OMFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

7월 28일 9:48 AM ET (한국 7/28 22:48)

$68.62

+0.30 ▲ +0.44%

OMFL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.7B

약 6조원

保有銘柄

638銘柄

配当利回り

0.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	638	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	1.64%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$68.32	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-1.21%	Perf Quarter ⓘ	5.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (0.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.85% -3.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.13%	Perf Half Y ⓘ	9.01%
Flows% 1M ⓘ	-0.28%	Flows% YTD ⓘ	-9.45%	Return% SI ⓘ	13.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.71%	Perf YTD ⓘ	12.25%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	7.96%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2017/11/10	Prev Close ⓘ	$68.32	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$68.62

📊 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF（OMFL）投資分析

ETF概要

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 경제 주기에 따라 역사적으로 우수한 성과를 보였던 팩터 투자 전략을 동적으로 조합하여 미국 대형주 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 OMFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000multi-factor

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.29%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $110K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.24%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.22%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.21%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$160.8M

→

累計収益

+$60.8M

年平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.42%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.00% 累計 +40.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.96% 累計 +60.8%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

OMFL · 株価のみ OMFL · 株価 + 累積配当 OMFL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

OMFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+21%

2020

+31%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+8%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.94

市場 +10%上昇時 +9.4%

市場 -10%下落時 -9.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約77日で回復

2017-11-10 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.81%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -3.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.81%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

-3.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2018

$0.51 +46.8%

2019

$0.59 +15.1%

2020

$0.48 -17.9%

2021

$0.67 +37.9%

2022

$0.70 +5.7%

2023

$0.66 -5.8%

2024

$0.49 -26.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.146

—

1.05%

2025-12-22

$0.156

—

0.92%

2025-09-22

$0.108

—

0.86%

2025-06-23

$0.107

—

1.14%

2025-03-24

$0.117

—

0.99%

2024-12-23

$0.077

—

1.20%

2024-09-23

$0.108

—

1.33%

2024-06-24

$0.232

—

1.51%

2024-03-18

$0.246

—

1.81%

2023-12-18

$0.118

—

1.77%

2023-09-18

$0.206

—

2.04%

2023-06-20

$0.168

—

1.93%

2023-03-20

$0.212

—

1.95%

2022-12-19

$0.200

—

1.80%

2022-09-19

$0.174

—

1.73%

2022-06-21

$0.171

—

1.59%

2022-03-21

$0.121

—

1.29%

2021-12-20

$0.094

—

1.38%

2021-09-20

$0.157

—

1.64%

2021-06-21

$0.107

—

1.55%

2021-03-22

$0.125

—

1.62%

2020-12-21

$0.190

—

1.99%

2020-09-21

$0.179

—

2.34%

2020-06-22

$0.115

—

2.22%

2020-03-23

$0.104

—

2.45%

2019-12-23

$0.187

—

1.94%

2019-09-23

$0.134

—

1.92%

2019-06-24

$0.128

—

1.55%

2019-03-19

$0.062

—

1.22%

2018-12-26

$0.139

—

1.40%

2018-09-25

$0.135

—

0.72%

2018-06-19

$0.012

—

0.27%

2018-03-16

$0.062

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $650

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.66% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

931개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

931개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.9%

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

10.3%

Communication Services

9.2%

Financial

8.3% -5%p

Healthcare

6.7% -4%p

Energy

5.8%

Basic Materials

3.6%

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Utilities

2.3%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.69%

#2 AAPL Apple Inc.

4.15%

#3 - Invesco Private Prime Fund

3.69%

#4 META Meta Platforms, Inc.

3.32%

#5 MSFT Microsoft Corp.

2.91%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.51%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.38%

#8 - Invesco Private Government Fund

1.77%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

1.76%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

1.43%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OMFL보다 유리, ▼ 표시는 OMFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29%	$4.7B	638	0.81%	+12.25%	+17.24%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▲
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼