SPUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$55.99

-0.29 ▼ -0.52%

SPUS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.9B

약 4조원

保有銘柄

219銘柄

配当利回り

0.55%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.17%	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.24%	AUM ⓘ	$2.9B	Perf Month ⓘ	-0.28%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$56.25	Return% 5Y ⓘ	15.1%	52W High ⓘ	-5.93%	Perf Quarter ⓘ	4.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.65% 3.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.13%	Perf Half Y ⓘ	8.91%
Flows% 1M ⓘ	3.25%	Flows% YTD ⓘ	34.02%	Return% SI ⓘ	18.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.28%	Perf YTD ⓘ	9.63%
SMA20 ⓘ	-1.62%	SMA50 ⓘ	-1.93%	SMA200 ⓘ	6.42%	RSI (14) ⓘ	43.21	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2019/12/18	Prev Close ⓘ	$56.28	Perf Year ⓘ	21.01%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$55.99

📊 SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF（SPUS）投資分析

ETF概要

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Shariah Industry Exclusions 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 내 이슬람 율법(Sharia) 준수 기업들 중 항공우주 및 방위, 금융 거래, 데이터 처리 섹터를 제외한 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysharia-compliantSP500

규모: $2.9B 약 4조원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.40%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.38%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$202.0M

→

累計収益

+$102.0M

年平均 +15.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.17%

평균권

ベンチマークを年率 5.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.24% 累計 +73.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.10% 累計 +102.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-12-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPUS · 株価のみ SPUS · 株価 + 累積配当 SPUS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+24%

2020

+38%

2021

-23%

2022

+36%

2023

+28%

2024

+20%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 7年

安定してベンチマークを上回る (71%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 118%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.09

市場 +10%上昇時 +10.9%

市場 -10%下落時 -10.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.28%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-30.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2019-12-18 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.70

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.55%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2020

$0.31 +19.5%

2021

$0.31 +0.0%

2022

$0.29 -8.3%

2023

$0.30 +5.9%

2024

$0.31 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.026

—

0.62%

2026-03-24

$0.026

—

0.68%

2026-02-20

$0.026

—

0.65%

2026-01-23

$0.026

—

0.65%

2025-12-26

$0.020

—

0.62%

2025-11-25

$0.026

—

0.65%

2025-10-27

$0.026

—

0.64%

2025-09-25

$0.026

—

0.68%

2025-08-26

$0.026

—

0.70%

2025-07-25

$0.026

—

0.71%

2025-06-25

$0.026

—

0.75%

2025-05-28

$0.026

—

0.79%

2025-04-24

$0.026

—

0.86%

2025-03-25

$0.026

—

0.81%

2025-02-27

$0.026

—

0.73%

2025-01-27

$0.026

—

0.70%

2024-12-27

$0.017

—

0.69%

2024-11-26

$0.026

—

0.73%

2024-10-28

$0.026

—

0.68%

2024-09-26

$0.026

—

0.69%

2024-08-27

$0.026

—

0.76%

2024-07-26

$0.026

—

0.72%

2024-06-26

$0.026

—

0.77%

2024-05-29

$0.026

—

0.74%

2024-04-25

$0.026

—

0.79%

2024-03-26

$0.026

—

0.83%

2024-02-26

$0.026

—

0.78%

2024-01-26

$0.026

—

0.88%

2023-11-27

$0.026

—

0.95%

2023-10-26

$0.026

—

1.14%

2023-09-26

$0.026

—

1.10%

2023-08-28

$0.026

—

0.98%

2023-07-26

$0.026

—

1.03%

2023-06-27

$0.026

—

1.07%

2023-05-25

$0.026

—

1.13%

2023-04-25

$0.026

—

1.19%

2023-03-28

$0.026

—

1.21%

2023-02-23

$0.026

—

1.24%

2023-01-26

$0.026

—

1.24%

2022-12-27

$0.026

—

1.32%

2022-11-25

$0.026

—

1.25%

2022-10-26

$0.026

—

1.32%

2022-09-27

$0.026

—

1.36%

2022-08-26

$0.026

—

1.22%

2022-07-26

$0.026

—

1.26%

2022-06-27

$0.026

—

1.17%

2022-05-26

$0.026

—

1.13%

2022-04-26

$0.026

—

1.20%

2022-03-28

$0.026

—

0.99%

2022-02-23

$0.026

—

1.18%

2022-01-26

$0.026

—

1.12%

2021-12-28

$0.026

—

1.00%

2021-12-01

$0.026

—

1.05%

2021-10-26

$0.026

—

1.00%

2021-09-27

$0.026

—

1.03%

2021-08-26

$0.026

—

1.02%

2021-07-27

$0.026

—

1.05%

2021-06-25

$0.026

—

1.10%

2021-05-25

$0.026

—

1.14%

2021-04-27

$0.026

—

1.13%

2021-03-26

$0.026

—

1.13%

2021-02-23

$0.026

—

1.21%

2021-01-26

$0.026

—

1.09%

2020-12-28

$0.026

—

1.04%

2020-12-01

$0.026

—

0.96%

2020-10-21

$0.026

—

0.89%

2020-09-23

$0.026

—

0.82%

2020-08-19

$0.026

—

0.68%

2020-07-22

$0.026

—

0.59%

2020-06-24

$0.027

—

0.51%

2020-05-20

$0.026

—

0.39%

2020-04-22

$0.005

—

0.28%

2020-03-25

$0.047

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $441

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.23% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

212개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

212개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

13.28%

집중도(HHI)

504

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.2% +24%p

Healthcare

10.4%

Consumer Cyclical

7.1%

Industrials

6.6%

Communication Services

5.6% -3%p

Basic Materials

2.7%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Real Estate

1.4%

Energy

0.9% -3%p

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

13.28%

#2 AAPL Apple Inc

12.04%

#3 MSFT Microsoft Corp

9.00%

#4 GOOGL Alphabet Inc

5.59%

#5 AVGO Broadcom Inc

4.65%

#6 TSLA Tesla Inc

3.49%

#7 LLY Eli Lilly & Co

2.58%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.98%

#9 JNJ Johnson & Johnson

1.84%

#10 MU Micron Technology Inc

1.43%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUS보다 유리, ▼ 표시는 SPUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45%	$2.9B	219	0.55%	+9.63%	+21.01%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▲	638	0.81% ▲	-	+17.24% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼