SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF
7월 28일 11:41 AM ET (한국 7/29 24:41)
$131.78
-1.89 ▼ -1.42%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$131.78
+0.00 +0.00%
SMOG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.64%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$129M
약 1761억원
保有銘柄
58銘柄
配当利回り
1.54%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.76% | Total Holdings | 58 | Perf Week | -4.8% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.49% | AUM | $129M | Perf Month | -6.15% |
| Expense | 0.64% | NAV | $134.14 | Return% 5Y | -1.14% | 52W High | -16.21% | Perf Quarter | -13.07% |
| Dividend TTM | $2.03 (1.54%) | Div Gr. 3/5Y | 11.74% 85.74% | Return% 10Y | 11.26% | 52W Low | 17.96% | Perf Half Y | -4.63% |
| Flows% 1M | -2.67% | Flows% YTD | -2.63% | Return% SI | 1.54% | Volatility(W/M) | 0.52% 0.8% | Perf YTD | 1.66% |
| SMA20 | -5.37% | SMA50 | -8.78% | SMA200 | -5.59% | RSI (14) | 32.12 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2007/5/9 | Prev Close | $133.67 | Perf Year | 13% | Avg Volume | 0.00M | Price | $131.78 |
VanEck Low Carbon Energy ETF（SMOG）投資分析
ETF概要
VanEck Low Carbon Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2007년 상장, 19년 운영 중.
VanEck Low Carbon Energy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Low Carbon Energy Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 저탄소 에너지 기업 주식에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외 발행자가 포함될 수 있습니다. 저탄소 에너지 기업은 재생에너지 생산, 대체연료, 전기차, 관련 기술·건축자재(첨단 배터리 등) 등 재생에너지에 주로 관여하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.
📘 SMOG ETF 자세히 알아보기 →Globalequitycarbon-lowclean-energy
- 규모
- $129M 약 1761억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.64%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.64%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$640K
カテゴリ平均比で年 $90K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.5M
手数料がなければ得られた利益の 11.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.55%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.55%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.54%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$290.7M
→
累計収益
+$190.7M
年平均 +11.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +15.76%
평균권ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +3.49% 累計 +10.8%
하위 25%ベンチマークを年率 15.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -1.14% 累計 -5.6%
하위 25%ベンチマークを年率 14.4%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +11.26% 累計 +190.7%
상위 25%ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SMOG · 株価のみ SMOG · 株価 + 累積配当 SMOG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SMOG S&P 500 (SPY)
+120%
0%
−120%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
116%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권1.08
市場 +10%上昇時 +10.8%
市場 -10%下落時 -10.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.80%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-51.1%
2015-07-31 最悪 -50% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.23
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.54%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +85.7%。
배당수익률
1.54%
주당 배당
$2.03
연간 기준
5년 성장률
85.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +173.5%
2015
$1.07 +246.6%
2016
$0.77 -28.4%
2017
$0.34 -56.1%
2018
$0.09 -72.7%
2020
$0.71 +673.9%
2021
$1.46 +104.8%
2022
$1.75 +20.2%
2023
$1.62 -7.5%
2024
$2.03 +25.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$2.03
—
2.77%
2024-12-23
$1.62
—
1.62%
2023-12-18
$1.75
—
3.00%
2022-12-19
$1.46
—
1.89%
2021-12-20
$0.712
—
0.54%
2020-12-21
$0.092
—
0.06%
2018-12-20
$0.337
—
0.62%
2017-12-18
$0.767
—
2.99%
2016-12-19
$1.07
—
2.77%
2015-12-21
$0.309
—
0.77%
2014-12-22
$0.113
—
1.22%
2013-12-23
$0.554
—
2.15%
2012-12-24
$0.621
—
1.89%
2011-12-23
$1.04
—
4.91%
2010-12-23
$0.570
—
1.01%
2009-12-23
$0.036
—
0.61%
2008-12-26
$0.420
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 85.74% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -14.4%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
59개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
59개
상위 10개 비중
54.9%
최대 단일 종목
8.12%
집중도(HHI)
400
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 11.2%
Utilities 9.6%
Industrials 7.9%
Technology 6.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMOG보다 유리, ▼ 표시는 SMOG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOG | VanEck Low Carbon Energy ETF | 0.64% | $129M | 58 | 1.54% | +1.66% | +13.00% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▲ | $11.7B ▲ | 380 | 3.32% ▲ | - | +15.80% ▲ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▲ | $6.5B ▲ | 312 | 2.26% ▲ | - | +25.69% ▲ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▲ | $6.5B ▲ | 6651 | 3.04% ▲ | - | +19.80% ▲ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.3B ▲ | 279 | 1.21% ▼ | - | +16.15% ▲ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▲ | $1.5B ▲ | 517 | 1.78% ▲ | - | +17.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMOG보다 유리 · ▼ SMOG보다 불리
よくある質問
SMOGはどのようなETFですか？
SMOGはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、VanEckが運用しています。
SMOGは何銘柄に投資していますか？
SMOGは合計58銘柄を保有し、AUMは約$129Mです。
SMOGは配当（分配金）を出しますか？
SMOGの分配利回りは約1.54%です。
SMOGの52週最高値・最安値はいくらですか？
SMOGは過去52週で最高 $157.27、最低 $111.71を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.