2024-08-15
$0.020
—
0.11%
2024-05-15
$0.020
—
0.11%
2024-03-06
$0.020
—
0.09%
2023-11-17
$0.020
—
0.11%
2023-08-22
$0.020
—
0.12%
2023-05-23
$0.020
—
0.14%
2023-02-28
$0.020
—
0.17%
2022-11-15
$0.020
—
0.14%
2022-08-16
$0.020
—
0.15%
2022-05-19
$0.020
—
0.14%
2022-03-08
$0.020
—
0.09%
2021-11-09
$0.020
—
0.03%
2019-12-05
$0.530
—
6.32%
2019-09-05
$0.530
—
5.63%
2019-06-06
$0.530
—
3.14%
2019-03-07
$0.530
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 504원
5년 누적 (세후) 2,518원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IR この銘柄 | $33.0B | 56.9 ▼ | 3.3 ▼ | 5.68% ▼ | 0.06% ▼ | +0.1% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
IR 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
IRを活用した派生ETF 7銘柄 (レバレッジ 5 · インバース 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 IRの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 2 IRが下落時に利益を狙う（下落ベット）
よくある質問
인저졸랜드(IR)はどのような会社ですか？
인저졸랜드(IR)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
IRの時価総額はいくらですか？
IRの時価総額は約$33.0Bで、セクター内の順位は432位です。
IRは配当を出していますか？
IRの配当利回りは約0.06%で、年間配当金は$0.05です。
IRのPERはどのくらいですか？
IRのPERは約56.9倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IRの52週最高値・最安値はいくらですか？
IRは過去52週で最高 $100.96、最低 $68.07を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.