SPRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$21.73

+0.02 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.62

-0.11 ▼ -0.51%

SPRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$224M

약 3066억원

保有銘柄

26銘柄

配当利回り

3.69%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.23%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.35%	AUM ⓘ	$224M	Perf Month ⓘ	0.98%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$21.67	Return% 5Y ⓘ	1.78%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	3.38%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (3.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.71%	Perf Half Y ⓘ	9.42%
Flows% 1M ⓘ	2.97%	Flows% YTD ⓘ	10.36%	Return% SI ⓘ	5.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.99%	Perf YTD ⓘ	10.98%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.15%	SMA200 ⓘ	6.68%	RSI (14) ⓘ	58.84	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2020/12/30	Prev Close ⓘ	$21.71	Perf Year ⓘ	13.24%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$21.73

📊 SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF（SPRE）投資分析

ETF概要

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global All Equity REIT Shariah Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 리츠(REITs) 중 이슬람 율법(Sharia) 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPRE ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITssharia-compliant

규모: $224M 약 3066억원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$109.2M

→

累計収益

+$9.2M

年平均 +1.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.23%

평균권

価格 +13.24% + 配当 +2.99% = 合計 +16.23%/年

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.35% 累計 +23.7%

하위 25%

価格 +3.45% + 配当 +3.90% = 合計 +7.35%/年

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.78% 累計 +9.2%

하위 25%

価格 -2.56% + 配当 +4.34% = 合計 +1.78%/年

ベンチマークを年率 11.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-12-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPRE · 株価のみ SPRE · 株価 + 累積配当 SPRE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+1%

2020

+48%

2021

-28%

2022

+9%

2023

+1%

2024

+4%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.4% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 63%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.99%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.3%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2021-12-31 → 2023-10-27

回復中

2020-12-30 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.12

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.69%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.69%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80

2021

$0.80 +0.0%

2022

$0.74 -8.3%

2023

$0.82 +10.9%

2024

$0.80 -1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.067

—

4.14%

2026-03-24

$0.067

—

4.47%

2026-02-20

$0.067

—

4.14%

2026-01-23

$0.067

—

4.35%

2025-12-26

$0.065

—

4.47%

2025-11-25

$0.067

—

4.52%

2025-10-27

$0.067

—

4.43%

2025-09-25

$0.067

—

4.60%

2025-08-26

$0.067

—

4.57%

2025-07-25

$0.067

—

4.54%

2025-06-25

$0.067

—

4.61%

2025-05-28

$0.067

—

4.56%

2025-04-24

$0.067

—

4.74%

2025-03-25

$0.067

—

4.51%

2025-02-27

$0.067

—

4.00%

2025-01-27

$0.067

—

3.97%

2024-12-27

$0.080

—

4.13%

2024-11-26

$0.067

—

3.75%

2024-10-28

$0.067

—

3.50%

2024-09-26

$0.067

—

3.37%

2024-08-27

$0.067

—

3.81%

2024-07-26

$0.067

—

3.62%

2024-06-26

$0.067

—

4.19%

2024-05-29

$0.067

—

3.95%

2024-04-25

$0.067

—

4.02%

2024-03-26

$0.067

—

4.08%

2024-02-26

$0.067

—

3.77%

2024-01-26

$0.067

—

4.17%

2023-11-27

$0.067

—

4.45%

2023-10-26

$0.067

—

5.25%

2023-09-26

$0.067

—

4.94%

2023-08-28

$0.067

—

4.23%

2023-07-26

$0.067

—

4.31%

2023-06-27

$0.067

—

4.48%

2023-05-25

$0.067

—

4.63%

2023-04-25

$0.067

—

4.52%

2023-03-28

$0.067

—

4.64%

2023-02-23

$0.067

—

4.30%

2023-01-26

$0.067

—

4.18%

2022-12-27

$0.067

—

4.54%

2022-11-25

$0.067

—

4.34%

2022-10-26

$0.067

—

4.60%

2022-09-27

$0.067

—

4.66%

2022-08-26

$0.067

—

3.87%

2022-07-26

$0.067

—

3.93%

2022-06-27

$0.067

—

3.67%

2022-05-26

$0.067

—

3.53%

2022-04-26

$0.067

—

3.35%

2022-03-28

$0.067

—

3.13%

2022-02-23

$0.067

—

3.66%

2022-01-26

$0.067

—

3.49%

2021-12-28

$0.067

—

2.88%

2021-12-01

$0.067

—

2.89%

2021-10-26

$0.067

—

2.62%

2021-09-27

$0.067

—

2.54%

2021-08-26

$0.067

—

2.17%

2021-07-27

$0.067

—

1.89%

2021-06-25

$0.067

—

1.70%

2021-05-25

$0.067

—

1.48%

2021-04-27

$0.067

—

1.20%

2021-03-26

$0.067

—

0.96%

2021-02-23

$0.067

—

0.65%

2021-01-26

$0.067

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -11.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

79.6%

최대 단일 종목

13.78%

집중도(HHI)

838

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

71.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix Inc

13.78%

#2 PLD Prologis Inc

12.51%

#3 WELL Welltower Inc

12.23%

#4 - Goodman Group

11.57%

SUI Sun Communities Inc

5.11%

EGP EastGroup Properties Inc

4.99%

ELS Equity LifeStyle Properties In

4.87%

CPT Camden Property Trust

4.85%

AVB AvalonBay Communities Inc

4.84%

#10

MAA Mid-America Apartment Communit

4.82%

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

SPREと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 2 · カバードコール 1）

SPREの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。

ℹ️ どのようなETFが集められていますか？

SPREとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。

⚠️ 長期保有の注意

レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。

📈 レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）

MVRL

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

+2.36%

$12M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+2.80%

$9M

💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

+0.55%

$55M

よくある質問

SPREはどのようなETFですか？

SPREはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、SP Fundsが運用しています。

SPREは何銘柄に投資していますか？

SPREは合計26銘柄を保有し、AUMは約$224Mです。

SPREは配当（分配金）を出しますか？

SPREの分配利回りは約3.69%です。

SPREの52週最高値・最安値はいくらですか？

SPREは過去52週で最高 $21.91、最低 $18.78を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.