SPYT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYT

Defiance S&P 500 Target Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$17.19

+0.05 ▲ +0.29%

🌙 7월 28일 5:24 PM ET (한국 7/29 06:24)

$17.18

-0.01 ▼ -0.06%

SPYT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.92%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$154M

약 2107억원

保有銘柄

4銘柄

配当利回り

21.19%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.17%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-0.69%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$154M	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.92%	NAV ⓘ	$17.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.98%	Perf Quarter ⓘ	-1.6%
Dividend TTM ⓘ	$3.64 (21.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9%	Perf Half Y ⓘ	-2.94%
Flows% 1M ⓘ	6.29%	Flows% YTD ⓘ	17.9%	Return% SI ⓘ	14.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.79%	Perf YTD ⓘ	-1.72%
SMA20 ⓘ	-0.6%	SMA50 ⓘ	-1.47%	SMA200 ⓘ	-1.56%	RSI (14) ⓘ	45.04	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2024/3/7	Prev Close ⓘ	$17.14	Perf Year ⓘ	-6.32%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$17.19

📊 Defiance S&P 500 Target Income ETF（SPYT）投資分析

ETF概要

Defiance S&P 500 Target Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Defiance S&P 500 Target Income ETF는 경상 수익을 목표로 하며, 부수적으로 S&P 500 지수 성과에 대한 노출을 제공하고자 합니다. 패시브하게 운용되는 S&P 500 ETF를 보유하면서 동시에 지수 콜 스프레드를 매일 매도하여 수익을 창출하는 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPYT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500

규모: $154M 약 2107억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.92%

US Equities - Quant Stratの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.92%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$920K

カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$16.3M

手数料がなければ得られた利益の 16.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.78%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.78%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.77%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$115.2M

→

累計収益

+$15.2M

年平均 +15.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.17%

상위 25%

価格 -6.32% + 配当 +21.49% = 合計 +15.17%/年

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年3月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年3月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年3月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-03-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPYT · 株価のみ SPYT · 株価 + 累積配当 SPYT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPYT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2024

+13%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 85%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.79%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-18.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-08

約85日で回復

2024-03-07 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.72

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年21.19%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

21.19%

주당 배당

$3.64

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$3.32

2024

$3.74 +12.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.264

—

24.52%

2026-03-02

$0.291

—

23.50%

2026-02-02

$0.296

—

23.09%

2025-12-31

$0.312

—

23.28%

2025-12-01

$0.314

—

23.06%

2025-11-03

$0.321

—

20.80%

2025-10-01

$0.322

—

22.73%

2025-09-02

$0.322

—

23.16%

2025-08-01

$0.320

—

21.61%

2025-07-01

$0.308

—

23.31%

2025-06-02

$0.300

—

23.93%

2025-05-01

$0.284

—

25.05%

2025-04-01

$0.298

—

24.64%

2025-03-03

$0.316

—

21.67%

2025-02-03

$0.327

—

19.14%

2024-12-31

$0.328

—

17.37%

2024-12-02

$0.336

—

15.03%

2024-11-01

$0.332

—

13.75%

2024-10-01

$0.334

—

11.88%

2024-09-03

$0.333

—

10.29%

2024-07-31

$0.330

—

8.46%

2024-07-01

$0.337

—

6.69%

2024-06-03

$0.330

—

5.07%

2024-05-01

$0.324

—

3.49%

2024-04-01

$0.340

—

1.70%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $17K

5년 누적 (세후) $84K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.92%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

99.6%

최대 단일 종목

99.62%

집중도(HHI)

9924

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.6% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

99.62%

#2 - N/A

#3 - N/A

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYT보다 유리, ▼ 표시는 SPYT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYT	Defiance S&P 500 Target Income ETF	0.92%	$154M	4	21.19%	-1.72%	-6.32%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64% ▼	-	-1.44% ▲
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03% ▼	-	+2.62% ▲
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▲	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.70% ▼	-	+9.20% ▲
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▲	4	13.73% ▼	-	+12.46% ▲