SLNG
Stabilis Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.80
+0.20 ▲ +4.35%
스테이블리스 솔루션즈(SLNG)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$89M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +50% · 고점 -25%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Integrated対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 56%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は78원です。過去2년では通常73원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.21 | Insider Own | 82.22% | Shs Outstand | 18.6M | Perf Week | 23.39% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | 10.11 | EPS next Y | 255.74% | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 3.3M | Perf Month | 20.91% |
| Enterprise Value | 0.10B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 5.05% | Short Float | 0.54% | Perf Quarter | 31.87% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.46 | EPS this Y | -335.71% | Inst Trans | -1.03% | Short Ratio | 0.41 | Perf Half Y | 1.05% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.42 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.87% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 5.49% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 6.51 | EPS past 3/5Y | 25.24% 28.89% | ROE | -5.94% | 52W High | -24.53% ($6.36) | Perf Year | 1.69% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 12.63 | Sales past 3/5Y | -11.61% 10.43% | ROIC | -4.82% | 52W Low | 49.53% ($3.21) | Perf 3Y | 11.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 37.73 | EPS Y/Y TTM | -349.82% | Gross Margin | 10.72% | Volatility(W/M) | 16.86% 10.1% | Perf 5Y | -42.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.71 | Sales Y/Y TTM | -13.51% | Oper. Margin | -7.31% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | -76.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -154.88% | Profit Margin | -6.25% | RSI (14) | 61.77 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.93 | Sales Q/Q | -40.14% | SMA20 | 18.16% ($4.06) | Beta | -0.32 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 14.21% ($4.2) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $4.6 |
| Employees | 85 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | -388.89% -15.92% | SMA200 | 6.44% ($4.51) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $4.8 |
| IPO | 1997/8/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 265 | Volume | 27,951 | Change | 4.35% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $10M (YoY -40%) · 순이익 $-4M (YoY -155%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Stabilis Solutions Inc（SLNG）投資分析
Stabilis Solutions Incはどんな会社ですか？
스테이블리스 솔루션즈(SLNG) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Integrated
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚢 クリーンエネルギーである液化天然ガス(LNG)の生産、貯蔵、およびバンカリング(燃料供給)サービスを提供する米国のエネルギーソリューション企業です。海洋、航空宇宙、データセンターなどエネルギー集約型産業における炭素排出削減のための革新的なLNGサプライチェーンを構築しています。
Stabilis Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4605位
従業員数85人
IPO1997/08/15
現在値$4.80 ≈ 6,576원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -388.9% 매출 -15.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +73.0% 매출 +0.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-7.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-6.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
10.7%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-4.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.47
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.93
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.92
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +87.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+255.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-254.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-388.9%
2026.03.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.05 -120.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-335.7%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+255.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+25.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+28.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-40.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-111%p
SLNG -42.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-111.0%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-179.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-14.3%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-32.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-49.5%p) 高値 (-24.5%p)
現在値は安値より49.5%上、高値より24.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-45.1%
年間ボラティリティ
107.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$4.80が上限バンド($4.74)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.076 > Signal -0.037 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.113)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 82.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.11倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.42倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.46倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
37.73倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.63倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$9.00 現在株価対比 +87.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Integrated
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純売り越し -1.0% · 空売り負担は低水準 0.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 5.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 82.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.6M주
浮動株（取引可能） 3.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SLNG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 9件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLNG この銘柄 | $89.3M | - | 1.4 ▲ | -5.94% ▼ | - | +4.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
스테이블리스 솔루션즈(SLNG)はどのような会社ですか？
스테이블리스 솔루션즈(SLNG)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Integrated業界の企業です。
SLNGの時価総額はいくらですか？
SLNGの時価総額は約$89Mで、セクター内の順位は4,605位です。
SLNGの52週最高値・最安値はいくらですか？
SLNGは過去52週で最高 $6.36、最低 $3.21を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.