SQS
Sapient Quality Select ETF
7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)
$27.42
-0.07 ▼ -0.27%
SQS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.8%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.4B
약 2조원
保有銘柄
36銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 36 | Perf Week | -1.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | 0.67% |
| Expense | 0.8% | NAV | $27.50 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.29% | Perf Quarter | 0.82% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.53% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | -0.38% | Return% SI | 26.11% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.64% | Perf YTD | 7.32% |
| SMA20 | -1.71% | SMA50 | -1.42% | SMA200 | 1.32% | RSI (14) | 43.53 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $27.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.42 |
Sapient Quality Select ETF（SQS）投資分析
ETF概要
Sapient Quality Select ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
Sapient Quality Select ETF는 미국의 우량 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 수익성이 높고 재무 구조가 건전하며 성장 잠재력이 큰 기업들을 독자적인 프레임워크로 선별하며, 장기적인 경제적 촉매제나 시장 테마의 혜택을 입을 수 있는 종목들에 집중 투자합니다.
📘 SQS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityqualitygrowth
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.8%
US Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$800K
カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$14.2M
手数料がなければ得られた利益の 14.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.76%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.76%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.75%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.64%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-7.2%
2026-03-16 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.18
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
安定成長を重視する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.8%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
54.4%
최대 단일 종목
9.08%
집중도(HHI)
420
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 31.7%
Communication Services 14.8% +6%p
Consumer Cyclical 14.2% +4%p
Industrials 8.4%
Financial 8.0% -5%p
Utilities 4.6%
Energy 3.1%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Healthcare 1.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SQS보다 유리, ▼ 표시는 SQS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 0.8% | $1.4B | 36 | - | +7.32% | - |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% | - | +16.25% | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% | - | +16.62% | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% | - | +10.89% | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% | - | +17.18% | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% | - | +16.92% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SQS보다 유리 · ▼ SQS보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SQSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
SQSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SQSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
SQSはどのようなETFですか？
SQSはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFです。
SQSは何銘柄に投資していますか？
SQSは合計36銘柄を保有し、AUMは約$1.4Bです。
SQSの52週最高値・最安値はいくらですか？
SQSは過去52週で最高 $28.65、最低 $23.53を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.