SPDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPDV

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$41.30

+0.64 ▲ +1.58%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$41.28

-0.02 ▼ -0.05%

SPDV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$102M

약 1392억원

保有銘柄

51銘柄

配当利回り

3.15%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.19%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	3.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.18%	AUM ⓘ	$102M	Perf Month ⓘ	5.4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$40.63	Return% 5Y ⓘ	11.29%	52W High ⓘ	1.38%	Perf Quarter ⓘ	9.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (3.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.03% 7.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.06%	Perf Half Y ⓘ	12.84%
Flows% 1M ⓘ	1.96%	Flows% YTD ⓘ	11.52%	Return% SI ⓘ	9.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.74%	Perf YTD ⓘ	19.19%
SMA20 ⓘ	4.35%	SMA50 ⓘ	5.5%	SMA200 ⓘ	11.89%	RSI (14) ⓘ	72.43	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2017/11/29	Prev Close ⓘ	$40.66	Perf Year ⓘ	23.58%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.3

📊 AAM S&P 500 High Dividend Value ETF（SPDV）投資分析

ETF概要

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2017년 상장, 9년 운영 중.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 높고 현금 흐름이 우수한 S&P 500 내 종목들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 섹터 다각화를 유지하는 전략을 취합니다.

📘 SPDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvalue

규모: $102M 약 1392억원
운용사: AAM
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.24%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$170.7M

→

累計収益

+$70.7M

年平均 +11.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.19%

상위 25%

価格 +23.58% + 配当 +1.61% = 合計 +25.19%/年

ベンチマークを年率 7.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.18% 累計 +56.8%

평균권

価格 +12.12% + 配当 +4.06% = 合計 +16.18%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.29% 累計 +70.7%

평균권

価格 +6.73% + 配当 +4.56% = 合計 +11.29%/年

ベンチマークを年率 1.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPDV · 株価のみ SPDV · 株価 + 累積配当 SPDV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-7%

2018

+20%

2019

-6%

2020

+32%

2021

-3%

2022

+5%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 59%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.74%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約11か月で回復

2017-11-29 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.33

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.15%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +7.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

3.15%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.86 +1078.1%

2018

$0.97 +12.9%

2019

$0.96 -1.0%

2020

$0.95 -0.8%

2021

$1.09 +14.2%

2022

$1.16 +7.1%

2023

$1.15 -1.3%

2024

$1.33 +16.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.100

—

3.50%

2026-02-27

$0.100

—

3.71%

2026-01-30

$0.100

—

3.93%

2025-12-31

$0.149

—

4.29%

2025-11-26

$0.105

—

4.20%

2025-10-30

$0.105

—

4.05%

2025-09-29

$0.105

—

3.67%

2025-08-28

$0.105

—

3.93%

2025-07-30

$0.105

—

4.08%

2025-06-27

$0.110

—

4.13%

2025-05-29

$0.110

—

4.20%

2025-04-29

$0.110

—

3.98%

2025-03-28

$0.110

—

3.71%

2025-02-27

$0.110

—

3.56%

2025-01-30

$0.110

—

3.43%

2024-12-31

$0.151

—

3.54%

2024-11-27

$0.110

—

3.63%

2024-10-30

$0.034

—

3.49%

2024-09-27

$0.095

—

3.60%

2024-08-29

$0.095

—

3.69%

2024-07-30

$0.095

—

3.72%

2024-06-27

$0.095

—

4.27%

2024-05-30

$0.095

—

3.97%

2024-04-26

$0.095

—

3.94%

2024-03-26

$0.095

—

4.12%

2024-02-27

$0.095

—

3.96%

2024-01-29

$0.095

—

4.24%

2023-12-28

$0.171

—

4.38%

2023-11-28

$0.095

—

4.50%

2023-10-27

$0.084

—

4.75%

2023-09-27

$0.085

—

4.36%

2023-08-29

$0.090

—

4.18%

2023-07-27

$0.090

—

4.07%

2023-06-28

$0.090

—

4.22%

2023-05-26

$0.090

—

4.37%

2023-04-26

$0.090

—

4.31%

2023-03-29

$0.090

—

4.25%

2023-02-24

$0.095

—

4.03%

2023-01-30

$0.095

—

3.61%

2022-12-29

$0.133

—

4.09%

2022-11-28

$0.095

—

3.56%

2022-10-27

$0.075

—

4.06%

2022-09-28

$0.061

—

4.13%

2022-08-29

$0.095

—

3.52%

2022-07-27

$0.086

—

3.70%

2022-06-28

$0.087

—

3.69%

2022-05-26

$0.086

—

3.38%

2022-04-27

$0.086

—

3.44%

2022-03-29

$0.091

—

3.33%

2022-02-24

$0.096

—

3.50%

2022-01-27

$0.097

—

3.42%

2021-12-29

$0.106

—

3.36%

2021-11-26

$0.113

—

3.36%

2021-10-27

$0.059

—

3.11%

2021-09-28

$0.024

—

3.15%

2021-08-27

$0.082

—

3.34%

2021-07-28

$0.061

—

3.40%

2021-06-28

$0.088

—

3.44%

2021-05-26

$0.083

—

3.32%

2021-04-28

$0.087

—

3.37%

2021-03-29

$0.089

—

3.51%

2021-02-24

$0.085

—

3.61%

2021-01-27

$0.076

—

4.01%

2020-12-30

$0.088

—

3.93%

2020-12-01

$0.065

—

4.51%

2020-11-02

$0.047

—

4.78%

2020-10-01

$0.073

—

5.09%

2020-09-01

$0.087

—

5.46%

2020-08-03

$0.084

—

5.23%

2020-07-01

$0.084

—

5.43%

2020-06-01

$0.080

—

5.63%

2020-05-01

$0.068

—

5.63%

2020-04-01

$0.092

—

6.14%

2020-03-02

$0.089

—

4.28%

2020-02-03

$0.104

—

3.93%

2019-12-30

$0.116

—

3.55%

2019-12-02

$0.110

—

3.95%

2019-11-01

$0.096

—

3.71%

2019-10-01

$0.093

—

3.67%

2019-09-03

$0.092

—

3.90%

2019-08-01

$0.093

—

3.58%

2019-07-01

$0.092

—

3.42%

2019-06-03

$0.046

—

3.28%

2019-05-01

$0.026

—

3.41%

2019-04-01

$0.090

—

3.52%

2019-03-01

$0.070

—

3.59%

2019-02-01

$0.047

—

3.57%

2018-12-28

$0.135

—

3.97%

2018-12-03

$0.077

—

3.01%

2018-11-01

$0.039

—

2.77%

2018-10-01

$0.051

—

2.48%

2018-09-04

$0.104

—

2.29%

2018-08-01

$0.054

—

1.92%

2018-07-02

$0.068

—

1.79%

2018-06-01

$0.092

—

1.52%

2018-05-01

$0.041

—

1.20%

2018-04-02

$0.054

—

1.08%

2018-03-01

$0.099

—

0.84%

2018-02-01

$0.046

—

0.43%

2017-12-28

$0.073

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

25.1%

최대 단일 종목

3.12%

집중도(HHI)

206

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Technology

11.0% -19%p

Healthcare

9.7%

Financial

9.6% -3%p

Real Estate

8.6% +6%p

Industrials

7.8%

Communication Services

7.7%

Energy

7.1% +3%p

Utilities

5.8% +3%p

Consumer Defensive

5.2%

Basic Materials

5.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

3.12%

APA APA Corp

2.79%

LYB LyondellBasell Industries NV

2.62%

#4 DVN Devon Energy Corp

2.47%

CF CF Industries Holdings Inc

2.46%

CTRA Coterra Energy Inc

2.44%

#7 FDX FedEx Corp

2.39%

#8 EOG EOG Resources Inc

2.37%

#9 VZ Verizon Communications Inc

2.23%

#10 OKE ONEOK Inc

2.22%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPDV보다 유리, ▼ 표시는 SPDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPDV	AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	0.29%	$102M	51	3.15%	+19.19%	+23.58%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▼	$36.8B ▲	58	1.19% ▼	-	+19.17% ▼
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1215	1.34% ▼	-	+27.46% ▲
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62% ▼	$8.3B ▲	252	2.19% ▼	-	+12.16% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▼	$8.2B ▲	1001	1.34% ▼	-	+29.78% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▲	122	1.83% ▼	-	+21.17% ▼