SPHB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPHB

Invesco S&P 500 High Beta ETF

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$141.25

+0.10 ▲ +0.07%

SPHB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$985M

약 1조원

保有銘柄

104銘柄

配当利回り

0.58%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.41%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.6%	AUM ⓘ	$985M	Perf Month ⓘ	-8.49%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$141.10	Return% 5Y ⓘ	15.9%	52W High ⓘ	-10.36%	Perf Quarter ⓘ	4.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (0.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.23% -8.18%	Return% 10Y ⓘ	17.91%	52W Low ⓘ	42.89%	Perf Half Y ⓘ	15.71%
Flows% 1M ⓘ	2.29%	Flows% YTD ⓘ	36.87%	Return% SI ⓘ	13.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.78% 2.28%	Perf YTD ⓘ	20.76%
SMA20 ⓘ	-3.58%	SMA50 ⓘ	-3.78%	SMA200 ⓘ	11.31%	RSI (14) ⓘ	42.35	Beta ⓘ	1.43
IPO ⓘ	2011/5/5	Prev Close ⓘ	$141.15	Perf Year ⓘ	36.21%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$141.25

📊 Invesco S&P 500 High Beta ETF（SPHB）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 High Beta ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 High Beta ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 High Beta 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 지난 12개월 동안 시장 변동에 대한 민감도(베타)가 가장 높았던 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPHB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhigh-betaSP500

규모: $985M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$519.4M

→

累計収益

+$419.4M

年平均 +17.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +37.41%

상위 25%

ベンチマークを年率 19.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.60% 累計 +79.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.90% 累計 +109.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.91% 累計 +419.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPHB · 株価のみ SPHB · 株価 + 累積配当 SPHB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPHB S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+16%

2017

-17%

2018

+33%

2019

+23%

2020

+42%

2021

-22%

2022

+34%

2023

+10%

2024

+33%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 166%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.43

市場 +10%上昇時 +14.3%

市場 -10%下落時 -14.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.28%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約77日で回復

2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.58%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -8.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.58%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

-8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 -30.9%

2016

$0.57 +66.1%

2017

$0.69 +22.0%

2018

$0.59 -15.4%

2019

$0.88 +50.2%

2020

$0.53 -40.0%

2021

$0.45 -15.0%

2022

$0.60 +34.1%

2023

$0.71 +17.8%

2024

$0.71 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.234

—

0.80%

2025-12-22

$0.191

—

0.68%

2025-09-22

$0.197

—

0.70%

2025-06-23

$0.166

—

0.82%

2025-03-24

$0.151

—

0.70%

2024-12-23

$0.115

—

0.78%

2024-09-23

$0.151

—

0.87%

2024-06-24

$0.177

—

0.94%

2024-03-18

$0.266

—

1.04%

2023-12-18

$0.169

—

0.88%

2023-09-18

$0.175

—

0.85%

2023-06-20

$0.134

—

0.72%

2023-03-20

$0.124

—

0.86%

2022-12-19

$0.112

—

0.97%

2022-09-19

$0.071

—

0.76%

2022-06-21

$0.099

—

1.10%

2022-03-21

$0.167

—

0.92%

2021-12-20

$0.158

—

1.05%

2021-06-21

$0.224

—

1.06%

2021-03-22

$0.146

—

1.48%

2020-12-21

$0.245

—

1.90%

2020-06-22

$0.174

—

2.87%

2020-03-23

$0.461

—

3.98%

2019-12-23

$0.178

—

1.62%

2019-09-23

$0.140

—

1.70%

2019-06-24

$0.222

—

1.37%

2019-03-18

$0.046

—

1.77%

2018-12-24

$0.170

—

2.12%

2018-09-24

$0.138

—

1.47%

2018-06-18

$0.269

—

1.50%

2018-03-19

$0.116

—

1.45%

2017-12-18

$0.143

—

1.34%

2017-09-18

$0.145

—

1.61%

2017-06-16

$0.234

—

1.63%

2017-03-17

$0.046

—

1.04%

2016-12-16

$0.193

—

1.37%

2016-09-16

$0.054

—

1.41%

2016-06-17

$0.073

—

1.84%

2016-03-18

$0.022

—

1.76%

2015-12-18

$0.168

—

2.18%

2015-09-18

$0.135

—

1.60%

2015-06-19

$0.146

—

1.21%

2015-03-20

$0.046

—

1.09%

2014-12-19

$0.122

—

1.24%

2014-09-19

$0.029

—

1.03%

2014-06-20

$0.074

—

1.10%

2014-03-21

$0.111

—

0.93%

2013-12-20

$0.090

—

1.01%

2013-09-20

$0.046

—

0.84%

2013-06-21

$0.044

—

0.75%

2013-03-15

$0.031

—

0.92%

2012-12-21

$0.092

—

0.88%

2012-09-21

$0.017

—

0.66%

2012-06-15

$0.052

—

1.16%

2012-03-16

$0.032

—

0.72%

2011-12-16

$0.041

—

0.73%

2011-09-16

$0.058

—

0.47%

2011-06-17

$0.032

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $457

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.18% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +3.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

6.11%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.9% +10%p

Consumer Cyclical

13.5% +4%p

Financial

12.0%

Industrials

11.4% +3%p

Utilities

3.9%

Healthcare

3.7% -7%p

Basic Materials

3.5%

Communication Services

3.3% -6%p

Energy

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.11%

#2 - Invesco Private Government Fund

3.17%

#3 HOOD Robinhood Markets, Inc.

1.61%

#4 COIN Coinbase Global, Inc.

1.57%

#5 MU Micron Technology, Inc.

1.43%

#6 CVNA Carvana Co.

1.43%

#7 DELL Dell Technologies Inc.

1.38%

#8 CEG Constellation Energy Corp.

1.34%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.34%

#10 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

1.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPHB보다 유리, ▼ 표시는 SPHB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPHB	Invesco S&P 500 High Beta ETF	0.25%	$985M	104	0.58%	+20.76%	+36.21%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▼
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▲	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▲	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▲	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▼